NOS S.G.P.S Valutazione
NOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOS ( €3.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOS?
Metrica chiave: Poiché NOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Utili | €253.19m |
| Cap. di mercato | €2.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
PHR Pharol SGPS | 2x | n/a | €53.6m |
CPS Cyfrowy Polsat | 19.6x | 21.03% | zł7.9b |
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de | 76.2x | 50.83% | Mex$44.7b |
PROX Proximus | 4.8x | -6.38% | €2.3b |
NOS NOS S.G.P.S | 8.1x | -5.17% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NOS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.99 | €4.10 +2.65% | 11.39% | €5.00 | €3.30 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €3.68 | €4.07 +10.77% | 12.43% | €5.00 | €3.10 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €3.76 | €4.06 +7.93% | 12.50% | €5.00 | €3.10 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €3.87 | €4.04 +4.44% | 11.97% | €5.00 | €3.10 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €3.96 | €4.04 +2.06% | 11.97% | €5.00 | €3.10 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €3.66 | €4.04 +10.58% | 11.97% | €5.00 | €3.10 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €3.96 | €4.10 +3.54% | 9.71% | €5.00 | €3.50 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €3.85 | €3.98 +3.30% | 12.21% | €5.00 | €3.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €3.68 | €3.98 +8.22% | 12.21% | €5.00 | €3.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €4.45 | €4.03 -9.33% | 14.53% | €5.00 | €3.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €4.27 | €3.91 -8.41% | 13.53% | €4.85 | €3.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €3.40 | €3.87 +14.03% | 12.13% | €4.50 | €3.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €3.33 | €3.94 +18.40% | 10.22% | €4.50 | €3.30 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €3.46 | €3.97 +14.78% | 9.86% | €4.50 | €3.30 | €3.68 | 14 |
| Nov ’25 | €3.54 | €4.06 +14.95% | 12.24% | €5.25 | €3.30 | €3.76 | 15 |
| Oct ’25 | €3.65 | €4.04 +10.93% | 12.17% | €5.25 | €3.30 | €3.87 | 15 |
| Sep ’25 | €3.60 | €4.09 +13.61% | 13.32% | €5.25 | €3.30 | €3.96 | 15 |
| Aug ’25 | €3.51 | €4.09 +16.69% | 13.32% | €5.25 | €3.30 | €3.66 | 15 |
| Jul ’25 | €3.38 | €4.05 +20.10% | 12.93% | €5.25 | €3.30 | €3.96 | 15 |
| Jun ’25 | €3.32 | €4.06 +22.47% | 12.69% | €5.25 | €3.40 | €3.85 | 15 |
| May ’25 | €3.24 | €4.11 +26.85% | 12.59% | €5.25 | €3.40 | €3.68 | 15 |
| Apr ’25 | €3.63 | €4.09 +12.80% | 12.89% | €5.25 | €3.40 | €4.45 | 15 |
| Mar ’25 | €3.28 | €4.08 +24.44% | 13.07% | €5.25 | €3.40 | €4.27 | 15 |
| Feb ’25 | €3.22 | €4.09 +26.99% | 13.11% | €5.25 | €3.40 | €3.40 | 15 |
| Jan ’25 | €3.20 | €4.11 +28.33% | 12.72% | €5.25 | €3.40 | €3.33 | 15 |
| Dec ’24 | €3.39 | €4.15 +22.37% | 11.73% | €5.25 | €3.40 | €3.46 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NOS, S.G.P.S., S.A. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Alfonso Enriquez | Banco BPI, S.A. |
| Fernando Cordero Barreira | Banco Santander |