AIXTRON SE

WBAG:AIXT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

AIXTRON Valutazione

AIXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.04
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AIXT ( €14.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIXT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIXT?

Metrica chiave: Poiché AIXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIXT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIXT su PE?
Rapporto PE13.9x
Guadagni€114.56m
Cap. di mercato€1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
6323 Rorze
12.6x8.0%JP¥300.4b
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials
62.7x31.3%CN¥11.5b
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment
74.7xn/aCN¥9.9b
5434 Topco ScientificLtd
16x15.8%NT$53.8b
AIXT AIXTRON
13.9x0.2%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIXT 13.9xMedia del settore 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIXT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.18
€18.81
+32.7%
23.2%€30.00€13.80n/a14
Jan ’26€15.13
€19.92
+31.7%
22.3%€30.00€14.90n/a14
Dec ’25€13.68
€20.21
+47.7%
22.6%€30.00€14.90n/a14
Nov ’25€14.49
€20.35
+40.5%
22.7%€30.00€14.90n/a14
Oct ’25€15.65
€24.86
+58.8%
18.6%€33.00€18.00n/a14
Sep ’25€17.38
€27.61
+58.9%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Aug ’25€20.60
€27.66
+34.3%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Jul ’25€17.94
€30.13
+68.0%
22.1%€40.00€21.00n/a15
Jun ’25€20.92
€31.23
+49.3%
24.5%€50.00€21.00n/a15
May ’25€21.81
€31.41
+44.0%
23.8%€50.00€21.00n/a15
Apr ’25€24.38
€35.14
+44.1%
18.7%€50.00€24.60n/a15
Mar ’25€27.17
€35.76
+31.6%
20.2%€55.00€26.90n/a15
Feb ’25€34.46
€39.31
+14.1%
20.0%€55.00€26.90n/a14
Jan ’25€38.56
€40.19
+4.2%
17.2%€53.00€31.00€15.1313
Dec ’24€33.86
€38.30
+13.1%
15.5%€52.00€31.00€13.6813
Nov ’24€25.94
€38.30
+47.6%
15.5%€52.00€31.00€14.4913
Oct ’24€34.90
€38.67
+10.8%
14.9%€52.00€31.00€15.6514
Sep ’24€35.59
€38.54
+8.3%
15.0%€52.00€31.00€17.3814
Aug ’24€36.25
€38.08
+5.0%
15.5%€52.00€31.00€20.6013
Jul ’24€30.90
€34.00
+10.0%
12.7%€42.00€28.00€17.9412
Jun ’24€29.32
€33.45
+14.1%
12.2%€42.00€28.00€20.9211
May ’24€25.68
€33.45
+30.3%
12.2%€42.00€28.00€21.8111
Apr ’24€31.24
€33.73
+8.0%
11.8%€42.00€28.00€24.3811
Mar ’24€29.92
€33.50
+12.0%
13.0%€42.00€28.00€27.1710
Feb ’24€27.48
€32.45
+18.1%
10.7%€40.00€28.00€34.4610
Jan ’24€26.98
€31.95
+18.4%
12.8%€40.00€25.00€38.5610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€18.85
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 05:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AIXTRON SE è coperta da 62 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Simon Alexander ColesBarclays
Christopher MuseBarclays