HP Inc.

WBAG:HPQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.7b

HP Valutazione

HPQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HPQ ( €35.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPQ?

Metrica chiave: Poiché HPQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPQ su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$2.84b
Cap. di mercatoUS$35.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
2382 Quanta Computer
21.2x19.8%NT$1.1t
HPE Hewlett Packard Enterprise
14.8x5.2%US$27.7b
7751 Canon
15.9x7.5%JP¥4.8t
NTAP NetApp
22.1x7.4%US$24.2b
HPQ HP
12.4x3.6%€35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPQ 12.4xMedia del settore 22.3xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.04
€32.84
-6.3%
9.8%€38.84€27.74n/a16
Nov ’25€33.51
€32.84
-2.0%
9.8%€38.84€27.74n/a16
Oct ’25€31.09
€31.92
+2.7%
10.2%€37.82€27.02n/a16
Sep ’25€32.41
€32.54
+0.4%
10.1%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.19
€33.25
+0.2%
11.1%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.59
€32.12
-1.4%
8.8%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.23
€31.58
-2.0%
9.0%€36.94€27.70n/a15
May ’25€26.34
€29.33
+11.4%
12.9%€36.92€22.15n/a16
Apr ’25€28.00
€29.00
+3.6%
13.0%€36.58€21.95n/a16
Mar ’25€27.17
€29.24
+7.6%
13.1%€37.01€22.20n/a16
Feb ’25€26.30
€28.99
+10.2%
13.5%€36.76€20.22n/a16
Jan ’25€27.28
€28.46
+4.3%
13.4%€36.40€20.02n/a17
Dec ’24€26.86
€28.00
+4.2%
11.3%€33.98€20.21n/a16
Nov ’24€25.05
€28.84
+15.1%
12.2%€36.75€21.67€33.5116
Oct ’24€24.57
€28.28
+15.1%
13.1%€36.50€21.53€31.0916
Sep ’24€28.00
€27.84
-0.6%
12.7%€35.95€21.20€32.4117
Aug ’24€29.86
€27.49
-7.9%
12.1%€35.71€21.43€33.1917
Jul ’24€28.05
€27.95
-0.4%
10.3%€33.91€21.99€32.5917
Jun ’24€27.12
€28.42
+4.8%
10.5%€34.62€22.46€32.2316
May ’24€26.91
€26.98
+0.3%
10.2%€31.90€21.88€26.3415
Apr ’24€26.81
€27.05
+0.9%
8.8%€30.78€22.39€28.0016
Mar ’24€27.08
€27.49
+1.5%
8.4%€30.95€22.51€27.1716
Feb ’24€26.84
€26.93
+0.3%
9.6%€30.74€22.36€26.3016
Jan ’24€25.26
€27.50
+8.9%
9.6%€31.33€22.79€27.2816
Dec ’23€28.47
€27.81
-2.3%
9.4%€31.73€23.07€26.8616
Nov ’23€28.14
€30.22
+7.4%
8.9%€33.53€24.39€25.0516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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