ams-OSRAM Valutazione
AMS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMS2 ( €6.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMS2?
Metrica chiave: Poiché AMS2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMS2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €3.46b |
| Cap. di mercato | €631.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMS2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
603068 Beken | 5.5x | n/a | CN¥4.2b |
6875 MegaChips | 2.1x | 14.8% | JP¥98.1b |
688381 Dioo Microcircuits Jiangsu | 9.3x | 25.5% | CN¥4.6b |
CEVA CEVA | 6.6x | 9.5% | US$662.7m |
AMS2 ams-OSRAM | 0.2x | 5.2% | €563.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMS2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMS2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMS2 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.28 | €11.32 +80.4% | 31.7% | €17.06 | €6.88 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.25 | €17.22 +86.1% | 24.0% | €26.63 | €12.31 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.27 | €17.57 +43.2% | 27.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €11.14 | €17.37 +56.0% | 29.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.72 | €18.11 +42.4% | 30.0% | €26.79 | €12.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €13.05 | €18.27 +40.0% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €14.32 | €18.34 +28.0% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.60 | €33.49 +188.8% | 141.9% | €182.96 | €11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €11.15 | €36.52 +227.6% | 127.7% | €182.96 | €14.61 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €13.60 | €35.45 +160.7% | 126.4% | €182.96 | €14.61 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.13 | €51.93 +134.6% | 97.0% | €182.96 | €18.58 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.39 | €58.43 +149.8% | 88.6% | €182.96 | €17.93 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €17.00 | €65.29 +284.1% | 73.4% | €182.96 | €17.93 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €36.80 | €78.42 +113.1% | 59.1% | €182.96 | €33.77 | €9.25 | 10 |
| Oct ’24 | €44.15 | €79.42 +79.9% | 49.8% | €170.42 | €41.31 | €12.27 | 11 |
| Sep ’24 | €66.90 | €86.28 +29.0% | 38.4% | €172.37 | €50.41 | €11.14 | 13 |
| Aug ’24 | €80.00 | €86.86 +8.6% | 39.7% | €172.37 | €50.70 | €12.72 | 12 |
| Jul ’24 | €66.02 | €79.53 +20.5% | 44.1% | €170.92 | €51.00 | €13.05 | 13 |
| Jun ’24 | €67.60 | €79.53 +17.7% | 44.0% | €170.92 | €51.00 | €14.32 | 13 |
| May ’24 | €63.00 | €88.21 +40.0% | 40.6% | €171.90 | €56.56 | €11.60 | 13 |
| Apr ’24 | €71.20 | €88.11 +23.7% | 40.8% | €171.90 | €56.56 | €11.15 | 13 |
| Mar ’24 | €73.00 | €89.11 +22.1% | 38.3% | €167.74 | €56.56 | €13.60 | 13 |
| Feb ’24 | €88.50 | €91.39 +3.3% | 41.8% | €180.75 | €60.25 | €22.13 | 13 |
| Jan ’24 | €68.10 | €93.66 +37.5% | 41.9% | €181.98 | €60.66 | €23.39 | 12 |
| Dec ’23 | €81.24 | €92.19 +13.5% | 43.8% | €181.98 | €53.64 | €17.00 | 12 |
| Nov ’23 | €59.06 | €101.29 +71.5% | 39.4% | €195.50 | €53.64 | €36.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Applied Materials
US$140.6b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$167.06
7D
-4.9%
1Y
21.6%
Siltronic
€1.4b
Provides hyperpure semiconductor silicon wafers in Germany, rest of Europe, the United States, Taiwan and Mainland China, Korea, and Rest of Asia.
WAF
€47.44
7D
-9.1%
1Y
-43.4%
Skyworks Solutions
US$13.3b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$80.15
7D
1.8%
1Y
-7.4%