IONOS Group SE

Report azionario WBAG:IOS

Capitalizzazione di mercato: €3.7b

IONOS Group Valutazione

IOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOS ( €27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOS?

Metrica chiave: Poiché IOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IOS su PE?
Rapporto PE16.6x
Utili€222.57m
Cap. di mercato€3.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.7x
000034 Digital China Group
53.1x38.30%CN¥28.1b
DOCN DigitalOcean Holdings
17.7x-27.00%US$4.5b
WIX Wix.com
40.7x24.79%US$5.7b
603881 Shanghai @hubLtd
147.1x23.10%CN¥21.6b
IOS IONOS Group
16.6x14.27%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IOS 16.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies25PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IOS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.00
€38.50
+42.59%
14.65%€45.50€29.00n/a10
Dec ’26€27.50
€38.50
+40.00%
14.65%€45.50€29.00n/a10
Nov ’26€30.85
€41.66
+35.04%
11.43%€47.00€33.00n/a10
Oct ’26€38.15
€42.30
+10.88%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Sep ’26€38.20
€42.30
+10.73%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Aug ’26€40.70
€40.40
-0.74%
13.21%€47.00€32.00n/a11
Jul ’26€37.95
€37.05
-2.37%
13.61%€45.00€27.50n/a10
Jun ’26€40.70
€36.55
-10.20%
14.92%€45.00€27.50n/a10
May ’26€29.25
€30.87
+5.54%
12.78%€37.70€25.00n/a10
Apr ’26€25.75
€30.53
+18.56%
11.33%€35.50€25.00n/a10
Mar ’26€23.95
€30.45
+27.14%
11.45%€35.50€25.00n/a10
Feb ’26€24.65
€30.40
+23.33%
11.29%€35.50€25.00n/a10
Jan ’26€21.85
€29.83
+36.52%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.80
€29.83
+30.83%
10.57%€35.50€25.50€27.5010
Nov ’25€25.30
€29.87
+18.06%
10.50%€35.50€25.50€30.8510
Oct ’25€22.00
€29.87
+35.77%
10.50%€35.50€25.50€38.1510
Sep ’25€26.05
€29.87
+14.66%
10.50%€35.50€25.50€38.2010
Aug ’25€23.70
€29.46
+24.28%
10.90%€35.50€25.25€40.7010
Jul ’25€25.60
€28.04
+9.51%
10.54%€33.80€23.20€37.9510
Jun ’25€24.90
€27.19
+9.18%
9.55%€33.80€23.20€40.7010
May ’25€24.75
€25.82
+4.30%
5.88%€28.00€23.20€29.2510
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.44%
8.16%€28.00€21.00€25.7510
Mar ’25€21.60
€22.58
+4.54%
12.43%€28.00€19.00€23.9510
Feb ’25€19.98
€22.25
+11.36%
11.84%€28.00€19.00€24.6510
Jan ’25€17.36
€20.45
+17.80%
9.06%€23.40€16.60€21.8510
Dec ’24€14.26
€19.70
+38.14%
10.91%€22.50€15.89€22.8010
€38.86
Fair Value
30.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/30 07:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IONOS Group SE è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarah RobertsBarclays
Andrew RossBarclays
Emily JohnsonBarclays