Aena S.M.E., S.A.

Report azionario WBAG:AEN2

Capitalizzazione di mercato: €34.3b

Aena S.M.E Valutazione

AEN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.57
Fair Value
57.4% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEN2 ( €22.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEN2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEN2?

Metrica chiave: Poiché AEN2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEN2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEN2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AEN2 su PE?
Rapporto PE17.4x
Utili€1.97b
Cap. di mercato€34.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEN2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
FLU Flughafen Wien
20.3x2.66%€4.4b
ADP Aeroports de Paris
30.8x23.37%€10.5b
600009 Shanghai International Airport
38x15.18%CN¥78.6b
POST Österreichische Post
15x4.68%€2.0b
AEN2 Aena S.M.E
17.4x5.54%€34.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AEN2 17.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEN2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEN2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.92
€22.74
-0.80%
9.39%€27.00€17.50n/a21
Jul ’26€22.76
€22.74
-0.11%
9.39%€27.00€17.50n/a21
Jun ’26€23.76
€21.97
-7.51%
12.43%€26.10€12.90n/a22
May ’26€21.98
€21.62
-1.65%
11.54%€24.80€12.90n/a23
Apr ’26€21.82
€21.66
-0.73%
11.30%€24.80€12.90n/a23
Mar ’26€21.40
€21.54
+0.65%
11.20%€24.80€12.90n/a23
Feb ’26€21.06
€21.12
+0.30%
11.97%€23.70€12.90n/a23
Jan ’26€19.88
€20.74
+4.31%
11.97%€23.40€12.90n/a23
Dec ’25€20.40
€20.67
+1.31%
11.29%€23.40€12.90n/a23
Nov ’25€20.50
€20.57
+0.34%
11.44%€23.40€12.90n/a22
Oct ’25€19.95
€20.07
+0.61%
11.28%€22.60€12.90n/a25
Sep ’25€18.21
€19.99
+9.78%
11.03%€22.60€12.90n/a25
Aug ’25€17.29
€20.03
+15.85%
11.12%€22.60€12.90n/a25
Jul ’25€19.06
€19.20
+0.76%
12.83%€21.80€12.72€22.7625
Jun ’25€17.84
€18.93
+6.11%
12.77%€21.80€12.72€23.7624
May ’25€17.48
€18.73
+7.15%
12.17%€21.30€12.72€21.9824
Apr ’25€18.20
€18.30
+0.60%
11.90%€21.00€12.72€21.8224
Mar ’25€17.47
€17.93
+2.64%
11.70%€20.60€12.72€21.4025
Feb ’25€16.51
€17.06
+3.34%
12.13%€20.20€12.72€21.0625
Jan ’25€16.47
€16.56
+0.55%
10.19%€18.70€12.72€19.8825
Dec ’24€15.86
€16.29
+2.70%
9.61%€18.40€12.72€20.4025
Nov ’24€13.69
€16.10
+17.68%
9.50%€18.00€12.72€20.5024
Oct ’24€13.81
€16.26
+17.73%
9.70%€18.00€12.72€19.9522
Sep ’24€14.53
€16.53
+13.75%
8.97%€18.80€12.72€18.2122
Aug ’24€14.42
€16.44
+14.03%
9.09%€18.80€12.72€17.2921
Jul ’24€14.85
€16.29
+9.73%
8.82%€18.80€12.51€19.0621
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€22.78
Fair Value
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aena S.M.E., S.A. è coperta da 46 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.