SMA Solar Technology Valutazione
S92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S92 ( €13.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S92?
Metrica chiave: Poiché S92 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S92 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | €79.98m |
| Cap. di mercato | €459.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S92 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
A031980 PSK HOLDINGS | 8.7x | 10.8% | ₩652.3b |
688719 Xi'an Actionpower Electric | 40.3x | 52.3% | CN¥3.4b |
AEHR Aehr Test Systems | 14.5x | n/a | US$422.2m |
3587 Materials Analysis Technology | 23.5x | 23.9% | NT$16.5b |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 30.8% | €459.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S92 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.23 | €14.60 +10.4% | 11.9% | €17.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.59 | €14.83 +9.1% | 11.3% | €17.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.77 | €20.00 +26.8% | 4.1% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.28 | €22.33 +22.2% | 15.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.96 | €30.83 +47.1% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.82 | €33.17 +33.6% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €27.00 | €33.17 +22.8% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.38 | €58.33 +20.6% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.36 | €63.00 +27.6% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.80 | €66.33 +23.3% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €57.40 | €66.50 +15.9% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.40 | €66.50 +40.3% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €60.15 | €66.50 +10.6% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.55 | €66.50 +15.6% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | €13.59 | 6 |
| Nov ’24 | €57.70 | €84.83 +47.0% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | €15.77 | 6 |
| Oct ’24 | €61.65 | €91.67 +48.7% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €18.28 | 6 |
| Sep ’24 | €73.60 | €91.67 +24.5% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €20.96 | 6 |
| Aug ’24 | €87.85 | €107.40 +22.3% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.82 | 5 |
| Jul ’24 | €107.20 | €112.40 +4.9% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €27.00 | 5 |
| Jun ’24 | €100.60 | €107.40 +6.8% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.38 | 5 |
| May ’24 | €99.05 | €95.60 -3.5% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.36 | 5 |
| Apr ’24 | €99.05 | €83.60 -15.6% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.80 | 5 |
| Mar ’24 | €76.30 | €62.00 -18.7% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €57.40 | 5 |
| Feb ’24 | €78.65 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.40 | 5 |
| Jan ’24 | €66.85 | €56.00 -16.2% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.15 | 5 |
| Dec ’23 | €65.15 | €56.00 -14.0% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.55 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SMA Solar Technology AG è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Lasse Stueben | Berenberg |