Keysight Technologies, Inc.

WBAG:KEYS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.9b

Keysight Technologies Valutazione

KEYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.48
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEYS ( €145.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEYS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYS?

Metrica chiave: Poiché KEYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEYS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEYS su PE?
Rapporto PE46x
GuadagniUS$611.00m
Cap. di mercatoUS$28.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
HEXA B Hexagon
24.7x11.43%SEK 261.8b
TDY Teledyne Technologies
28x8.56%US$23.3b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.7x13.00%CN¥260.2b
TRMB Trimble
11.4x-58.57%US$17.1b
KEYS Keysight Technologies
46x15.95%€28.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEYS 46.0xMedia del settore 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEYS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€145.16
€159.26
+9.72%
8.26%€177.94€138.90n/a13
May ’26€126.34
€155.76
+23.29%
9.03%€175.84€137.16n/a13
Apr ’26€138.18
€170.42
+23.33%
8.11%€184.38€144.74n/a13
Mar ’26€150.92
€177.70
+17.75%
8.11%€192.26€150.92n/a13
Feb ’26€172.42
€171.69
-0.42%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Jan ’26€154.30
€171.69
+11.27%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25€161.74
€170.87
+5.64%
7.61%€192.06€150.77n/a12
Nov ’25€140.02
€152.63
+9.00%
6.90%€167.55€135.86n/a12
Oct ’25€140.28
€152.63
+8.80%
6.90%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25€138.56
€151.18
+9.11%
6.64%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25€124.08
€152.51
+22.91%
7.45%€179.71€138.24n/a11
Jul ’25€126.22
€151.31
+19.88%
7.62%€179.32€137.94n/a10
Jun ’25€126.46
€152.19
+20.34%
7.78%€179.54€138.11n/a10
May ’25€139.36
€153.12
+9.88%
11.09%€195.25€126.72€126.3411
Apr ’25€145.84
€153.18
+5.03%
10.90%€193.65€125.69€138.1812
Mar ’25€143.46
€152.31
+6.17%
10.03%€192.44€124.90€150.9215
Feb ’25€140.42
€152.37
+8.51%
10.88%€191.61€123.44€172.4215
Jan ’25€144.18
€148.36
+2.90%
10.43%€191.19€123.17€154.3015
Dec ’24€126.02
€148.30
+17.68%
10.80%€191.26€123.21€161.7414
Nov ’24€113.92
€157.81
+38.53%
10.72%€196.81€134.36€140.0214
Oct ’24€126.72
€159.86
+26.16%
11.68%€194.00€132.44€140.2815
Sep ’24€123.74
€157.49
+27.27%
12.31%€192.46€131.39€138.5615
Aug ’24€147.34
€168.86
+14.60%
7.74%€196.42€145.53€124.0815
Jul ’24€154.48
€172.41
+11.61%
7.10%€190.61€149.37€126.2214
Jun ’24€150.92
€173.30
+14.83%
7.17%€192.52€150.87€126.4613
May ’24€127.92
€172.39
+34.77%
5.75%€188.34€158.46€139.3613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€159.61
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 07:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keysight Technologies, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research