Aeroports de Paris Valutazione
ADPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADPA ( €104.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €38.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADPA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADPA?
Metrica chiave: Poiché ADPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | €342.00m |
| Cap. di mercato | €10.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
FLU Flughafen Wien | 22.3x | 3.1% | €4.4b |
600009 Shanghai International Airport | 49.7x | 34.7% | CN¥81.4b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 23x | 19.6% | Mex$201.8b |
POST Österreichische Post | 14.7x | -0.8% | €2.1b |
ADPA Aeroports de Paris | 29.7x | 22.4% | €10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.10 | €130.76 +25.6% | 9.6% | €150.00 | €104.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €110.00 | €132.88 +20.8% | 8.5% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €112.10 | €135.06 +20.5% | 8.2% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €109.40 | €134.76 +23.2% | 8.4% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €108.20 | €132.88 +22.8% | 6.6% | €152.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €115.60 | €135.72 +17.4% | 6.0% | €157.00 | €120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €119.00 | €135.06 +13.5% | 6.3% | €157.00 | €120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €118.90 | €134.78 +13.4% | 6.7% | €157.00 | €115.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €117.20 | €133.72 +14.1% | 6.1% | €155.00 | €122.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €128.00 | €132.44 +3.5% | 6.0% | €155.00 | €119.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €118.50 | €130.56 +10.2% | 7.5% | €155.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €127.00 | €130.67 +2.9% | 7.8% | €155.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €126.80 | €129.50 +2.1% | 9.2% | €155.00 | €104.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €123.70 | €123.72 +0.02% | 11.4% | €155.00 | €103.00 | €110.00 | 18 |
| Jan ’25 | €118.10 | €122.00 +3.3% | 12.5% | €155.00 | €103.00 | €112.10 | 17 |
| Dec ’24 | €113.00 | €121.88 +7.9% | 12.5% | €155.00 | €103.00 | €109.40 | 17 |
| Nov ’24 | €105.30 | €123.82 +17.6% | 13.4% | €155.00 | €103.00 | €108.20 | 17 |
| Oct ’24 | €110.80 | €132.24 +19.3% | 10.7% | €155.00 | €104.00 | €115.60 | 17 |
| Sep ’24 | €122.50 | €134.47 +9.8% | 9.3% | €155.00 | €118.00 | €119.00 | 17 |
| Aug ’24 | €123.80 | €137.38 +11.0% | 9.5% | €165.00 | €118.00 | €118.90 | 16 |
| Jul ’24 | €133.60 | €139.31 +4.3% | 9.1% | €165.00 | €120.00 | €117.20 | 16 |
| Jun ’24 | €140.80 | €138.60 -1.6% | 9.8% | €165.00 | €120.00 | €128.00 | 15 |
| May ’24 | €137.10 | €137.40 +0.2% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | €118.50 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €133.38 0% | 10.1% | €155.00 | €110.00 | €127.00 | 16 |
| Mar ’24 | €137.15 | €133.19 -2.9% | 10.9% | €160.00 | €110.00 | €126.80 | 16 |
| Feb ’24 | €142.35 | €131.00 -8.0% | 9.6% | €155.00 | €110.00 | €123.70 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 07:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aeroports de Paris SA è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Eric Lemarie | Aurel BGC |
| José Arroyas | Banco Santander |