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Shanghai @hubLtd Valutazione

603881 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603881 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603881 ( CN¥12.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603881 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603881?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603881. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603881 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603881 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥7.54b

603881 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.9x
Valore d'impresa/EBITDA	9.2x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603881 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603881 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43.2x
300738 Guangdong Aofei Data Technology	61.5x	31.1%	CN¥8.6b
600602 INESA Intelligent Tech	61.9x	17.5%	CN¥11.3b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd	35.8x	17.8%	CN¥14.1b
000034 Digital China Group	13.4x	19.1%	CN¥15.5b
603881 Shanghai @hubLtd	61.5x	23.7%	CN¥7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603881 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603881's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN IT settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603881 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore CN IT ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603881's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603881 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	61.5x
Rapporto equo PE	31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603881 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603881 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.83	CN¥17.02 +32.6%	17.0%	CN¥20.50	CN¥13.60	n/a	5
Aug ’25	CN¥13.26	CN¥15.80 +19.2%	7.8%	CN¥17.20	CN¥13.91	n/a	5
Jul ’25	CN¥12.74	CN¥15.80 +24.0%	7.8%	CN¥17.20	CN¥13.91	n/a	5
Jun ’25	CN¥13.50	CN¥15.80 +17.1%	7.8%	CN¥17.20	CN¥13.91	n/a	5
May ’25	CN¥14.48	CN¥16.09 +11.1%	5.5%	CN¥17.20	CN¥15.08	n/a	5
Apr ’25	CN¥15.10	CN¥18.35 +21.5%	15.6%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Mar ’25	CN¥15.15	CN¥18.35 +21.1%	15.6%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Feb ’25	CN¥12.03	CN¥18.85 +56.7%	14.2%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Jan ’25	CN¥15.25	CN¥18.85 +23.6%	14.2%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Dec ’24	CN¥15.83	CN¥18.85 +19.1%	14.2%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Nov ’24	CN¥15.12	CN¥19.56 +29.4%	16.3%	CN¥24.37	CN¥15.34	n/a	7
Oct ’24	CN¥15.84	CN¥20.88 +31.9%	13.6%	CN¥24.37	CN¥16.92	n/a	8
Sep ’24	CN¥17.32	CN¥21.46 +23.9%	12.0%	CN¥24.37	CN¥17.94	n/a	7
Aug ’24	CN¥17.18	CN¥22.41 +30.4%	11.0%	CN¥25.40	CN¥18.46	CN¥13.26	7
Jul ’24	CN¥17.38	CN¥22.34 +28.6%	10.7%	CN¥24.94	CN¥18.46	CN¥12.74	7
Jun ’24	CN¥18.53	CN¥22.30 +20.3%	11.0%	CN¥24.94	CN¥18.13	CN¥13.50	7
May ’24	CN¥19.12	CN¥22.06 +15.4%	13.1%	CN¥24.94	CN¥16.48	CN¥14.48	7
Apr ’24	CN¥19.88	CN¥21.68 +9.0%	12.3%	CN¥24.79	CN¥16.48	CN¥15.10	7
Mar ’24	CN¥17.47	CN¥18.87 +8.0%	15.2%	CN¥23.08	CN¥14.84	CN¥15.15	6
Feb ’24	CN¥15.77	CN¥19.24 +22.0%	18.0%	CN¥25.27	CN¥14.84	CN¥12.03	6
Jan ’24	CN¥12.93	CN¥20.02 +54.8%	16.4%	CN¥25.27	CN¥15.38	CN¥15.25	6
Dec ’23	CN¥13.63	CN¥20.02 +46.8%	16.4%	CN¥25.27	CN¥15.38	CN¥15.83	6
Nov ’23	CN¥14.24	CN¥20.02 +40.6%	16.4%	CN¥25.27	CN¥15.38	CN¥15.12	6
Oct ’23	CN¥11.66	CN¥19.93 +70.9%	17.0%	CN¥25.27	CN¥15.38	CN¥15.84	6
Sep ’23	CN¥13.49	CN¥19.93 +47.7%	17.0%	CN¥25.27	CN¥15.38	CN¥17.32	6
Aug ’23	CN¥14.35	CN¥20.64 +43.9%	17.7%	CN¥25.27	CN¥15.38	CN¥17.18	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.