JD.com, Inc.

WBAG:JD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €48.3b

JD.com Valutazione

JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JD ( €33.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD?

Metrica chiave: Poiché JD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JD su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniCN¥34.89b
Cap. di mercatoCN¥370.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
WES Wesfarmers
31.6x8.2%AU$80.8b
CPNG Coupang
42.2x30.1%US$43.8b
NPN Naspers
12x17.2%R676.4b
EBAY eBay
14.4x2.3%US$29.4b
JD JD.com
10.6x8.2%€51.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JD 10.6xMedia del settore 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.10
€46.38
+40.1%
16.2%€66.02€26.13n/a38
Nov ’25€37.50
€45.57
+21.5%
17.4%€64.06€25.82n/a38
Oct ’25€37.70
€37.07
-1.7%
19.7%€64.22€25.59n/a37
Sep ’25€24.35
€37.01
+52.0%
20.4%€63.84€25.44n/a38
Aug ’25€23.80
€37.63
+58.1%
20.0%€64.73€25.87n/a37
Jul ’25€24.20
€38.47
+59.0%
19.2%€64.94€25.97n/a37
Jun ’25€27.20
€38.18
+40.4%
18.7%€64.24€25.70n/a37
May ’25€27.25
€34.62
+27.0%
25.3%€65.45€23.38n/a38
Apr ’25€25.55
€34.42
+34.7%
25.6%€64.51€23.94n/a36
Mar ’25€21.60
€36.75
+70.1%
32.3%€72.91€21.20n/a36
Feb ’25€20.55
€37.41
+82.1%
31.7%€72.93€21.15n/a38
Jan ’25€25.95
€40.54
+56.2%
27.7%€72.65€27.15n/a37
Dec ’24€24.90
€41.36
+66.1%
26.8%€73.76€27.62n/a38
Nov ’24€23.90
€43.85
+83.5%
24.4%€75.52€29.31€37.5038
Oct ’24€27.50
€52.08
+89.4%
22.9%€91.31€32.11€37.7039
Sep ’24€31.95
€52.11
+63.1%
22.6%€88.97€35.02€24.3539
Aug ’24€36.65
€53.80
+46.8%
21.0%€87.94€35.70€23.8039
Jul ’24€31.35
€52.91
+68.8%
20.9%€87.39€35.59€24.2039
Jun ’24€32.15
€55.76
+73.4%
21.0%€89.66€35.43€27.2040
May ’24€31.10
€56.70
+82.3%
19.8%€83.21€35.31€27.2540
Apr ’24€40.80
€65.06
+59.5%
17.0%€84.91€38.73€25.5540
Mar ’24€42.55
€76.91
+80.8%
12.0%€96.76€58.84€21.6038
Feb ’24€54.80
€76.71
+40.0%
14.4%€118.02€58.18€20.5538
Jan ’24€52.00
€75.58
+45.4%
17.4%€117.98€48.77€25.9538
Dec ’23€53.50
€75.67
+41.4%
17.3%€117.35€48.51€24.9037
Nov ’23€39.00
€77.81
+99.5%
17.9%€111.50€50.29€23.9037

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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