Mensch und Maschine Software Valutazione
MUMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUMG ( €50.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUMG?
Metrica chiave: Poiché MUMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | €30.49m |
| Cap. di mercato | €846.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.8x | ||
OCL Objective | 45.5x | 8.3% | AU$1.5b |
GBG GB Group | 93.4x | 38.9% | UK£760.4m |
2317 Systena | 15.7x | 7.6% | JP¥130.5b |
ENGH Enghouse Systems | 16.4x | 2.8% | CA$1.5b |
MUMG Mensch und Maschine Software | 27.8x | 12.6% | €846.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Software ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MUMG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.30 | €65.25 +29.7% | 5.1% | €69.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €69.67 0% | 4.4% | €74.00 | €67.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €71.00 0% | 3.4% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €71.00 0% | 3.4% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €71.00 0% | 3.4% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €71.00 0% | 3.4% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €71.17 0% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €71.17 0% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €71.17 0% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €70.83 0% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €70.83 0% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €70.83 0% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €67.83 0% | 3.0% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €67.50 0% | 2.8% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €66.83 0% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €66.83 0% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €66.83 0% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €65.63 0% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €65.63 0% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €65.63 0% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €65.63 0% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €65.65 0% | 5.8% | €72.00 | €62.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €63.23 0% | 1.9% | €65.00 | €62.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €63.23 0% | 1.9% | €65.00 | €62.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €60.75 0% | 6.7% | €65.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €59.65 0% | 5.7% | €62.30 | €54.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/28 04:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mensch und Maschine Software SE è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Nay Soe Naing | Berenberg |
| Paul Charpentier | Bryan Garnier & Co |