Koninklijke KPN Valutazione
KPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPN ( €3.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPN?
Metrica chiave: Poiché KPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | €800.00m |
| Cap. di mercato | €14.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
TKA Telekom Austria | 8.8x | 8.3% | €5.2b |
ETS EuroTeleSites | 13.1x | n/a | €805.7m |
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia | 12.1x | 6.9% | Rp272.4t |
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.5x | 14.3% | R$83.3b |
KPN Koninklijke KPN | 17.6x | 6.8% | €14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.61 | €3.86 +7.0% | 12.5% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €3.63 | €3.84 +5.8% | 12.4% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €3.68 | €3.81 +3.6% | 11.9% | €4.50 | €2.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €3.70 | €3.78 +2.3% | 12.2% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.63 | €3.78 +4.1% | 12.3% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.62 | €3.70 +2.2% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €3.46 | €3.69 +6.6% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| May ’25 | €3.43 | €3.69 +7.4% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.44 | €3.66 +6.4% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.38 | €3.63 +7.5% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €3.18 | €3.62 +13.8% | 13.5% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €3.11 | €3.59 +15.5% | 13.6% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €3.13 | €3.58 +14.4% | 12.9% | €4.30 | €2.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.18 | €3.60 +13.3% | 13.1% | €4.30 | €2.30 | €3.63 | 20 |
| Oct ’24 | €3.09 | €3.61 +16.9% | 13.6% | €4.40 | €2.30 | €3.68 | 20 |
| Sep ’24 | €3.23 | €3.64 +12.9% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.70 | 19 |
| Aug ’24 | €3.31 | €3.64 +10.1% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.63 | 19 |
| Jul ’24 | €3.25 | €3.64 +12.0% | 13.1% | €4.40 | €2.30 | €3.62 | 18 |
| Jun ’24 | €3.20 | €3.61 +12.9% | 12.8% | €4.40 | €2.30 | €3.46 | 19 |
| May ’24 | €3.25 | €3.58 +10.2% | 14.1% | €4.40 | €2.30 | €3.43 | 19 |
| Apr ’24 | €3.22 | €3.54 +10.0% | 14.2% | €4.40 | €2.30 | €3.44 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €3.52 0% | 14.6% | €4.40 | €2.30 | €3.38 | 20 |
| Feb ’24 | €3.16 | €3.42 +8.1% | 16.4% | €4.40 | €2.30 | €3.18 | 20 |
| Jan ’24 | €2.92 | €3.39 +16.1% | 16.2% | €4.40 | €2.30 | €3.11 | 20 |
| Dec ’23 | €2.99 | €3.42 +14.4% | 15.8% | €4.40 | €2.30 | €3.13 | 20 |
| Nov ’23 | €2.81 | €3.42 +21.7% | 15.7% | €4.40 | €2.30 | €3.18 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
1&1
€2.1b
Operates as a telecommunications provider in Germany.
DRI
€12.08
7D
2.7%
1Y
-25.6%
Nippon Telegraph and Telephone
JP¥13.0t
Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.
NITT
JP¥0.96
7D
1.0%
1Y
-9.9%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€28.72
7D
1.0%
1Y
13.4%