Hewlett Packard Enterprise Company

Report azionario WBAG:HPE

Capitalizzazione di mercato: €22.7b

Hewlett Packard Enterprise Valutazione

HPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.51
Fair Value
43.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPE ( €17.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPE?

Metrica chiave: Poiché HPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HPE su PE?
Rapporto PE19.3x
UtiliUS$1.37b
Cap. di mercatoUS$26.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
7751 Canon
23.4x15.32%JP¥3.9t
4901 FUJIFILM Holdings
15.8x8.92%JP¥4.0t
NTAP NetApp
17.4x5.17%US$20.4b
HPQ HP
9.3x5.09%US$23.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
19.3x41.83%€26.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HPE 19.3xMedia del settore 24.6xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.39
€19.94
+14.62%
16.67%€25.73€13.72n/a17
Jul ’26€17.29
€18.22
+5.40%
14.07%€22.05€13.57n/a17
Jun ’26€15.33
€17.59
+14.75%
16.97%€22.89€13.20n/a16
May ’26€14.13
€16.74
+18.45%
19.30%€22.93€12.35n/a15
Apr ’26€14.37
€18.48
+28.59%
18.17%€23.86€13.76n/a15
Mar ’26€19.05
€23.38
+22.75%
10.95%€27.72€18.16n/a15
Feb ’26€20.64
€23.62
+14.46%
10.93%€27.98€18.33n/a15
Jan ’26€20.72
€23.46
+13.20%
10.90%€27.98€18.33n/a17
Dec ’25€20.25
€21.13
+4.36%
11.64%€27.37€16.99n/a17
Nov ’25€18.49
€19.37
+4.78%
8.86%€21.86€16.40n/a17
Oct ’25€18.05
€18.98
+5.14%
9.10%€21.47€16.10n/a16
Sep ’25€17.48
€18.74
+7.21%
11.28%€21.52€14.35n/a15
Aug ’25€17.95
€18.73
+4.35%
12.52%€22.17€14.78€17.1116
Jul ’25€19.57
€18.82
-3.85%
12.07%€22.44€14.96€17.2916
Jun ’25€16.01
€16.30
+1.79%
11.35%€19.43€12.95€15.3316
May ’25€16.10
€16.43
+2.07%
11.42%€19.68€13.12€14.1316
Apr ’25€16.48
€15.73
-4.52%
11.32%€19.19€12.79€14.3716
Mar ’25€13.97
€15.39
+10.22%
7.82%€17.53€12.92€19.0515
Feb ’25€14.05
€16.20
+15.27%
9.67%€19.32€13.80€20.6416
Jan ’25€15.53
€16.06
+3.40%
9.65%€18.97€13.55€20.7219
Dec ’24€15.65
€16.24
+3.75%
9.36%€19.14€13.67€20.2520
Nov ’24€14.70
€16.91
+15.10%
9.84%€19.83€14.16€18.4920
Oct ’24€16.44
€16.73
+1.82%
9.77%€19.65€14.04€18.0520
Sep ’24€16.36
€16.49
+0.80%
10.13%€19.36€13.83€17.4821
Aug ’24€15.73
€15.48
-1.59%
11.45%€18.75€12.50€17.9521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€20.08
Fair Value
13.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hewlett Packard Enterprise Company è coperta da 49 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird