Koninklijke KPN N.V.

WBAG:KPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.1b

Koninklijke KPN Valutazione

KPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.57
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KPN ( €4.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPN?

Metrica chiave: Poiché KPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPN su PE?
Rapporto PE20.3x
Guadagni€794.00m
Cap. di mercato€16.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
TKA Telekom Austria
10.5x5.18%€6.7b
ETS EuroTeleSites
28.8xn/a€853.9m
BCE BCE
69.6x26.40%CA$27.2b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.4x4.42%Rp266.5t
KPN Koninklijke KPN
20.3x8.37%€16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KPN 20.3xMedia del settore 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.15
€4.01
-3.48%
12.96%€4.70€2.30n/a21
May ’26€4.06
€4.01
-1.32%
12.96%€4.70€2.30n/a21
Apr ’26€3.94
€3.92
-0.34%
12.78%€4.70€2.30n/a20
Mar ’26€3.69
€3.92
+6.02%
12.82%€4.70€2.30n/a20
Feb ’26€3.53
€3.91
+10.92%
12.95%€4.70€2.30n/a20
Jan ’26€3.51
€3.89
+10.84%
12.86%€4.70€2.30n/a21
Dec ’25€3.66
€3.89
+6.31%
12.74%€4.70€2.30n/a20
Nov ’25€3.63
€3.86
+6.28%
12.53%€4.70€2.30n/a21
Oct ’25€3.68
€3.83
+4.03%
12.03%€4.50€2.30n/a21
Sep ’25€3.70
€3.80
+2.69%
12.32%€4.50€2.30n/a20
Aug ’25€3.63
€3.79
+4.49%
12.44%€4.50€2.30n/a20
Jul ’25€3.62
€3.70
+2.22%
13.07%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.46
€3.69
+6.60%
13.08%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.43
€3.69
+7.37%
13.08%€4.60€2.30€4.0621
Apr ’25€3.44
€3.66
+6.44%
13.44%€4.50€2.30€3.9420
Mar ’25€3.38
€3.63
+7.51%
13.37%€4.50€2.30€3.6920
Feb ’25€3.18
€3.62
+13.80%
13.54%€4.50€2.30€3.5320
Jan ’25€3.11
€3.59
+15.48%
13.65%€4.50€2.30€3.5120
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.37%
12.88%€4.30€2.30€3.6620
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.34%
13.09%€4.30€2.30€3.6320
Oct ’24€3.09
€3.61
+16.86%
13.60%€4.40€2.30€3.6820
Sep ’24€3.23
€3.64
+12.85%
13.55%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.31
€3.64
+10.07%
13.50%€4.40€2.30€3.6319
Jul ’24€3.25
€3.64
+12.02%
13.15%€4.40€2.30€3.6218
Jun ’24€3.20
€3.61
+12.86%
12.76%€4.40€2.30€3.4619
May ’24€3.25
€3.58
+10.18%
14.06%€4.40€2.30€3.4319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€4.02
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 11:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Koninklijke KPN N.V. è coperta da 54 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP