SMA Solar Technology AG

WBAG:S92 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €416.4m

SMA Solar Technology Valutazione

S92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S92 ( €12.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S92?

Metrica chiave: Poiché S92 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S92. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S92 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S92 su PE?
Rapporto PE2.5x
Guadagni€166.29m
Cap. di mercato€416.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S92 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S92 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
688719 Xi'an Actionpower Electric
36x52.3%CN¥3.0b
AEHR Aehr Test Systems
11xn/aUS$319.4m
6826 Taiwan Puritic
8.2xn/aNT$11.2b
A348210 NEXTIN
20.8x36.3%₩637.3b
S92 SMA Solar Technology
2.5x-23.4%€416.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.4x18.6%
S92 SMA Solar Technology
 2.5x-23.4%US$438.36m
S92 2.5xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.4x18.6%
S92 SMA Solar Technology
 2.5x-23.4%US$438.36m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S92 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S92 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S92 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.03
€17.50
+45.5%
17.1%€21.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.77
€20.00
+26.8%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.28
€22.33
+22.2%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€20.96
€30.83
+47.1%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.82
€33.17
+33.6%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€27.00
€33.17
+22.8%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.38
€58.33
+20.6%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.36
€63.00
+27.6%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.80
€66.33
+23.3%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€57.40
€66.50
+15.9%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25€47.40
€66.50
+40.3%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25€60.15
€66.50
+10.6%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€57.55
€66.50
+15.6%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Nov ’24€57.70
€84.83
+47.0%
20.5%€115.00€67.00€15.776
Oct ’24€61.65
€91.67
+48.7%
12.9%€115.00€81.00€18.286
Sep ’24€73.60
€91.67
+24.5%
12.9%€115.00€81.00€20.966
Aug ’24€87.85
€107.40
+22.3%
5.7%€115.00€97.00€24.825
Jul ’24€107.20
€112.40
+4.9%
8.6%€125.00€97.00€27.005
Jun ’24€100.60
€107.40
+6.8%
11.7%€125.00€94.00€48.385
May ’24€99.05
€95.60
-3.5%
14.2%€120.00€83.00€49.365
Apr ’24€99.05
€83.60
-15.6%
15.8%€100.00€60.00€53.805
Mar ’24€76.30
€62.00
-18.7%
21.3%€85.00€47.00€57.405
Feb ’24€78.65
€62.00
-21.2%
21.3%€85.00€47.00€47.405
Jan ’24€66.85
€56.00
-16.2%
11.7%€66.00€47.00€60.155
Dec ’23€65.15
€56.00
-14.0%
11.7%€66.00€47.00€57.555
Nov ’23€50.60
€49.40
-2.4%
9.2%€56.00€43.00€57.705

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$196.88

7D

-6.8%

1Y

17.7%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

JKS

US$20.20

7D

-7.3%

1Y

-34.5%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

7D

-1.7%

1Y

n/a