Atos Valutazione
ATO2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATO2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATO2 ( €30.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATO2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATO2?
Metrica chiave: Poiché ATO2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATO2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.3x |
| Utili | €248.00m |
| Cap. di mercato | €571.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATO2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 102.3x | ||
300603 Leon Technology | 184.1x | n/a | CN¥5.0b |
003005 Beijing Jingyeda TechnologyLtd | 94.6x | n/a | CN¥4.5b |
301208 ChinaEtek Service & Technology | 78.2x | n/a | CN¥6.1b |
4413 baudroieinc | 52.2x | 26.02% | JP¥93.9b |
ATO2 Atos | 2.3x | -31.39% | €571.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 102.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATO2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATO2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ATO2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.63 | €30.85 +0.72% | 25.33% | €41.00 | €20.40 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €32.46 | €30.85 -4.96% | 25.33% | €41.00 | €20.40 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €38.45 | €30.50 -20.68% | 27.19% | €41.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €513.00 0% | 136.05% | €1,500.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €39.00 | €515.67 +1,222.22% | 134.98% | €1,500.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €33.00 | €805.80 +2,341.82% | 75.57% | €1,500.00 | €17.40 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €23.00 | €903.48 +3,828.17% | 85.58% | €2,000.00 | €17.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €28.00 | €910.00 +3,150.00% | 84.15% | €2,000.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8,066.00 | €910.00 -88.72% | 84.15% | €2,000.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6,750.00 | €4,007.14 -40.63% | 184.09% | €22,000.00 | €50.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7,170.00 | €4,006.46 -44.12% | 184.13% | €22,000.00 | €45.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8,224.00 | €4,006.46 -51.28% | 184.13% | €22,000.00 | €45.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €10,000.00 | €5,442.86 -45.57% | 136.46% | €22,000.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €11,550.00 | €5,428.57 -53.00% | 136.97% | €22,000.00 | €100.00 | €32.46 | 7 |
| Jun ’25 | €19,520.00 | €14,857.14 -23.89% | 103.54% | €47,000.00 | €1,500.00 | €38.45 | 7 |
| May ’25 | €19,150.00 | €20,357.14 +6.30% | 80.90% | €47,000.00 | €1,500.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €18,255.00 | €33,428.57 +83.12% | 56.14% | €60,000.00 | €2,000.00 | €39.00 | 7 |
| Mar ’25 | €23,290.00 | €52,428.57 +125.11% | 41.52% | €100,000.00 | €25,000.00 | €33.00 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €56,125.00 0% | 31.77% | €100,000.00 | €40,000.00 | €23.00 | 8 |
| Jan ’25 | €71,540.00 | €67,750.00 -5.30% | 30.04% | €100,000.00 | €47,000.00 | €28.00 | 8 |
| Dec ’24 | €58,600.00 | €66,500.00 +13.48% | 31.70% | €100,000.00 | €47,000.00 | €8,066.00 | 8 |
| Nov ’24 | €66,020.00 | €69,000.00 +4.51% | 29.19% | €100,000.00 | €47,000.00 | €6,750.00 | 8 |
| Oct ’24 | €64,700.00 | €92,222.22 +42.54% | 19.14% | €130,000.00 | €70,000.00 | €7,170.00 | 9 |
| Sep ’24 | €75,120.00 | €102,888.89 +36.97% | 19.63% | €140,000.00 | €70,000.00 | €8,224.00 | 9 |
| Aug ’24 | €101,100.00 | €117,100.00 +15.83% | 14.91% | €145,000.00 | €86,000.00 | €10,000.00 | 10 |
| Jul ’24 | €131,800.00 | €130,181.82 -1.23% | 18.43% | €185,000.00 | €100,000.00 | €11,550.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 00:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Atos SE è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Alexander Tout | Arete Research Services LLP |
| Raimo Lenschow | Barclays |