Twilio Inc.

WBAG:TWLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.7b

Twilio Valutazione

TWLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€118.83
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWLO ( €109.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWLO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWLO?

Metrica chiave: Poiché TWLO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TWLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWLO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TWLO su PS?
Rapporto PS4x
VenditeUS$4.34b
Cap. di mercatoUS$17.17b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWLO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TWLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
MDB MongoDB
9.8x15.0%US$18.5b
WIX Wix.com
7.9x11.9%US$13.5b
VRSN VeriSign
13.1x4.6%US$20.2b
OKTA Okta
5.9x9.3%US$14.7b
TWLO Twilio
4x7.1%€17.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWLO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TWLO 4.0xMedia del settore 0.9xNo. of Companies29PS00.61.21.82.43+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TWLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore European IT ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWLO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWLO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TWLO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.36
€97.83
-10.5%
26.8%€150.83€48.66n/a28
Jan ’26€103.10
€92.25
-10.5%
24.6%€134.60€48.07n/a28
Dec ’25€98.48
€82.10
-16.6%
22.3%€127.78€47.33n/a28
Nov ’25€78.14
€73.68
-5.7%
15.9%€101.51€46.14n/a26
Oct ’25€57.65
€62.19
+7.9%
17.2%€99.85€45.39n/a27
Sep ’25€55.77
€61.17
+9.7%
17.3%€98.35€44.71n/a27
Aug ’25€53.81
€62.22
+15.6%
17.4%€100.96€44.97n/a27
Jul ’25€52.41
€64.11
+22.3%
17.3%€102.64€45.72n/a27
Jun ’25€52.26
€63.61
+21.7%
16.9%€101.40€45.17n/a28
May ’25€56.71
€64.88
+14.4%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Apr ’25€56.85
€64.88
+14.1%
17.9%€100.95€42.21n/a30
Mar ’25€55.65
€67.15
+20.7%
17.4%€101.65€42.51n/a30
Feb ’25€64.09
€68.19
+6.4%
16.9%€101.45€46.12n/a29
Jan ’25€69.63
€63.84
-8.3%
17.9%€99.88€45.40€103.1030
Dec ’24€60.44
€63.30
+4.7%
16.8%€102.78€46.72€98.4830
Nov ’24€47.95
€64.55
+34.6%
16.9%€104.05€47.30€78.1430
Oct ’24€55.99
€64.55
+15.3%
16.9%€104.05€47.30€57.6530
Sep ’24€60.82
€61.98
+1.9%
17.1%€100.83€45.83€55.7730
Aug ’24€59.76
€58.68
-1.8%
20.5%€99.44€45.20€53.8130
Jul ’24€59.49
€59.80
+0.5%
20.4%€102.39€46.54€52.4130
Jun ’24€62.94
€59.92
-4.8%
20.3%€101.72€46.24€52.2630
May ’24€47.71
€77.67
+62.8%
17.5%€103.15€46.89€56.7130
Apr ’24€61.28
€77.67
+26.8%
17.5%€103.15€46.89€56.8530
Mar ’24€62.24
€78.16
+25.6%
17.2%€103.17€46.90€55.6530
Feb ’24€55.06
€70.97
+28.9%
32.8%€137.85€40.44€64.0932
Jan ’24€44.06
€75.50
+71.4%
32.2%€141.51€41.51€69.6332
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€98.21
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 02:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Twilio Inc. è coperta da 46 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research