Eli Lilly and Company

WBAG:LLYC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €662.6b

Eli Lilly Valutazione

LLYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LLYC ( €764.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1393.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLYC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLYC?

Metrica chiave: Poiché LLYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLYC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLYC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLYC su PE?
Rapporto PE82.6x
GuadagniUS$8.37b
Cap. di mercatoUS$691.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLYC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLYC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
NOVO B Novo Nordisk
27.5x14.3%DKK 2.6t
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$347.8b
MRK Merck
20.4x16.0%US$248.0b
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b
LLYC Eli Lilly
82.6x29.8%€691.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LLYC 82.6xMedia del settore 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLYC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLYC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLYC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€764.50
€934.84
+22.3%
15.1%€1,187.50€551.00n/a27
Dec ’25€755.20
€938.21
+24.2%
14.9%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€760.50
€928.20
+22.1%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€799.40
€898.57
+12.4%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25€852.40
€892.88
+4.7%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€769.20
€851.63
+10.7%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€853.10
€811.93
-4.8%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€752.60
€787.22
+4.6%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€724.10
€790.63
+9.2%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€728.50
€737.95
+1.3%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€718.00
€708.35
-1.3%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25€603.00
€586.79
-2.7%
13.9%€702.88€396.12n/a26
Jan ’25€528.00
€566.94
+7.4%
13.6%€660.77€390.83n/a27
Dec ’24€546.50
€568.86
+4.1%
14.2%€663.37€395.08€755.2027
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.8%
16.2%€670.38€321.03€760.5026
Oct ’24€508.50
€537.97
+5.8%
14.0%€605.38€321.61€799.4026
Sep ’24€516.00
€491.63
-4.7%
16.8%€580.21€274.98€852.4027
Aug ’24€413.00
€430.88
+4.3%
14.2%€512.51€272.13€769.2027
Jul ’24€428.40
€411.76
-3.9%
14.8%€501.71€273.66€853.1023
Jun ’24€403.60
€407.09
+0.9%
14.7%€472.63€279.66€752.6023
May ’24€360.20
€359.69
-0.1%
15.0%€442.08€246.11€724.1023
Apr ’24€314.55
€346.47
+10.1%
13.3%€409.32€248.91€728.5023
Mar ’24€295.70
€357.38
+20.9%
12.8%€416.43€253.23€718.0022
Feb ’24€313.20
€347.55
+11.0%
15.6%€404.76€185.82€603.0022
Jan ’24€343.70
€356.56
+3.7%
15.6%€415.10€190.57€528.0022
Dec ’23€352.60
€360.28
+2.2%
15.5%€423.14€196.04€546.5022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 07:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 63 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg