Chinasoft International Valutazione
354 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 354 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 354 ( HK$5.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 354 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 354?
Metrica chiave: Poiché 354 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 354 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | CN¥647.36m |
| Cap. di mercato | CN¥13.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 354 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.8x | ||
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data | 93.6x | n/a | HK$3.7b |
2477 WellCell Holdings | 118.8x | n/a | HK$2.2b |
2176 CCID Consulting | 7.5x | n/a | HK$595.0m |
771 Automated Systems Holdings | 7.3x | n/a | HK$575.3m |
354 Chinasoft International | 19.4x | 19.8% | HK$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 354's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong IT ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 354's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 354 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.41 | HK$4.67 -13.7% | 8.0% | HK$5.26 | HK$4.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$5.63 | HK$5.20 -7.7% | 23.1% | HK$8.73 | HK$4.17 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$5.22 | HK$5.20 -0.4% | 23.2% | HK$8.73 | HK$4.17 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$3.76 | HK$5.16 +37.1% | 24.0% | HK$8.61 | HK$4.11 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$3.74 | HK$5.74 +53.5% | 19.6% | HK$8.49 | HK$4.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$4.11 | HK$6.06 +47.3% | 15.6% | HK$8.48 | HK$4.88 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$4.01 | HK$6.24 +55.6% | 16.7% | HK$8.51 | HK$4.90 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$4.75 | HK$6.49 +36.7% | 15.5% | HK$8.54 | HK$5.40 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$4.72 | HK$6.79 +43.8% | 11.3% | HK$7.95 | HK$5.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$5.23 | HK$6.91 +32.1% | 10.5% | HK$7.97 | HK$5.87 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$4.46 | HK$7.07 +58.4% | 11.1% | HK$8.15 | HK$5.91 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$5.99 | HK$7.00 +16.8% | 13.0% | HK$8.20 | HK$5.69 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$6.63 | HK$6.97 +5.1% | 12.8% | HK$8.15 | HK$5.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$5.60 | HK$6.55 +16.9% | 9.9% | HK$7.90 | HK$5.66 | HK$5.63 | 11 |
| Oct ’24 | HK$5.58 | HK$6.37 +14.1% | 11.4% | HK$7.92 | HK$5.47 | HK$5.22 | 13 |
| Sep ’24 | HK$5.20 | HK$6.48 +24.6% | 19.5% | HK$10.21 | HK$5.51 | HK$3.76 | 13 |
| Aug ’24 | HK$4.84 | HK$6.70 +38.5% | 18.4% | HK$10.34 | HK$5.54 | HK$3.74 | 13 |
| Jul ’24 | HK$4.93 | HK$6.55 +32.9% | 19.9% | HK$10.26 | HK$5.49 | HK$4.11 | 12 |
| Jun ’24 | HK$4.76 | HK$6.66 +39.9% | 17.7% | HK$9.85 | HK$5.63 | HK$4.01 | 12 |
| May ’24 | HK$5.21 | HK$6.77 +30.0% | 17.7% | HK$10.11 | HK$5.78 | HK$4.75 | 11 |
| Apr ’24 | HK$4.97 | HK$7.36 +48.1% | 26.5% | HK$12.57 | HK$5.80 | HK$4.72 | 12 |
| Mar ’24 | HK$5.97 | HK$9.39 +57.3% | 14.8% | HK$13.21 | HK$7.49 | HK$5.23 | 14 |
| Feb ’24 | HK$7.01 | HK$9.39 +34.0% | 14.8% | HK$13.21 | HK$7.49 | HK$4.46 | 14 |
| Jan ’24 | HK$6.79 | HK$9.07 +33.6% | 15.8% | HK$12.95 | HK$7.35 | HK$5.99 | 14 |
| Dec ’23 | HK$6.79 | HK$8.68 +27.9% | 15.8% | HK$12.41 | HK$7.04 | HK$6.63 | 14 |
| Nov ’23 | HK$5.53 | HK$8.58 +55.2% | 14.0% | HK$11.46 | HK$7.01 | HK$5.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Digital China Holdings
HK$5.6b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.32
7D
6.4%
1Y
41.9%
Newborn Town
HK$4.4b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.63
7D
0.6%
1Y
53.8%
Capinfo
HK$666.6m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.17
7D
7.4%
1Y
-32.2%