AIXTRON Valutazione
AIXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIXT ( €12.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIXT?
Metrica chiave: Poiché AIXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | €114.56m |
| Cap. di mercato | €1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
3680 Gudeng Precision Industrial | 41.2x | 33.0% | NT$47.9b |
PLAB Photronics | 11.1x | -0.08% | US$1.6b |
6515 WinWay Technology | 51.8x | 53.6% | NT$45.9b |
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment | 69.5x | n/a | CN¥9.2b |
AIXT AIXTRON | 12.8x | 6.2% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIXT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.97 | €20.21 +55.9% | 22.6% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.49 | €20.35 +40.5% | 22.7% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.65 | €24.86 +58.8% | 18.6% | €33.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €17.38 | €27.61 +58.9% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.60 | €27.66 +34.3% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €17.94 | €30.13 +68.0% | 22.1% | €40.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €20.92 | €31.23 +49.3% | 24.5% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.81 | €31.41 +44.0% | 23.8% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.38 | €35.14 +44.1% | 18.7% | €50.00 | €24.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €27.17 | €35.76 +31.6% | 20.2% | €55.00 | €26.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €34.46 | €39.31 +14.1% | 20.0% | €55.00 | €26.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €38.56 | €40.19 +4.2% | 17.2% | €53.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €33.86 | €38.30 +13.1% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €25.94 | €38.30 +47.6% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €14.49 | 13 |
| Oct ’24 | €34.90 | €38.67 +10.8% | 14.9% | €52.00 | €31.00 | €15.65 | 14 |
| Sep ’24 | €35.59 | €38.54 +8.3% | 15.0% | €52.00 | €31.00 | €17.38 | 14 |
| Aug ’24 | €36.25 | €38.08 +5.0% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €20.60 | 13 |
| Jul ’24 | €30.90 | €34.00 +10.0% | 12.7% | €42.00 | €28.00 | €17.94 | 12 |
| Jun ’24 | €29.32 | €33.45 +14.1% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €20.92 | 11 |
| May ’24 | €25.68 | €33.45 +30.3% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €21.81 | 11 |
| Apr ’24 | €31.24 | €33.73 +8.0% | 11.8% | €42.00 | €28.00 | €24.38 | 11 |
| Mar ’24 | €29.92 | €33.50 +12.0% | 13.0% | €42.00 | €28.00 | €27.17 | 10 |
| Feb ’24 | €27.48 | €32.45 +18.1% | 10.7% | €40.00 | €28.00 | €34.46 | 10 |
| Jan ’24 | €26.98 | €31.95 +18.4% | 12.8% | €40.00 | €25.00 | €38.56 | 10 |
| Dec ’23 | €31.65 | €30.72 -2.9% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €33.86 | 9 |
| Nov ’23 | €25.48 | €30.72 +20.6% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €25.94 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ams-OSRAM
CHF 563.5m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
AMS2
CHF 6.28
7D
-4.0%
1Y
-59.5%
Applied Materials
US$144.2b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$167.06
7D
3.4%
1Y
21.9%
Skyworks Solutions
US$13.7b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$81.85
7D
1.7%
1Y
-5.6%