UCB Valutazione
UCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCB ( €183.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €492.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCB?
Metrica chiave: Poiché UCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 144.7x |
| Guadagni | €240.00m |
| Cap. di mercato | €34.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.5x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
600276 Jiangsu Hengrui Medicine | 51.9x | 14.9% | CN¥282.5b |
4502 Takeda Pharmaceutical | 22.1x | 10.7% | JP¥6.4t |
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries | 39x | 12.7% | ₹4.3t |
MRK Merck KGaA | 23.3x | 10.3% | €62.7b |
UCB UCB | 144.7x | 28.4% | €34.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.7 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 144.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UCB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €183.05 | €193.94 +5.9% | 23.1% | €250.00 | €99.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €191.60 | €192.69 +0.6% | 22.7% | €250.00 | €99.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €184.35 | €181.88 -1.3% | 22.7% | €250.00 | €99.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €180.40 | €171.28 -5.1% | 20.7% | €250.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €166.20 | €165.26 -0.6% | 16.5% | €200.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €164.65 | €164.00 -0.4% | 16.5% | €200.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €155.75 | €156.16 +0.3% | 16.4% | €200.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €138.05 | €139.71 +1.2% | 14.6% | €170.00 | €99.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €127.25 | €127.34 +0.07% | 16.0% | €166.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €123.70 | €126.44 +2.2% | 15.8% | €164.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €114.15 | €118.76 +4.0% | 17.7% | €164.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €107.30 | €106.17 -1.1% | 20.0% | €159.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €87.02 | €101.64 +16.8% | 18.7% | €159.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €78.78 | €98.69 +25.3% | 20.3% | €159.00 | €70.00 | €191.60 | 19 |
| Dec ’24 | €68.42 | €102.66 +50.0% | 18.2% | €159.00 | €70.00 | €184.35 | 20 |
| Nov ’24 | €69.14 | €103.51 +49.7% | 18.5% | €161.00 | €74.00 | €180.40 | 20 |
| Oct ’24 | €78.46 | €104.38 +33.0% | 17.6% | €161.00 | €74.00 | €166.20 | 20 |
| Sep ’24 | €81.74 | €102.05 +24.8% | 19.1% | €161.00 | €74.00 | €164.65 | 21 |
| Aug ’24 | €80.08 | €102.02 +27.4% | 18.6% | €158.24 | €74.00 | €155.75 | 21 |
| Jul ’24 | €79.44 | €100.75 +26.8% | 20.2% | €158.07 | €68.00 | €138.05 | 19 |
| Jun ’24 | €80.12 | €101.15 +26.2% | 20.5% | €157.69 | €68.00 | €127.25 | 18 |
| May ’24 | €87.44 | €99.00 +13.2% | 18.7% | €136.00 | €68.00 | €123.70 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €96.38 0% | 21.8% | €136.00 | €51.90 | €114.15 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | €95.94 0% | 20.7% | €136.00 | €51.90 | €107.30 | 19 |
| Feb ’24 | €74.86 | €98.68 +31.8% | 20.7% | €136.00 | €51.90 | €87.02 | 19 |
| Jan ’24 | €74.60 | €100.14 +34.2% | 20.1% | €139.00 | €51.90 | €78.78 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 16:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UCB SA è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark van der Geest | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Brian Bourdot | Barclays |