Come si colloca il rapporto SOI di PE rispetto ai suoi colleghi?

SOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Come si colloca il SOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

SOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.8 x).

Qual è il SOI PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di SOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SOI ( €73.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €102.29 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Soitec (WBAG:SOI) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

SOI Panoramica delle azioni

Soitec SA progetta e produce materiali per semiconduttori in tutto il mondo. Maggiori dettagli

SOI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 27.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.8% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (12.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (21.3%)

Soitec SA Concorrenti

Sumco

TSE:3436

JP¥438.2b

Sino-American Silicon Products

TPEX:5483

NT$98.6b

Wuhan DR Laser TechnologyLtd

SZSE:300776

CN¥19.4b

ULVAC

TSE:6728

JP¥311.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Soitec
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€73.80
Massimo di 52 settimane	€96.85
Minimo di 52 settimane	€63.95
Beta	1.38
1Variazione di 1 mese	-4.59%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
3Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-23.21%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SOI	AT Semiconductor	AT Mercato
7D	15.4%	1.6%	-0.6%
1Y	n/a	-6.8%	2.5%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato SOI rispetto al settore Austrian Semiconductor.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di SOI rispetto al mercato Austrian.

Volatilità dei prezzi

Is SOI's price volatile compared to industry and market?
SOI volatility
SOI Average Weekly Movement	7.0%
Semiconductor Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in AT Market	6.6%
10% least volatile stocks in AT Market	1.8%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di SOI è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di SOI nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1992	2,070	Pierre Barnabe	www.soitec.com

Soitec SA progetta e produce materiali per semiconduttori in tutto il mondo. I suoi prodotti sono utilizzati per la produzione di chip impiegati in smartphone, tablet, computer, server IT e data center, oltre che in componenti elettronici di automobili, dispositivi connessi e apparecchiature industriali e mediche. Fornisce CONNECT Radio Frequency Silicon-on-Insulator (RF-SOI) per i moduli front-end degli smartphone; CONNECT Piezoelectric-on-Insulator RF filters per gli smartphone; e CONNECT RF gallium nitride per le stazioni base delle infrastrutture 5g e gli smartphone, oltre a CONNECT Fully Depleted Silicon-On-Insulator (FD-SOI).

Soitec SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Soitec con la sua capitalizzazione di mercato?
SOI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€2.61b
Guadagni(TTM)	€111.69m
Ricavi(TTM)	€914.30m

23.4x

Rapporto P/E

2.9x

Rapporto P/S

SOI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SOI Conto economico (TTM)
Ricavi	€914.30m
Costo del fatturato	€625.30m
Profitto lordo	€289.00m
Altre spese	€177.31m
Guadagni	€111.69m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.13
Margine lordo	31.61%
Margine di profitto netto	12.22%
Rapporto debito/patrimonio netto	36.4%

Come si è comportato SOI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Soitec WBAG:SOI Rapporto sulle azioni