Hewlett Packard Enterprise Company

Report azionario WBAG:HPE

Capitalizzazione di mercato: €55.1b

Hewlett Packard Enterprise Valutazione

HPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di HPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: HPE ( €42.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPE?

Metrica chiave: Poiché HPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HPE su PE?
Rapporto PE44.3x
UtiliUS$1.44b
Cap. di mercatoUS$63.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
1810 Xiaomi
16.4x16.28%HK$673.9b
992 Lenovo Group
18.5x17.17%HK$277.1b
2382 Quanta Computer
18.7x17.74%NT$1.4t
NTAP NetApp
24.8x9.11%US$31.7b
HPE Hewlett Packard Enterprise
44.3x23.07%€63.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HPE 44.3xMedia del settore 23.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.3x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.90
€55.56
+29.50%
21.23%€69.30€24.26n/a19
Jun ’27€39.02
€25.69
-34.16%
18.66%€34.29€18.00n/a19
May ’27€24.13
€23.24
-3.70%
14.59%€32.55€17.99n/a19
Apr ’27€20.75
€22.91
+10.43%
11.57%€27.69€18.17n/a19
Mar ’27€18.38
€22.07
+20.07%
9.89%€26.30€17.82n/a19
Feb ’27€18.25
€22.62
+23.96%
10.26%€26.52€17.97n/a18
Jan ’27€20.66
€22.42
+8.55%
9.56%€26.45€17.92n/a18
Dec ’26€18.79
€22.83
+21.47%
9.68%€26.70€18.09n/a18
Nov ’26€21.18
€22.76
+7.48%
9.72%€26.62€18.03n/a19
Oct ’26€21.02
€22.10
+5.15%
9.00%€25.57€17.90n/a18
Sep ’26€19.18
€20.14
+5.01%
17.02%€25.61€13.66n/a17
Aug ’26€17.11
€19.44
+13.61%
17.43%€25.54€13.62n/a18
Jul ’26€17.29
€18.22
+5.40%
14.07%€22.05€13.57n/a17
Jun ’26€15.33
€17.59
+14.75%
16.97%€22.89€13.20€39.0216
May ’26€14.13
€16.74
+18.45%
19.30%€22.93€12.35€24.1315
Apr ’26€14.37
€18.48
+28.59%
18.17%€23.86€13.76€20.7515
Mar ’26€19.05
€23.38
+22.75%
10.95%€27.72€18.16€18.3815
Feb ’26€20.64
€23.62
+14.46%
10.93%€27.98€18.33€18.2515
Jan ’26€20.72
€23.46
+13.20%
10.90%€27.98€18.33€20.6617
Dec ’25€20.25
€21.13
+4.36%
11.64%€27.37€16.99€18.7917
Nov ’25€18.49
€19.37
+4.78%
8.86%€21.86€16.40€21.1817
Oct ’25€18.05
€18.98
+5.14%
9.10%€21.47€16.10€21.0216
Sep ’25€17.48
€18.74
+7.21%
11.28%€21.52€14.35€19.1815
Aug ’25€17.95
€18.73
+4.35%
12.52%€22.17€14.78€17.1116
Jul ’25€19.57
€18.82
-3.85%
12.07%€22.44€14.96€17.2916
Jun ’25€16.01
€16.30
+1.79%
11.35%€19.43€12.95€15.3316
€57.11
Fair Value
24.9% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/14 04:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/12 00:00
Utili2026/04/30
Utili annuali2025/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hewlett Packard Enterprise Company è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays