Splunk Inc.

WBAG:SPLK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.3b

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Splunk Valutazione

SPLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€361.64
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPLK ( €144.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €361.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPLK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPLK?

Metrica chiave: Poiché SPLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPLK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPLK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPLK su PE?
Rapporto PE100.3x
GuadagniUS$263.73m
Cap. di mercatoUS$26.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPLK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPLK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.8x
WTC WiseTech Global
148.9x24.1%AU$38.8b
TYL Tyler Technologies
102.9x15.8%US$24.4b
ANSS ANSYS
53.9x13.3%US$30.6b
ZM Zoom Communications
25.4x2.6%US$23.9b
SPLK Splunk
100.3x26.4%€26.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 89.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPLK 100.3xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPLK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPLK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPLK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jan ’26n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Dec ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Nov ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Oct ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Sep ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Aug ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jul ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jun ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
May ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Apr ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Mar ’25€144.18
€144.78
+0.4%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Feb ’25€141.38
€141.97
+0.4%
6.2%€149.04€105.80n/a19
Jan ’25€137.54
€136.97
-0.4%
9.5%€147.10€103.51n/a20
Dec ’24€139.30
€137.04
-1.6%
9.4%€147.65€103.90n/a22
Nov ’24n/a
€141.71
0%
9.4%€153.32€107.89n/a23
Oct ’24n/a
€139.48
0%
10.1%€148.51€107.83n/a24
Sep ’24n/a
€117.26
0%
7.9%€138.66€97.06n/a35
Aug ’24n/a
€108.74
0%
9.7%€122.67€78.15n/a33
Jul ’24n/a
€108.77
0%
10.2%€123.21€78.49n/a33
Jun ’24n/a
€111.03
0%
10.2%€125.83€80.16n/a34
May ’24n/a
€105.08
0%
11.9%€136.13€78.05n/a33
Apr ’24n/a
€108.47
0%
14.0%€159.49€79.28n/a35
Mar ’24n/a
€108.36
0%
14.2%€163.09€81.07€144.1835
Feb ’24n/a
€102.89
0%
17.6%€159.30€78.29€141.3835
Jan ’24n/a
€107.11
0%
18.7%€164.83€81.00€137.5436
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€144.13
Fair Value
0.007% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/03/18 17:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/03/15 00:00
Guadagni2024/01/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Splunk Inc. è coperta da 50 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP