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Splunk Valutazione
SPLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPLK ( €144.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €361.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPLK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPLK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPLK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$26.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPLK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 121.7x | ||
WTC WiseTech Global | 169.8x | 23.9% | AU$44.6b |
TYL Tyler Technologies | 118.9x | 18.8% | US$24.8b |
ANSS ANSYS | 57.3x | 16.1% | US$27.9b |
XRO Xero | 140.8x | 24.1% | AU$22.5b |
SPLK Splunk | 100.3x | 26.4% | €26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 89.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPLK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €144.18 | €144.78 +0.4% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €141.38 | €141.97 +0.4% | 6.2% | €149.04 | €105.80 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €137.54 | €136.97 -0.4% | 9.5% | €147.10 | €103.51 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €139.30 | €137.04 -1.6% | 9.4% | €147.65 | €103.90 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | €141.71 0% | 9.4% | €153.32 | €107.89 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | n/a | €139.48 0% | 10.1% | €148.51 | €107.83 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | €117.26 0% | 7.9% | €138.66 | €97.06 | n/a | 35 |
| Aug ’24 | n/a | €108.74 0% | 9.7% | €122.67 | €78.15 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | n/a | €108.77 0% | 10.2% | €123.21 | €78.49 | n/a | 33 |
| Jun ’24 | n/a | €111.03 0% | 10.2% | €125.83 | €80.16 | n/a | 34 |
| May ’24 | n/a | €105.08 0% | 11.9% | €136.13 | €78.05 | n/a | 33 |
| Apr ’24 | n/a | €108.47 0% | 14.0% | €159.49 | €79.28 | n/a | 35 |
| Mar ’24 | n/a | €108.36 0% | 14.2% | €163.09 | €81.07 | €144.18 | 35 |
| Feb ’24 | n/a | €102.89 0% | 17.6% | €159.30 | €78.29 | €141.38 | 35 |
| Jan ’24 | n/a | €107.11 0% | 18.7% | €164.83 | €81.00 | €137.54 | 36 |
| Dec ’23 | n/a | €110.10 0% | 18.5% | €166.25 | €81.70 | €139.30 | 35 |
| Nov ’23 | n/a | €128.44 0% | 18.6% | €193.37 | €87.07 | n/a | 34 |
| Oct ’23 | n/a | €134.81 0% | 17.1% | €204.10 | €96.95 | n/a | 32 |
| Sep ’23 | n/a | €132.12 0% | 16.9% | €199.64 | €94.83 | n/a | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.