ams-OSRAM Valutazione
AMS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMS2 ( €9.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMS2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMS2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €890.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMS2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
2393 Everlight Electronics | 1.9x | 8.5% | NT$37.7b |
3227 PixArt Imaging | 5.1x | 17.6% | NT$36.4b |
3714 ENNOSTAR | 1.4x | 6.7% | NT$34.6b |
2441 Greatek Electronics | 2.3x | n/a | NT$32.8b |
AMS2 ams-OSRAM | 0.3x | 5.7% | €840.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMS2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMS2 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.25 | €17.22 +86.1% | 23.9% | €26.63 | €12.34 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.27 | €17.57 +43.2% | 27.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €11.14 | €17.37 +56.0% | 29.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.72 | €18.11 +42.4% | 30.0% | €26.79 | €12.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €13.05 | €18.27 +40.0% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €14.32 | €18.34 +28.0% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.60 | €33.49 +188.8% | 141.9% | €182.96 | €11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €11.15 | €36.52 +227.6% | 127.7% | €182.96 | €14.61 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €13.60 | €35.45 +160.7% | 126.4% | €182.96 | €14.61 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.13 | €51.93 +134.6% | 97.0% | €182.96 | €18.58 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.39 | €58.43 +149.8% | 88.6% | €182.96 | €17.93 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €17.00 | €65.29 +284.1% | 73.4% | €182.96 | €17.93 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €36.80 | €78.42 +113.1% | 59.1% | €182.96 | €33.77 | €9.25 | 10 |
| Oct ’24 | €44.15 | €79.42 +79.9% | 49.8% | €170.42 | €41.31 | €12.27 | 11 |
| Sep ’24 | €66.90 | €86.28 +29.0% | 38.4% | €172.37 | €50.41 | €11.14 | 13 |
| Aug ’24 | €80.00 | €86.86 +8.6% | 39.7% | €172.37 | €50.70 | €12.72 | 12 |
| Jul ’24 | €66.02 | €79.53 +20.5% | 44.1% | €170.92 | €51.00 | €13.05 | 13 |
| Jun ’24 | €67.60 | €79.53 +17.7% | 44.0% | €170.92 | €51.00 | €14.32 | 13 |
| May ’24 | €63.00 | €88.21 +40.0% | 40.6% | €171.90 | €56.56 | €11.60 | 13 |
| Apr ’24 | €71.20 | €88.11 +23.7% | 40.8% | €171.90 | €56.56 | €11.15 | 13 |
| Mar ’24 | €73.00 | €89.11 +22.1% | 38.3% | €167.74 | €56.56 | €13.60 | 13 |
| Feb ’24 | €88.50 | €91.39 +3.3% | 41.8% | €180.75 | €60.25 | €22.13 | 13 |
| Jan ’24 | €68.10 | €93.66 +37.5% | 41.9% | €181.98 | €60.66 | €23.39 | 12 |
| Dec ’23 | €81.24 | €92.19 +13.5% | 43.8% | €181.98 | €53.64 | €17.00 | 12 |
| Nov ’23 | €59.06 | €101.29 +71.5% | 39.4% | €195.50 | €53.64 | €36.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.