ams-OSRAM Valutazione
AMS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMS2 ( €6.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMS2?
Metrica chiave: Poiché AMS2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMS2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €3.46b |
| Cap. di mercato | €629.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMS2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
603068 Beken | 6.2x | n/a | CN¥5.2b |
6875 MegaChips | 2.4x | 14.8% | JP¥108.4b |
3545 FocalTech Systems | 1.4x | 6.6% | NT$19.4b |
688381 Dioo Microcircuits Jiangsu | 9.6x | 25.5% | CN¥4.9b |
AMS2 ams-OSRAM | 0.2x | 5.0% | €587.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMS2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMS2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMS2 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.20 | €10.69 +72.3% | 30.0% | €17.06 | €6.88 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €6.06 | €10.69 +76.4% | 30.0% | €17.06 | €6.88 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.25 | €17.22 +86.1% | 24.0% | €26.63 | €12.31 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.27 | €17.57 +43.2% | 27.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €11.14 | €17.37 +56.0% | 29.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.72 | €18.11 +42.4% | 30.0% | €26.79 | €12.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €13.05 | €18.27 +40.0% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €14.32 | €18.34 +28.0% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.60 | €33.49 +188.8% | 141.9% | €182.96 | €11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €11.15 | €36.52 +227.6% | 127.7% | €182.96 | €14.61 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €13.60 | €35.45 +160.7% | 126.4% | €182.96 | €14.61 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.13 | €51.93 +134.6% | 97.0% | €182.96 | €18.58 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.39 | €58.43 +149.8% | 88.6% | €182.96 | €17.93 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €17.00 | €65.29 +284.1% | 73.4% | €182.96 | €17.93 | €6.06 | 9 |
| Nov ’24 | €36.80 | €78.42 +113.1% | 59.1% | €182.96 | €33.77 | €9.25 | 10 |
| Oct ’24 | €44.15 | €79.42 +79.9% | 49.8% | €170.42 | €41.31 | €12.27 | 11 |
| Sep ’24 | €66.90 | €86.28 +29.0% | 38.4% | €172.37 | €50.41 | €11.14 | 13 |
| Aug ’24 | €80.00 | €86.86 +8.6% | 39.7% | €172.37 | €50.70 | €12.72 | 12 |
| Jul ’24 | €66.02 | €79.53 +20.5% | 44.1% | €170.92 | €51.00 | €13.05 | 13 |
| Jun ’24 | €67.60 | €79.53 +17.7% | 44.0% | €170.92 | €51.00 | €14.32 | 13 |
| May ’24 | €63.00 | €88.21 +40.0% | 40.6% | €171.90 | €56.56 | €11.60 | 13 |
| Apr ’24 | €71.20 | €88.11 +23.7% | 40.8% | €171.90 | €56.56 | €11.15 | 13 |
| Mar ’24 | €73.00 | €89.11 +22.1% | 38.3% | €167.74 | €56.56 | €13.60 | 13 |
| Feb ’24 | €88.50 | €91.39 +3.3% | 41.8% | €180.75 | €60.25 | €22.13 | 13 |
| Jan ’24 | €68.10 | €93.66 +37.5% | 41.9% | €181.98 | €60.66 | €23.39 | 12 |
| Dec ’23 | €81.24 | €92.19 +13.5% | 43.8% | €181.98 | €53.64 | €17.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ams-OSRAM AG è coperta da 36 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Bordes | AlphaValue |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |