Nagarro Valutazione
NA9N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NA9N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NA9N ( €75.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NA9N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NA9N?
Metrica chiave: Poiché NA9N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NA9N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €54.34m |
| Cap. di mercato | €990.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NA9N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 25.7x | n/a | ر.س4.1b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 40x | 28.5% | ₹89.1b |
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 43.6x | n/a | CN¥6.9b |
SONATSOFTW Sonata Software | 22.4x | 22.9% | ₹95.9b |
NA9N Nagarro | 18.2x | 15.7% | €990.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NA9N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NA9N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NA9N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European IT ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NA9N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NA9N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.20 | €112.25 +49.3% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €112.25 0% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €112.25 0% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €112.25 0% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €112.25 0% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €112.25 0% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €121.25 0% | 23.7% | €170.00 | €96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €113.75 0% | 30.0% | €170.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €118.75 0% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €119.00 0% | 35.6% | €190.00 | €83.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €119.25 0% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €119.25 0% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €134.75 0% | 29.9% | €200.00 | €99.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €136.75 0% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €136.75 0% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €164.75 0% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €164.75 0% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €177.00 0% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/28 23:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nagarro SE è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |