Ulta Beauty Valutazione
ULTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULTA ( €370 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €625.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTA?
Metrica chiave: Poiché ULTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$1.20b |
| Cap. di mercato | US$18.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 19.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
CHWY Chewy | 44x | 10.04% | US$17.3b |
601888 China Tourism Group Duty Free | 33.4x | 15.04% | CN¥128.3b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 12.6x | 4.11% | US$14.7b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 24.4x | 22.21% | HK$109.3b |
ULTA Ulta Beauty | 15.5x | 0.81% | €18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ULTA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €370.00 | €371.23 +0.33% | 13.48% | €470.98 | €282.05 | n/a | 24 |
| May ’26 | €341.90 | €362.85 +6.13% | 13.96% | €463.93 | €264.60 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €345.60 | €382.01 +10.53% | 13.62% | €487.55 | €287.34 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €351.80 | €440.49 +25.21% | 10.82% | €518.04 | €346.64 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €402.20 | €439.99 +9.40% | 10.66% | €517.02 | €347.04 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €418.60 | €422.93 +1.03% | 12.35% | €492.10 | €318.42 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €363.80 | €376.80 +3.57% | 11.91% | €446.04 | €283.50 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €344.60 | €366.44 +6.34% | 12.29% | €436.51 | €277.44 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €343.60 | €363.29 +5.73% | 12.06% | €458.04 | €272.10 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €322.60 | €368.22 +14.14% | 11.05% | €456.92 | €271.44 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €326.00 | €432.88 +32.79% | 12.89% | €509.33 | €299.88 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €361.90 | €449.89 +24.31% | 12.80% | €568.11 | €326.73 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €354.10 | €449.56 +26.96% | 12.01% | €560.99 | €322.63 | n/a | 25 |
| May ’25 | €379.50 | €513.29 +35.26% | 13.74% | €643.56 | €326.45 | €341.90 | 26 |
| Apr ’25 | €484.00 | €542.65 +12.12% | 10.76% | €642.39 | €381.71 | €345.60 | 26 |
| Mar ’25 | €510.00 | €505.05 -0.97% | 12.48% | €585.47 | €356.81 | €351.80 | 25 |
| Feb ’25 | €462.00 | €496.08 +7.38% | 12.05% | €587.69 | €349.84 | €402.20 | 25 |
| Jan ’25 | €442.00 | €479.80 +8.55% | 11.34% | €561.47 | €342.32 | €418.60 | 25 |
| Dec ’24 | €434.00 | €480.67 +10.75% | 11.64% | €570.09 | €347.57 | €363.80 | 25 |
| Nov ’24 | €356.00 | €485.19 +36.29% | 12.03% | €572.61 | €354.34 | €344.60 | 24 |
| Oct ’24 | €380.00 | €489.26 +28.75% | 12.07% | €598.21 | €350.51 | €343.60 | 24 |
| Sep ’24 | €386.00 | €479.92 +24.33% | 12.13% | €587.84 | €344.44 | €322.60 | 24 |
| Aug ’24 | €404.00 | €485.28 +20.12% | 13.02% | €586.37 | €320.67 | €326.00 | 24 |
| Jul ’24 | €432.00 | €485.28 +12.33% | 13.02% | €586.37 | €320.67 | €361.90 | 24 |
| Jun ’24 | €380.00 | €490.65 +29.12% | 13.49% | €596.61 | €326.27 | €354.10 | 24 |
| May ’24 | €498.00 | €506.19 +1.64% | 12.73% | €583.36 | €331.79 | €379.50 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 12:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ulta Beauty, Inc. è coperta da 46 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Deborah Ciervo | Argus Research Company |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |