Nagarro Valutazione
NA9N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NA9N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NA9N ( €73.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NA9N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NA9N?
Metrica chiave: Poiché NA9N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NA9N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Utili | €48.81m |
| Cap. di mercato | €951.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NA9N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.9x | ||
002649 Beyondsoft | 61.3x | 33.63% | CN¥7.9b |
6214 Systex | 18.2x | 6.59% | NT$33.8b |
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 138.9x | n/a | CN¥6.8b |
ASE Asseco South Eastern Europe | 17x | n/a | zł3.3b |
NA9N Nagarro | 19.5x | 24.71% | €951.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NA9N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NA9N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NA9N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NA9N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NA9N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.55 | €90.25 +22.71% | 4.92% | €95.00 | €83.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €48.20 | €84.00 +74.27% | 7.34% | €90.00 | €76.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €52.05 | €84.00 +61.38% | 7.34% | €90.00 | €76.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €52.95 | €84.00 +58.64% | 7.34% | €90.00 | €76.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €53.90 | €88.75 +64.66% | 5.82% | €93.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €60.20 | €88.75 +47.43% | 5.82% | €93.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €58.70 | €90.00 +53.32% | 6.98% | €97.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €62.85 | €112.33 +78.73% | 14.56% | €135.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €75.25 | €112.25 +49.17% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €112.25 0% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €112.25 0% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €112.25 0% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €112.25 0% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | €72.60 | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €112.25 0% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | €48.20 | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €121.25 0% | 23.70% | €170.00 | €96.00 | €52.05 | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €52.95 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €53.90 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €60.20 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €58.70 | 4 |
| May ’25 | n/a | €113.75 0% | 30.00% | €170.00 | €85.00 | €62.85 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €75.25 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 19:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nagarro SE è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |