Aena S.M.E Valutazione
AENA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AENA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AENA ( €196 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €161.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AENA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AENA?
Metrica chiave: Poiché AENA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AENA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | €1.94b |
| Cap. di mercato | €29.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AENA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
FLU Flughafen Wien | 22.3x | 8.7% | €4.4b |
600009 Shanghai International Airport | 54.6x | 38.4% | CN¥89.5b |
ADP Aeroports de Paris | 14x | 7.7% | €10.7b |
AOT Airports of Thailand | 47.7x | 19.9% | ฿875.0b |
AENA Aena S.M.E | 15.3x | 5.4% | €29.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AENA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AENA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AENA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AENA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €196.00 | €206.63 +5.4% | 11.3% | €234.00 | €129.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €205.00 | €205.70 +0.3% | 11.4% | €234.00 | €129.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €199.50 | €200.71 +0.6% | 11.3% | €226.00 | €129.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €182.10 | €199.91 +9.8% | 11.0% | €226.00 | €129.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €172.90 | €200.31 +15.9% | 11.1% | €226.00 | €129.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €190.60 | €192.04 +0.8% | 12.8% | €218.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €178.40 | €189.30 +6.1% | 12.8% | €218.00 | €127.20 | n/a | 24 |
| May ’25 | €174.80 | €187.30 +7.1% | 12.2% | €213.00 | €127.20 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €181.95 | €183.05 +0.6% | 11.9% | €210.00 | €127.20 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €174.70 | €179.32 +2.6% | 11.7% | €206.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €165.05 | €170.56 +3.3% | 12.1% | €202.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €164.65 | €165.56 +0.6% | 10.2% | €187.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €158.60 | €162.88 +2.7% | 9.6% | €184.00 | €127.20 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €136.85 | €161.04 +17.7% | 9.5% | €180.00 | €127.20 | €205.00 | 24 |
| Oct ’24 | €138.10 | €162.59 +17.7% | 9.7% | €180.00 | €127.20 | €199.50 | 22 |
| Sep ’24 | €145.30 | €165.27 +13.7% | 9.0% | €188.00 | €127.20 | €182.10 | 22 |
| Aug ’24 | €144.20 | €164.43 +14.0% | 9.1% | €188.00 | €127.20 | €172.90 | 21 |
| Jul ’24 | €148.50 | €162.95 +9.7% | 8.8% | €188.00 | €125.10 | €190.60 | 21 |
| Jun ’24 | €147.35 | €159.82 +8.5% | 10.0% | €188.00 | €125.10 | €178.40 | 21 |
| May ’24 | €152.65 | €158.87 +4.1% | 9.5% | €181.00 | €125.10 | €174.80 | 21 |
| Apr ’24 | €148.70 | €152.62 +2.6% | 11.3% | €181.00 | €125.10 | €181.95 | 22 |
| Mar ’24 | €145.35 | €143.94 -1.0% | 9.6% | €175.00 | €125.00 | €174.70 | 22 |
| Feb ’24 | €137.40 | €144.32 +5.0% | 10.8% | €185.00 | €120.00 | €165.05 | 24 |
| Jan ’24 | €117.85 | €141.78 +20.3% | 11.2% | €185.00 | €115.00 | €164.65 | 25 |
| Dec ’23 | €123.95 | €138.86 +12.0% | 12.1% | €185.00 | €114.00 | €158.60 | 25 |
| Nov ’23 | €118.35 | €138.89 +17.4% | 12.5% | €185.00 | €114.00 | €136.85 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.