Aeroports de Paris Valutazione
ADPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADPA ( €114 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €73.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADPA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADPA?
Metrica chiave: Poiché ADPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.8x |
| Guadagni | €342.00m |
| Cap. di mercato | €11.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
FLU Flughafen Wien | 20.6x | 1.77% | €4.5b |
600009 Shanghai International Airport | 38.8x | 16.57% | CN¥80.3b |
POST Österreichische Post | 14.9x | 3.89% | €2.1b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 14.1x | 6.80% | Mex$197.3b |
ADPA Aeroports de Paris | 32.8x | 22.99% | €11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €114.00 | €124.76 +9.44% | 9.39% | €150.00 | €103.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €109.50 | €124.59 +13.78% | 9.56% | €150.00 | €103.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €94.65 | €126.94 +34.12% | 9.21% | €150.00 | €104.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €98.45 | €130.35 +32.41% | 10.02% | €150.00 | €104.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €110.00 | €132.88 +20.80% | 8.53% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €112.10 | €135.06 +20.48% | 8.21% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €109.40 | €134.76 +23.19% | 8.39% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €108.20 | €132.88 +22.81% | 6.59% | €152.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €115.60 | €135.72 +17.41% | 5.99% | €157.00 | €120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €119.00 | €135.06 +13.49% | 6.31% | €157.00 | €120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €118.90 | €134.78 +13.35% | 6.73% | €157.00 | €115.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €117.20 | €133.72 +14.10% | 6.14% | €155.00 | €122.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €128.00 | €132.44 +3.47% | 5.96% | €155.00 | €119.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €118.50 | €130.56 +10.17% | 7.50% | €155.00 | €110.00 | €109.50 | 18 |
| Apr ’25 | €127.00 | €130.67 +2.89% | 7.83% | €155.00 | €110.00 | €94.65 | 18 |
| Mar ’25 | €126.80 | €129.50 +2.13% | 9.17% | €155.00 | €104.00 | €98.45 | 18 |
| Feb ’25 | €123.70 | €123.72 +0.018% | 11.44% | €155.00 | €103.00 | €110.00 | 18 |
| Jan ’25 | €118.10 | €122.00 +3.30% | 12.48% | €155.00 | €103.00 | €112.10 | 17 |
| Dec ’24 | €113.00 | €121.88 +7.86% | 12.50% | €155.00 | €103.00 | €109.40 | 17 |
| Nov ’24 | €105.30 | €123.82 +17.59% | 13.35% | €155.00 | €103.00 | €108.20 | 17 |
| Oct ’24 | €110.80 | €132.24 +19.35% | 10.75% | €155.00 | €104.00 | €115.60 | 17 |
| Sep ’24 | €122.50 | €134.47 +9.77% | 9.28% | €155.00 | €118.00 | €119.00 | 17 |
| Aug ’24 | €123.80 | €137.38 +10.97% | 9.46% | €165.00 | €118.00 | €118.90 | 16 |
| Jul ’24 | €133.60 | €139.31 +4.28% | 9.07% | €165.00 | €120.00 | €117.20 | 16 |
| Jun ’24 | €140.80 | €138.60 -1.56% | 9.80% | €165.00 | €120.00 | €128.00 | 15 |
| May ’24 | €137.10 | €137.40 +0.22% | 8.97% | €155.00 | €120.00 | €118.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 23:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aeroports de Paris SA è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Eric Lemarie | Aurel BGC |
| José Arroyas | Banco Santander |