JD.com, Inc.

WBAG:JD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.5b

JD.com Valutazione

JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.13
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JD ( €29.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD?

Metrica chiave: Poiché JD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JD su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniCN¥41.36b
Cap. di mercatoCN¥353.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
WES Wesfarmers
33.1x8.9%AU$86.0b
NPN Naspers
12x19.8%R737.0b
DOL Dollarama
40.8x8.6%CA$46.5b
EBAY eBay
15.8x3.9%US$30.6b
JD JD.com
8.5x7.4%€48.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JD 8.5xMedia del settore 19.3xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.85
€47.68
+59.7%
14.7%€61.54€26.74n/a36
Apr ’26€38.45
€50.85
+32.2%
14.0%€64.47€28.29n/a36
Mar ’26€40.05
€48.11
+20.1%
16.4%€67.88€26.54n/a36
Feb ’26€39.90
€47.66
+19.4%
16.3%€67.42€26.36n/a36
Jan ’26€33.25
€46.86
+40.9%
16.2%€66.48€26.40n/a37
Dec ’25€35.20
€46.41
+31.8%
16.2%€65.86€26.15n/a38
Nov ’25€37.50
€45.57
+21.5%
17.4%€64.06€25.82n/a38
Oct ’25€37.70
€37.07
-1.7%
19.7%€64.22€25.59n/a37
Sep ’25€24.35
€37.01
+52.0%
20.4%€63.84€25.44n/a38
Aug ’25€23.80
€37.64
+58.1%
20.0%€64.73€25.87n/a37
Jul ’25€24.20
€38.48
+59.0%
19.2%€64.94€25.97n/a37
Jun ’25€27.20
€38.18
+40.4%
18.7%€64.24€25.70n/a37
May ’25€27.25
€34.63
+27.1%
25.3%€65.45€23.38n/a38
Apr ’25€25.55
€34.42
+34.7%
25.6%€64.51€23.94€38.4536
Mar ’25€21.60
€36.75
+70.1%
32.3%€72.91€21.20€40.0536
Feb ’25€20.55
€37.41
+82.1%
31.7%€72.93€21.15€39.9038
Jan ’25€25.95
€40.54
+56.2%
27.7%€72.65€27.15€33.2537
Dec ’24€24.90
€41.36
+66.1%
26.8%€73.76€27.62€35.2038
Nov ’24€23.90
€43.85
+83.5%
24.4%€75.52€29.31€37.5038
Oct ’24€27.50
€52.08
+89.4%
22.9%€91.31€32.11€37.7039
Sep ’24€31.95
€52.11
+63.1%
22.6%€88.97€35.02€24.3539
Aug ’24€36.65
€53.80
+46.8%
21.0%€87.94€35.70€23.8039
Jul ’24€31.35
€52.91
+68.8%
20.9%€87.39€35.59€24.2039
Jun ’24€32.15
€55.76
+73.4%
21.0%€89.66€35.43€27.2040
May ’24€31.10
€56.70
+82.3%
19.8%€83.21€35.31€27.2540
Apr ’24€40.80
€65.06
+59.5%
17.0%€84.91€38.73€25.5540
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
€48.20
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 21:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JD.com, Inc. è coperta da 87 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Alicia YapBarclays