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IONOS Group Valutazione
IOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOS ( €25.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
CD Chindata Group Holdings | 26.6x | 25.6% | US$3.1b |
600131 State Grid Information & Communication | 26.4x | 12.5% | CN¥21.4b |
DOCN DigitalOcean Holdings | 56.3x | 28.1% | US$3.8b |
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd | 27.1x | 11.6% | CN¥17.7b |
IOS IONOS Group | 22.7x | 18.8% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IOS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.65 | €29.87 +31.9% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €26.05 | €29.87 +14.7% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.70 | €29.46 +24.3% | 10.9% | €35.50 | €25.25 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €25.60 | €28.04 +9.5% | 10.5% | €33.80 | €23.20 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.90 | €27.19 +9.2% | 9.6% | €33.80 | €23.20 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.75 | €25.82 +4.3% | 5.9% | €28.00 | €23.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €21.30 | €25.02 +17.4% | 8.2% | €28.00 | €21.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €21.60 | €22.58 +4.5% | 12.4% | €28.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €19.98 | €22.25 +11.4% | 11.8% | €28.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €17.36 | €20.45 +17.8% | 9.1% | €23.40 | €16.60 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €14.26 | €19.70 +38.1% | 10.9% | €22.50 | €15.89 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €12.38 | €19.27 +55.6% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €14.40 | €19.27 +33.8% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €15.52 | €19.27 +24.2% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €26.05 | 10 |
| Aug ’24 | €14.16 | €18.43 +30.2% | 10.4% | €22.00 | €15.89 | €23.70 | 9 |
| Jul ’24 | €13.00 | €18.42 +41.7% | 10.5% | €22.00 | €15.80 | €25.60 | 9 |
| Jun ’24 | €13.06 | €18.42 +41.1% | 10.5% | €22.00 | €15.80 | €24.90 | 9 |
| May ’24 | €13.36 | €18.53 +38.7% | 10.1% | €22.00 | €15.80 | €24.75 | 9 |
| Apr ’24 | €14.84 | €18.76 +26.4% | 11.1% | €22.00 | €15.80 | €21.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.