Proximus Valutazione
PROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PROX ( €7.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PROX?
Metrica chiave: Poiché PROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PROX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Utili | €569.00m |
| Cap. di mercato | €2.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PROX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
TKA Telekom Austria | 9.5x | 5.75% | €6.1b |
ETS EuroTeleSites | 24.1x | n/a | €800.7m |
CPS Cyfrowy Polsat | 16.1x | 18.48% | zł9.4b |
MTEL Dayamitra Telekomunikasi | 21.7x | 4.39% | Rp46.9t |
PROX Proximus | 4.2x | -9.41% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PROX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.43 | €8.18 +10.13% | 20.36% | €12.50 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €7.49 | €8.27 +10.48% | 21.61% | €12.50 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €7.44 | €8.38 +12.67% | 23.11% | €12.50 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €7.37 | €8.40 +13.98% | 22.94% | €12.50 | €6.60 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €8.27 | €8.13 -1.62% | 24.24% | €12.50 | €5.50 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €7.70 | €7.68 -0.28% | 23.32% | €12.50 | €5.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | €6.75 | €7.41 +9.82% | 24.04% | €11.20 | €4.60 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €6.96 | €7.42 +6.71% | 23.96% | €11.20 | €4.60 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €6.05 | €7.45 +23.19% | 26.43% | €11.20 | €4.60 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €5.40 | €7.32 +35.66% | 23.41% | €10.00 | €4.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €4.94 | €8.08 +63.54% | 25.15% | €14.00 | €4.70 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €6.05 | €8.59 +41.95% | 25.63% | €14.00 | €6.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.77 | €8.86 +31.04% | 26.99% | €14.00 | €6.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.98 | €8.85 +26.75% | 25.12% | €14.00 | €6.10 | €7.49 | 17 |
| Sep ’25 | €6.84 | €8.95 +30.99% | 24.12% | €14.00 | €6.30 | €7.44 | 17 |
| Aug ’25 | €6.61 | €9.08 +37.51% | 22.52% | €14.00 | €6.60 | €7.37 | 17 |
| Jul ’25 | €7.58 | €9.41 +24.09% | 22.16% | €14.00 | €6.60 | €8.27 | 16 |
| Jun ’25 | €7.29 | €9.36 +28.52% | 22.65% | €14.00 | €6.60 | €7.70 | 16 |
| May ’25 | €6.91 | €9.51 +37.57% | 21.19% | €14.00 | €6.60 | €6.75 | 16 |
| Apr ’25 | €7.52 | €9.58 +27.44% | 20.70% | €14.00 | €6.60 | €6.96 | 16 |
| Mar ’25 | €7.75 | €9.96 +28.61% | 18.28% | €14.00 | €6.60 | €6.05 | 16 |
| Feb ’25 | €8.75 | €9.98 +14.07% | 17.77% | €14.00 | €6.60 | €5.40 | 16 |
| Jan ’25 | €8.52 | €9.73 +14.27% | 19.09% | €14.00 | €6.60 | €4.94 | 16 |
| Dec ’24 | €8.80 | €9.72 +10.47% | 19.99% | €14.00 | €6.60 | €6.05 | 16 |
| Nov ’24 | €7.82 | €9.72 +24.22% | 19.99% | €14.00 | €6.60 | €6.77 | 16 |
| Oct ’24 | €7.69 | €9.81 +27.55% | 22.20% | €14.00 | €6.60 | €6.98 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 11:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Proximus PLC è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Konrad Zomer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Jonathan Dann | Barclays |