Ulta Beauty Valutazione
ULTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULTA ( €333.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €475.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTA?
Metrica chiave: Poiché ULTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$1.21b |
| Cap. di mercato | US$17.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | -16.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
DKS DICK'S Sporting Goods | 14.4x | 3.8% | US$16.1b |
CHWY Chewy | 36.7x | -0.3% | US$13.3b |
601888 China Tourism Group Duty Free | 26.8x | 16.6% | CN¥142.9b |
9992 Pop Mart International Group | 61.6x | 34.8% | HK$101.2b |
ULTA Ulta Beauty | 13.8x | -0.8% | €17.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ULTA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €344.60 | €366.44 +6.3% | 12.3% | €436.51 | €277.44 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €343.60 | €363.29 +5.7% | 12.1% | €458.04 | €272.10 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €322.60 | €368.22 +14.1% | 11.0% | €456.92 | €271.44 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €326.00 | €432.88 +32.8% | 12.9% | €509.33 | €299.88 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €361.90 | €449.89 +24.3% | 12.8% | €568.11 | €326.73 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €354.10 | €449.56 +27.0% | 12.0% | €560.99 | €322.63 | n/a | 25 |
| May ’25 | €379.50 | €513.29 +35.3% | 13.7% | €643.56 | €326.45 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €484.00 | €542.65 +12.1% | 10.8% | €642.39 | €381.71 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €510.00 | €504.71 -1.0% | 12.6% | €585.47 | €348.52 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €462.00 | €496.08 +7.4% | 12.1% | €587.69 | €349.84 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €442.00 | €479.80 +8.6% | 11.3% | €561.47 | €342.32 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €434.00 | €480.67 +10.8% | 11.6% | €570.09 | €347.57 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €356.00 | €485.19 +36.3% | 12.0% | €572.61 | €354.34 | €344.60 | 24 |
| Oct ’24 | €380.00 | €489.26 +28.8% | 12.1% | €598.21 | €350.51 | €343.60 | 24 |
| Sep ’24 | €386.00 | €479.92 +24.3% | 12.1% | €587.84 | €344.44 | €322.60 | 24 |
| Aug ’24 | €404.00 | €485.28 +20.1% | 13.0% | €586.37 | €320.67 | €326.00 | 24 |
| Jul ’24 | €432.00 | €485.28 +12.3% | 13.0% | €586.37 | €320.67 | €361.90 | 24 |
| Jun ’24 | €380.00 | €490.65 +29.1% | 13.5% | €596.61 | €326.27 | €354.10 | 24 |
| May ’24 | €498.00 | €506.19 +1.6% | 12.7% | €583.36 | €331.79 | €379.50 | 24 |
| Apr ’24 | €498.20 | €508.24 +2.0% | 12.7% | €586.33 | €324.51 | €484.00 | 24 |
| Mar ’24 | €480.90 | €493.03 +2.5% | 13.0% | €568.70 | €329.79 | €510.00 | 25 |
| Feb ’24 | €470.30 | €477.16 +1.5% | 12.1% | €562.45 | €326.16 | €462.00 | 25 |
| Jan ’24 | €434.10 | €483.45 +11.4% | 11.8% | €570.52 | €330.84 | €442.00 | 25 |
| Dec ’23 | €450.30 | €462.51 +2.7% | 11.5% | €575.88 | €325.37 | €434.00 | 26 |
| Nov ’23 | €428.30 | €478.66 +11.8% | 11.3% | €599.58 | €338.76 | €356.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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