Soitec Valutazione
SOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOI ( €85.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €69.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOI?
Metrica chiave: Poiché SOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | €111.69m |
| Cap. di mercato | €2.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
3436 Sumco | 19.4x | 29.2% | JP¥411.4b |
6525 Kokusai Electric | 16.4x | 13.5% | JP¥518.4b |
FORM FormFactor | 22.2x | -9.3% | US$2.9b |
6223 MPI | 44.4x | 29.1% | NT$83.0b |
SOI Soitec | 26.8x | 25.0% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.50 | €118.11 +38.1% | 18.3% | €160.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €86.70 | €116.53 +34.4% | 19.0% | €160.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €77.50 | €120.84 +55.9% | 19.3% | €160.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €72.60 | €134.83 +85.7% | 18.8% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €89.95 | €145.44 +61.7% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €143.83 0% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €142.17 0% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €141.00 0% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €162.82 0% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €185.78 0% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €193.41 0% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €194.59 0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | €86.70 | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €194.59 0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | €77.50 | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €200.19 0% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | €72.60 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €198.59 0% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | €89.95 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €196.82 0% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €192.88 0% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €186.82 0% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €189.73 0% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | €191.21 0% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €190.36 0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €191.54 0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €205.38 0% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €220.33 0% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/29 02:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Soitec SA è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Simon Alexander Coles | Barclays |