AUTO1 Group Valutazione
AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AG1 ( €15.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AG1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG1?
Metrica chiave: Poiché AG1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AG1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €5.90b |
| Cap. di mercato | €3.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 307.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AG1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
VBBR3 Vibra Energia | 0.1x | 2.2% | R$20.9b |
RAIZ4 Raízen | 0.1x | 0.1% | R$23.7b |
4732 USS | 6.6x | 2.1% | JP¥656.9b |
881 Zhongsheng Group Holdings | 0.2x | 0.9% | HK$35.1b |
AG1 AUTO1 Group | 0.6x | 8.3% | €3.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AG1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AG1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AG1 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.97 | €14.56 -8.8% | 27.2% | €20.50 | €8.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €13.01 | €11.44 -12.1% | 22.4% | €17.10 | €8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.53 | €9.96 +4.5% | 17.2% | €14.00 | €8.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €10.18 | €9.92 -2.6% | 16.8% | €14.00 | €8.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €9.26 | €9.66 +4.4% | 20.0% | €14.00 | €6.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €8.02 | €8.42 +4.9% | 31.6% | €14.00 | €4.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.35 | €7.55 +18.8% | 32.2% | €13.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €7.01 | €7.54 +7.6% | 32.3% | €13.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €4.78 | €7.28 +52.5% | 57.7% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €4.38 | €7.25 +65.5% | 58.6% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €3.53 | €7.43 +110.6% | 57.1% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €3.81 | €8.46 +122.1% | 55.0% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €6.48 | €9.93 +53.1% | 40.0% | €20.00 | €6.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €5.69 | €10.26 +80.4% | 37.2% | €20.00 | €7.00 | €13.01 | 12 |
| Nov ’24 | €5.64 | €10.28 +82.3% | 36.2% | €20.00 | €6.50 | €9.53 | 12 |
| Oct ’24 | €6.10 | €10.50 +72.2% | 34.2% | €20.00 | €6.50 | €10.18 | 12 |
| Sep ’24 | €7.67 | €10.76 +40.2% | 31.9% | €20.00 | €7.00 | €9.26 | 12 |
| Aug ’24 | €9.66 | €10.77 +11.5% | 32.1% | €20.00 | €7.00 | €8.02 | 12 |
| Jul ’24 | €8.48 | €10.82 +27.5% | 32.0% | €20.00 | €7.00 | €6.35 | 12 |
| Jun ’24 | €8.02 | €10.87 +35.5% | 31.8% | €20.00 | €7.00 | €7.01 | 12 |
| May ’24 | €7.13 | €11.05 +55.0% | 32.7% | €20.00 | €6.00 | €4.78 | 11 |
| Apr ’24 | €6.50 | €11.09 +70.6% | 32.3% | €20.00 | €6.00 | €4.38 | 11 |
| Mar ’24 | €7.12 | €11.08 +55.7% | 31.6% | €20.00 | €6.00 | €3.53 | 12 |
| Feb ’24 | €7.48 | €11.66 +55.9% | 30.5% | €20.00 | €6.00 | €3.81 | 12 |
| Jan ’24 | €7.79 | €12.37 +58.9% | 35.9% | €25.00 | €6.00 | €6.48 | 13 |
| Dec ’23 | €8.66 | €12.85 +48.4% | 40.9% | €25.00 | €6.00 | €5.69 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 17:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AUTO1 Group SE è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Ross | Barclays |
| Lina Kim Ghayor | BNP Paribas Exane |
| William Packer | BNP Paribas Exane |