NOS S.G.P.S Valutazione
NOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOS ( €3.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOS?
Metrica chiave: Poiché NOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | €255.79m |
| Cap. di mercato | €1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SNC Sonaecom SGPS | 9.5x | n/a | €746.1m |
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG | 11.8x | 29.5% | ر.ع712.5m |
CCA Cogeco Communications | 8.6x | -0.04% | CA$2.9b |
MGTS Moscow City Telephone Network | 9.3x | n/a | ₽117.2b |
NOS NOS S.G.P.S | 7x | -15.1% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NOS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.48 | €3.98 +14.2% | 9.8% | €4.50 | €3.30 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.54 | €4.06 +14.9% | 12.2% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €3.65 | €4.04 +10.9% | 12.2% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €3.60 | €4.09 +13.6% | 13.3% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €3.51 | €4.09 +16.7% | 13.3% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €3.38 | €4.05 +20.1% | 12.9% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €3.32 | €4.06 +22.5% | 12.7% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| May ’25 | €3.24 | €4.11 +26.9% | 12.6% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €3.63 | €4.09 +12.8% | 12.9% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €3.28 | €4.08 +24.4% | 13.1% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €3.22 | €4.09 +27.0% | 13.1% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €3.20 | €4.11 +28.3% | 12.7% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €3.39 | €4.15 +22.4% | 11.7% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €3.48 | €4.16 +19.5% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.54 | 15 |
| Oct ’24 | €3.48 | €4.17 +19.8% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.65 | 15 |
| Sep ’24 | €3.46 | €4.17 +20.5% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.60 | 15 |
| Aug ’24 | €3.45 | €4.17 +20.8% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.51 | 15 |
| Jul ’24 | €3.26 | €4.09 +25.5% | 13.6% | €5.00 | €2.60 | €3.38 | 14 |
| Jun ’24 | €3.43 | €4.11 +19.6% | 13.5% | €5.00 | €2.60 | €3.32 | 14 |
| May ’24 | €3.99 | €4.09 +2.5% | 12.8% | €4.80 | €2.60 | €3.24 | 14 |
| Apr ’24 | €4.22 | €4.01 -4.9% | 13.1% | €4.70 | €2.60 | €3.63 | 15 |
| Mar ’24 | €4.20 | €3.92 -6.7% | 12.7% | €4.70 | €2.60 | €3.28 | 15 |
| Feb ’24 | €3.95 | €3.89 -1.6% | 12.8% | €4.70 | €2.60 | €3.22 | 15 |
| Jan ’24 | €3.78 | €3.89 +2.8% | 13.2% | €4.70 | €2.60 | €3.20 | 16 |
| Dec ’23 | €3.87 | €3.86 -0.3% | 12.8% | €4.70 | €2.60 | €3.39 | 16 |
| Nov ’23 | €4.00 | €3.86 -3.5% | 12.7% | €4.70 | €2.60 | €3.48 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.