Soitec Valutazione
SOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOI ( €46.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOI?
Metrica chiave: Poiché SOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | €91.24m |
| Cap. di mercato | €1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
688147 Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology | 42x | 37.78% | CN¥12.9b |
5483 Sino-American Silicon Products | 12.7x | 16.26% | NT$53.0b |
688432 GRINM Semiconductor Materials | 57.8x | n/a | CN¥13.1b |
688726 LAPLACE Renewable Energy Technology | 19.9x | n/a | CN¥16.1b |
SOI Soitec | 17.9x | 16.81% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.02 | €63.28 +37.50% | 25.57% | €100.00 | €46.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €43.67 | €67.68 +54.99% | 26.40% | €105.00 | €50.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €49.07 | €76.26 +55.42% | 20.40% | €105.00 | €55.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €49.18 | €78.95 +60.53% | 18.19% | €105.00 | €55.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €57.00 | €84.58 +48.38% | 26.14% | €160.00 | €55.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €84.55 | €118.11 +39.69% | 18.25% | €160.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €86.70 | €116.53 +34.40% | 18.95% | €160.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €77.50 | €120.84 +55.93% | 19.33% | €160.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €72.60 | €134.83 +85.72% | 18.84% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €89.95 | €145.44 +61.69% | 14.89% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.89% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.89% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €143.83 0% | 16.61% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €142.17 0% | 15.90% | €184.00 | €110.00 | €43.67 | 18 |
| May ’25 | n/a | €141.00 0% | 18.85% | €194.00 | €95.00 | €49.07 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €162.82 0% | 15.31% | €200.00 | €109.00 | €49.18 | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €185.78 0% | 19.18% | €270.00 | €109.00 | €57.00 | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €191.65 0% | 17.25% | €270.00 | €109.00 | €84.55 | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €194.59 0% | 16.33% | €270.00 | €109.00 | €86.70 | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €194.59 0% | 16.33% | €270.00 | €109.00 | €77.50 | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €200.19 0% | 18.91% | €285.00 | €102.00 | €72.60 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €198.59 0% | 18.78% | €285.00 | €102.00 | €89.95 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €196.82 0% | 19.21% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €192.88 0% | 20.68% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €186.82 0% | 19.79% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €189.73 0% | 20.64% | €285.00 | €100.00 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 00:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Soitec SA è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Alexi Unger | Arete Research Services LLP |
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |