Cancom Valutazione
COK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COK ( €22.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COK?
Metrica chiave: Poiché COK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Utili | €26.45m |
| Cap. di mercato | €696.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 20.2x | 12.54% | ر.س3.4b |
7595 ARGO GRAPHICS | 14.5x | n/a | JP¥102.7b |
MASTEK Mastek | 19.7x | 12.60% | ₹78.1b |
NA9 Nagarro | 15.9x | 19.21% | €685.6m |
COK Cancom | 26.3x | 23.84% | €696.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.30 | €28.13 +26.12% | 12.63% | €35.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €27.80 | €29.02 +4.40% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €28.60 | €29.02 +1.48% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €26.90 | €27.91 +3.76% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €23.66 | €27.91 +17.97% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €25.18 | €28.06 +11.42% | 11.72% | €33.00 | €21.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €25.28 | €27.94 +10.51% | 12.35% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €23.38 | €28.31 +21.10% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.62 | €28.31 +19.87% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.66 | €32.59 +32.15% | 13.79% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.84 | €32.71 +17.50% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €27.12 | €32.71 +20.62% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.30 | €35.36 +9.48% | 15.51% | €44.20 | €29.00 | €22.45 | 8 |
| Jul ’25 | €32.58 | €34.69 +6.47% | 15.61% | €44.20 | €29.00 | €27.80 | 9 |
| Jun ’25 | €30.86 | €33.80 +9.53% | 14.07% | €44.20 | €29.00 | €28.60 | 9 |
| May ’25 | €29.42 | €33.13 +12.62% | 15.56% | €44.20 | €27.00 | €26.90 | 9 |
| Apr ’25 | €27.64 | €32.11 +16.18% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €23.66 | 9 |
| Mar ’25 | €26.86 | €32.11 +19.55% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €25.18 | 9 |
| Feb ’25 | €29.96 | €32.07 +7.03% | 13.97% | €40.00 | €27.00 | €25.28 | 9 |
| Jan ’25 | €29.68 | €31.96 +7.67% | 14.14% | €40.00 | €27.00 | €23.38 | 9 |
| Dec ’24 | €27.06 | €31.33 +15.79% | 15.34% | €40.00 | €27.00 | €23.62 | 9 |
| Nov ’24 | €23.82 | €31.61 +32.71% | 16.90% | €40.50 | €25.00 | €24.66 | 9 |
| Oct ’24 | €25.38 | €32.11 +26.52% | 16.26% | €40.50 | €25.00 | €27.84 | 9 |
| Sep ’24 | €26.44 | €32.22 +21.87% | 16.78% | €41.50 | €25.00 | €27.12 | 9 |
| Aug ’24 | €26.28 | €36.22 +37.83% | 15.98% | €46.00 | €28.00 | €32.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 19:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cancom SE è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |