Air France-KLM SA

WBAG:AFK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Air France-KLM Valutazione

AFK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AFK ( €8.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFK?

Metrica chiave: Poiché AFK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFK su PE?
Rapporto PE33.8x
Guadagni€63.00m
Cap. di mercato€2.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
POST Österreichische Post
13.3x-0.7%€1.9b
FLU Flughafen Wien
22.8x4.1%€4.5b
EIF Exchange Income
23.1x26.7%CA$2.8b
PAL PAL Holdings
14.5xn/a₱121.9b
AFK Air France-KLM
33.8x34.0%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFK 33.8xMedia del settore 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.05
€10.44
+29.6%
43.4%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.37
€10.64
+44.5%
42.2%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.74
€11.15
+27.5%
39.9%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.84
€11.07
+25.1%
40.8%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.13
€10.83
+33.2%
42.1%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.97
€11.06
+38.7%
42.3%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.05
€13.46
+67.3%
41.0%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.29
€14.36
+39.6%
38.8%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.59
€14.46
+50.8%
39.1%€27.50€9.00n/a16
Apr ’25€10.18
€15.61
+53.3%
35.5%€27.50€9.00n/a16
Mar ’25€10.54
€15.89
+50.7%
35.2%€27.50€9.20n/a17
Feb ’25€11.72
€16.45
+40.3%
32.3%€27.50€9.10n/a17
Jan ’25€13.58
€16.71
+23.0%
29.1%€26.00€9.50n/a17
Dec ’24€11.88
€17.35
+46.1%
26.3%€26.00€10.00€7.3717
Nov ’24€10.73
€17.76
+65.6%
23.6%€26.00€12.00€8.7417
Oct ’24n/a
€19.75
0%
21.6%€26.00€12.00€8.8416
Sep ’24€14.25
€21.03
+47.6%
19.1%€26.00€14.00€8.1316
Aug ’24€15.59
€21.16
+35.7%
18.5%€26.00€14.00€7.9716
Jul ’24€17.29
€21.03
+21.6%
17.8%€26.00€14.00€8.0516
Jun ’24€16.28
€20.91
+28.5%
18.4%€26.00€14.00€10.2916
May ’24€15.18
€19.03
+25.4%
23.9%€25.00€11.00€9.5917
Apr ’24n/a
€18.12
0%
24.7%€24.00€11.00€10.1817
Mar ’24€17.53
€16.72
-4.6%
23.1%€23.00€11.00€10.5417
Feb ’24€15.37
€14.77
-3.9%
20.9%€20.00€10.00€11.7216
Jan ’24€12.51
€13.56
+8.4%
19.4%€18.50€8.50€13.5814
Dec ’23€12.82
€15.61
+21.8%
47.4%€40.00€8.50€11.8814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 05:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Air France-KLM SA è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Lionel PellicerAlphaValue
Eduardo González MartínBanco Santander