AUTO1 Group Valutazione
AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AG1 ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AG1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG1?
Metrica chiave: Poiché AG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AG1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.2x |
| Utili | €79.43m |
| Cap. di mercato | €5.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad | 18.3x | 1.66% | RM 20.0b |
VBBR3 Vibra Energia | 15.9x | 22.96% | R$29.3b |
4732 USS | 20.3x | 2.28% | JP¥802.7b |
AN AutoNation | 11.6x | 8.82% | US$7.7b |
AG1 AUTO1 Group | 65.2x | 31.14% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AG1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.40 | €31.95 +36.55% | 19.51% | €40.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €30.50 | €30.74 +0.78% | 18.47% | €40.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €29.52 | €29.74 +0.74% | 15.89% | €35.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €28.16 | €29.24 +3.83% | 14.78% | €35.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €26.10 | €26.78 +2.59% | 19.74% | €32.10 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €26.32 | €25.81 -1.95% | 17.88% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €23.64 | €26.05 +10.19% | 17.39% | €30.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €20.92 | €25.03 +19.64% | 19.59% | €30.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €20.40 | €24.62 +20.70% | 20.67% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €23.16 | €22.26 -3.88% | 22.31% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €18.52 | €17.31 -6.55% | 26.65% | €22.50 | €8.40 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €15.62 | €14.56 -6.80% | 27.24% | €20.50 | €8.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €13.01 | €11.44 -12.05% | 22.40% | €17.10 | €8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.53 | €9.96 +4.49% | 17.19% | €14.00 | €8.00 | €30.50 | 12 |
| Oct ’25 | €10.18 | €9.92 -2.59% | 16.81% | €14.00 | €8.00 | €29.52 | 12 |
| Sep ’25 | €9.26 | €9.66 +4.36% | 19.96% | €14.00 | €6.50 | €28.16 | 12 |
| Aug ’25 | €8.02 | €8.42 +4.95% | 31.64% | €14.00 | €4.00 | €26.10 | 12 |
| Jul ’25 | €6.35 | €7.55 +18.84% | 32.23% | €13.00 | €4.00 | €26.32 | 13 |
| Jun ’25 | €7.01 | €7.54 +7.62% | 32.29% | €13.00 | €4.00 | €23.64 | 13 |
| May ’25 | €4.78 | €7.28 +52.53% | 57.67% | €20.00 | €4.00 | €20.92 | 13 |
| Apr ’25 | €4.38 | €7.25 +65.51% | 58.62% | €20.00 | €4.00 | €20.40 | 13 |
| Mar ’25 | €3.53 | €7.43 +110.62% | 57.08% | €20.00 | €4.00 | €23.16 | 13 |
| Feb ’25 | €3.81 | €8.46 +122.15% | 55.00% | €20.00 | €4.00 | €18.52 | 13 |
| Jan ’25 | €6.48 | €9.93 +53.07% | 39.96% | €20.00 | €6.30 | €15.62 | 12 |
| Dec ’24 | €5.69 | €10.26 +80.35% | 37.16% | €20.00 | €7.00 | €13.01 | 12 |
| Nov ’24 | €5.64 | €10.28 +82.33% | 36.23% | €20.00 | €6.50 | €9.53 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 04:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AUTO1 Group SE è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Ross | Barclays |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas |