ADTRAN Holdings Valutazione
ADTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADTN ( €7.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADTN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADTN?
Metrica chiave: Poiché ADTN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADTN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$905.35m |
| Cap. di mercato | US$662.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -54.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADTN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | 0.3x | 20.1% | €495.3m |
A051980 JOONGANG ADVANCED MATERIALS | 33.3x | n/a | ₩876.7b |
300559 Chengdu Jiafaantai Education TechnologyLtd | 10x | 30.3% | CN¥5.1b |
300711 GHTLtd | 14.1x | n/a | CN¥6.8b |
ADTN ADTRAN Holdings | 0.7x | 10.6% | €662.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADTN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ADTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADTN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.85 | €9.14 +16.4% | 7.6% | €10.26 | €8.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.83 | €6.28 +7.7% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.19 | €6.28 +20.8% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.05 | €6.28 +24.3% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.02 | €6.99 +16.1% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.82 | €6.99 +45.1% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.11 | €6.98 +36.5% | 12.5% | €7.91 | €5.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.11 | €7.61 +85.1% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.02 | €7.61 +51.5% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.19 | €7.61 +46.6% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.99 | €7.91 +32.2% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.82 | €7.91 +16.0% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.01 | €7.82 +56.2% | 17.6% | €9.80 | €6.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.23 | €10.28 +65.0% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | €5.83 | 4 |
| Oct ’24 | €8.03 | €10.28 +28.0% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | €5.19 | 4 |
| Sep ’24 | €8.02 | €10.18 +27.0% | 17.0% | €12.03 | €7.41 | €5.05 | 4 |
| Aug ’24 | €8.96 | €12.52 +39.7% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €6.02 | 4 |
| Jul ’24 | €9.67 | €12.52 +29.5% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €4.82 | 4 |
| Jun ’24 | €8.15 | €12.52 +53.7% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €5.11 | 4 |
| May ’24 | €8.17 | €16.34 +100.0% | 20.4% | €19.97 | €11.80 | €4.11 | 4 |
| Apr ’24 | €14.55 | €23.63 +62.4% | 11.8% | €28.54 | €20.25 | €5.02 | 6 |
| Mar ’24 | €15.90 | €26.03 +63.7% | 8.5% | €29.24 | €23.58 | €5.19 | 5 |
| Feb ’24 | €17.00 | €28.45 +67.4% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €5.99 | 5 |
| Jan ’24 | €17.35 | €28.45 +64.0% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €6.82 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €28.45 0% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €5.01 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €30.86 0% | 12.5% | €35.12 | €26.09 | €6.23 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Samsung Electronics
₩370.6t
Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.
SSUN
₩812.00
7D
-2.2%
1Y
-19.4%
Jenoptik
€1.2b
Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.
JEN
€20.76
7D
-0.1%
1Y
-16.0%
HP
US$33.4b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$33.10
7D
-7.8%
1Y
23.5%