American Airlines Group Inc.

WBAG:AAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

American Airlines Group Valutazione

AAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.01
Fair Value
78.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAL ( €8.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAL?

Metrica chiave: Poiché AAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAL su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$685.00m
Cap. di mercatoUS$6.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
FLU Flughafen Wien
20.8x1.8%€4.5b
POST Österreichische Post
14.6x3.9%€2.0b
ALK Alaska Air Group
15.1x43.8%US$5.4b
2618 EVA Airways
7.2x-18.0%NT$207.9b
AAL American Airlines Group
9.6x29.2%€6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AAL 9.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.52
€11.51
+35.0%
25.5%€17.58€7.03n/a22
Apr ’26€9.48
€16.81
+77.4%
22.7%€24.10€11.12n/a22
Mar ’26€13.95
€20.37
+46.1%
20.3%€28.93€13.50n/a22
Feb ’26€16.35
€20.16
+23.3%
20.4%€28.81€13.45n/a22
Jan ’26€16.72
€17.06
+2.0%
23.8%€23.07€11.54n/a22
Dec ’25€13.83
€13.85
+0.2%
19.4%€19.09€9.55n/a20
Nov ’25€12.58
€12.58
-0.009%
21.0%€18.39€9.19n/a18
Oct ’25€10.00
€10.39
+3.9%
21.1%€16.13€6.27n/a18
Sep ’25€9.66
€10.64
+10.1%
20.5%€16.29€6.33n/a18
Aug ’25€9.56
€10.87
+13.6%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Jul ’25€10.40
€13.96
+34.2%
18.8%€19.60€10.06n/a18
Jun ’25€10.42
€14.40
+38.2%
17.7%€19.36€10.14n/a17
May ’25€12.83
€16.43
+28.0%
18.0%€22.48€11.24€8.5217
Apr ’25€14.18
€15.99
+12.8%
18.2%€21.13€11.02€9.4818
Mar ’25€14.54
€15.94
+9.7%
19.6%€21.34€11.13€13.9518
Feb ’25€12.86
€15.51
+20.6%
20.6%€21.24€11.08€16.3518
Jan ’25€12.64
€13.24
+4.8%
23.1%€18.53€7.41€16.7217
Dec ’24€11.80
€13.32
+12.9%
22.9%€18.72€7.49€13.8317
Nov ’24€10.50
€13.94
+32.8%
21.8%€18.88€7.55€12.5817
Oct ’24€12.18
€16.20
+33.0%
27.8%€27.46€8.52€10.0016
Sep ’24€13.56
€16.60
+22.4%
24.4%€26.64€10.10€9.6616
Aug ’24€14.75
€17.50
+18.6%
22.1%€26.14€9.92€9.5617
Jul ’24€16.23
€16.69
+2.8%
25.9%€26.59€10.09€10.4017
Jun ’24€13.79
€17.18
+24.6%
25.8%€27.14€8.89€10.4217
May ’24€11.71
€16.12
+37.7%
23.9%€23.70€8.66€12.8316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€11.23
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 09:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Airlines Group Inc. è coperta da 46 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners