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Koninklijke KPN Valutazione
KPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPN ( €3.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €14.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
TKA Telekom Austria | 9.6x | 9.3% | €5.8b |
ETS EuroTeleSites | 12.7x | n/a | €779.1m |
BT.A BT Group | 17.1x | 12.0% | UK£14.6b |
VIVT3 Telefônica Brasil | 17.5x | 13.4% | R$90.7b |
KPN Koninklijke KPN | 18.1x | 7.4% | €14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.68 | €3.81 +3.7% | 11.9% | €4.50 | €2.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €3.70 | €3.78 +2.3% | 12.2% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.63 | €3.78 +4.1% | 12.3% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.62 | €3.70 +2.2% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €3.46 | €3.69 +6.6% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| May ’25 | €3.43 | €3.69 +7.4% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.44 | €3.66 +6.4% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.38 | €3.63 +7.5% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €3.18 | €3.62 +13.8% | 13.5% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €3.11 | €3.59 +15.5% | 13.6% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €3.13 | €3.58 +14.4% | 12.9% | €4.30 | €2.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.18 | €3.60 +13.3% | 13.1% | €4.30 | €2.30 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €3.09 | €3.61 +16.9% | 13.6% | €4.40 | €2.30 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €3.23 | €3.64 +12.9% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.70 | 19 |
| Aug ’24 | €3.31 | €3.64 +10.1% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.63 | 19 |
| Jul ’24 | €3.25 | €3.64 +12.0% | 13.1% | €4.40 | €2.30 | €3.62 | 18 |
| Jun ’24 | €3.20 | €3.61 +12.9% | 12.8% | €4.40 | €2.30 | €3.46 | 19 |
| May ’24 | €3.25 | €3.58 +10.2% | 14.1% | €4.40 | €2.30 | €3.43 | 19 |
| Apr ’24 | €3.22 | €3.54 +10.0% | 14.2% | €4.40 | €2.30 | €3.44 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €3.52 0% | 14.6% | €4.40 | €2.30 | €3.38 | 20 |
| Feb ’24 | €3.16 | €3.42 +8.1% | 16.4% | €4.40 | €2.30 | €3.18 | 20 |
| Jan ’24 | €2.92 | €3.39 +16.1% | 16.2% | €4.40 | €2.30 | €3.11 | 20 |
| Dec ’23 | €2.99 | €3.42 +14.4% | 15.8% | €4.40 | €2.30 | €3.13 | 20 |
| Nov ’23 | €2.81 | €3.42 +21.7% | 15.7% | €4.40 | €2.30 | €3.18 | 21 |
| Oct ’23 | €2.78 | €3.50 +26.1% | 15.0% | €4.40 | €2.30 | €3.09 | 21 |
| Sep ’23 | €3.17 | €3.52 +11.2% | 14.8% | €4.40 | €2.30 | €3.23 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.