Orange Valutazione
ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORA ( €9.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?
Metrica chiave: Poiché ORA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €2.04b |
| Cap. di mercato | €25.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
TKA Telekom Austria | 8.8x | 8.3% | €5.2b |
ETS EuroTeleSites | 13.2x | n/a | €809.0m |
762 China Unicom (Hong Kong) | 10.1x | 5.2% | HK$218.2b |
SCMN Swisscom | 15.5x | -0.08% | CHF 26.1b |
ORA Orange | 12.4x | 13.1% | €25.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.51 | €13.01 +36.7% | 13.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €10.04 | €13.07 +30.1% | 13.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.10 | €13.07 +29.5% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.35 | €12.91 +24.8% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.30 | €12.96 +25.8% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €10.26 | €12.96 +26.4% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €9.62 | €13.05 +35.6% | 12.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.70 | €13.13 +22.7% | 12.3% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.45 | €13.18 +26.2% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.87 | €13.09 +20.3% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.59 | €13.06 +23.3% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.08 | €12.96 +17.0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.34 | €12.80 +23.8% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.38 | €12.75 +12.1% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | €10.04 | 20 |
| Nov ’24 | €11.13 | €12.74 +14.4% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | €10.10 | 20 |
| Oct ’24 | €10.77 | €12.62 +17.2% | 15.2% | €16.00 | €8.00 | €10.35 | 20 |
| Sep ’24 | €10.40 | €12.70 +22.1% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.30 | 18 |
| Aug ’24 | €10.27 | €12.70 +23.7% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.26 | 18 |
| Jul ’24 | €10.75 | €12.69 +18.0% | 15.2% | €15.50 | €8.00 | €9.62 | 18 |
| Jun ’24 | €11.24 | €12.62 +12.3% | 15.1% | €15.50 | €8.00 | €10.70 | 19 |
| May ’24 | €11.87 | €12.45 +4.9% | 15.5% | €15.50 | €8.00 | €10.45 | 19 |
| Apr ’24 | €11.05 | €12.10 +9.5% | 16.9% | €15.50 | €8.00 | €10.87 | 19 |
| Mar ’24 | €10.79 | €12.12 +12.3% | 16.2% | €15.50 | €8.00 | €10.59 | 20 |
| Feb ’24 | €9.70 | €12.12 +24.9% | 17.3% | €16.00 | €8.00 | €11.08 | 21 |
| Jan ’24 | €9.38 | €12.18 +29.8% | 16.9% | €16.00 | €8.00 | €10.34 | 21 |
| Dec ’23 | €9.76 | €12.15 +24.4% | 16.6% | €16.00 | €8.00 | €11.38 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orange S.A. è coperta da 56 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |