Hewlett Packard Enterprise Company

WBAG:HPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.7b

Hewlett Packard Enterprise Valutazione

HPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.60
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPE ( €14.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPE?

Metrica chiave: Poiché HPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPE su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$2.77b
Cap. di mercatoUS$21.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
NTAP NetApp
15.7x5.9%US$18.0b
4901 FUJIFILM Holdings
14.3x8.8%JP¥3.6t
2382 Quanta Computer
15.8x17.0%NT$944.4b
HPQ HP
8.8x4.0%US$23.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
7.8x0.8%€21.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPE 7.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.35
€16.69
+16.3%
19.3%€22.87€12.31n/a15
Apr ’26€14.37
€18.48
+28.6%
18.2%€23.86€13.76n/a15
Mar ’26€19.05
€23.31
+22.4%
10.9%€27.64€18.11n/a15
Feb ’26€20.64
€23.62
+14.5%
10.9%€27.98€18.33n/a15
Jan ’26€20.72
€23.46
+13.2%
10.9%€27.98€18.33n/a17
Dec ’25€20.25
€21.13
+4.4%
11.6%€27.37€16.99n/a17
Nov ’25€18.49
€19.37
+4.8%
8.9%€21.86€16.40n/a17
Oct ’25€18.05
€18.98
+5.1%
9.1%€21.47€16.10n/a16
Sep ’25€17.48
€18.74
+7.2%
11.3%€21.52€14.35n/a15
Aug ’25€17.95
€18.73
+4.4%
12.5%€22.17€14.78n/a16
Jul ’25€19.57
€18.82
-3.8%
12.1%€22.44€14.96n/a16
Jun ’25€16.01
€16.30
+1.8%
11.3%€19.43€12.95n/a16
May ’25€16.10
€16.43
+2.1%
11.4%€19.68€13.12n/a16
Apr ’25€16.48
€15.73
-4.5%
11.3%€19.19€12.79€14.3716
Mar ’25€13.97
€15.39
+10.2%
7.8%€17.53€12.92€19.0515
Feb ’25€14.05
€16.20
+15.3%
9.7%€19.32€13.80€20.6416
Jan ’25€15.53
€16.06
+3.4%
9.7%€18.97€13.55€20.7219
Dec ’24€15.65
€16.24
+3.7%
9.4%€19.14€13.67€20.2520
Nov ’24€14.70
€16.91
+15.1%
9.8%€19.83€14.16€18.4920
Oct ’24€16.44
€16.73
+1.8%
9.8%€19.65€14.04€18.0520
Sep ’24€16.36
€16.49
+0.8%
10.1%€19.36€13.83€17.4821
Aug ’24€15.73
€15.48
-1.6%
11.5%€18.75€12.50€17.9521
Jul ’24€15.36
€15.84
+3.2%
11.2%€19.24€12.83€19.5721
Jun ’24€13.71
€15.81
+15.4%
11.1%€18.71€13.10€16.0120
May ’24€12.75
€15.76
+23.6%
10.6%€18.21€12.74€16.1019
Apr ’24€14.60
€16.04
+9.8%
12.1%€18.66€12.13€16.4821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€16.51
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 01:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hewlett Packard Enterprise Company è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird