American Airlines Group Inc.

WBAG:AAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.0b

American Airlines Group Valutazione

AAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAL ( €13.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAL?

Metrica chiave: Poiché AAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAL su PE?
Rapporto PE34.1x
GuadagniUS$275.00m
Cap. di mercatoUS$9.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
FLU Flughafen Wien
22.8x8.7%€4.5b
POST Österreichische Post
13.3x-1.7%€1.9b
9202 ANA Holdings
9.4x1.6%JP¥1.4t
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x14.0%€7.5b
AAL American Airlines Group
34.1x39.5%€9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AAL 34.1xMedia del settore 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE 38x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.51
€13.46
-0.3%
18.2%€19.00€9.50n/a19
Nov ’25€12.58
€12.58
-0.009%
21.0%€18.39€9.19n/a18
Oct ’25€10.00
€10.39
+3.9%
21.1%€16.13€6.27n/a18
Sep ’25€9.66
€10.87
+12.4%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Aug ’25€9.56
€10.87
+13.6%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Jul ’25€10.40
€13.96
+34.2%
18.8%€19.60€10.06n/a18
Jun ’25€10.42
€14.40
+38.2%
17.7%€19.36€10.14n/a17
May ’25€12.83
€16.43
+28.0%
18.0%€22.48€11.24n/a17
Apr ’25€14.18
€15.99
+12.8%
18.2%€21.13€11.02n/a18
Mar ’25€14.54
€15.94
+9.7%
19.6%€21.34€11.13n/a18
Feb ’25€12.86
€15.51
+20.6%
20.6%€21.24€11.08n/a18
Jan ’25€12.64
€13.24
+4.8%
23.1%€18.53€7.41n/a17
Dec ’24€11.80
€13.32
+12.9%
22.9%€18.72€7.49n/a17
Nov ’24€10.50
€13.94
+32.8%
21.8%€18.88€7.55€12.5817
Oct ’24€12.18
€16.20
+33.0%
27.8%€27.46€8.52€10.0016
Sep ’24€13.56
€16.60
+22.4%
24.4%€26.64€10.10€9.6616
Aug ’24€14.75
€17.50
+18.6%
22.1%€26.14€9.92€9.5617
Jul ’24€16.23
€16.69
+2.8%
25.9%€26.59€10.09€10.4017
Jun ’24€13.79
€17.18
+24.6%
25.8%€27.14€8.89€10.4217
May ’24€11.71
€16.12
+37.7%
23.9%€23.70€8.66€12.8316
Apr ’24€13.49
€16.58
+22.9%
23.7%€23.99€7.38€14.1816
Mar ’24€14.90
€16.56
+11.2%
25.1%€24.65€7.58€14.5417
Feb ’24€14.73
€15.86
+7.7%
25.9%€23.93€7.36€12.8617
Jan ’24€11.79
€14.93
+26.7%
30.2%€24.49€6.59€12.6417
Dec ’23€13.46
€16.51
+22.7%
32.8%€25.97€6.99€11.8016
Nov ’23€14.41
€16.62
+15.3%
33.5%€26.34€7.09€10.5016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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