Eli Lilly and Company

WBAG:LLYC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €647.2b

Eli Lilly Valutazione

LLYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LLYC ( €711.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1340.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLYC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLYC?

Metrica chiave: Poiché LLYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLYC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLYC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLYC su PE?
Rapporto PE80.7x
GuadagniUS$8.37b
Cap. di mercatoUS$678.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLYC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLYC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
NOVO B Novo Nordisk
33.9x14.4%DKK 3.2t
JNJ Johnson & Johnson
25.4x10.6%US$368.6b
MRK Merck
20.8x15.6%US$246.5b
AZN AstraZeneca
30.3x18.4%UK£156.0b
LLYC Eli Lilly
80.7x29.2%€678.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LLYC 80.7xMedia del settore 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLYC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLYC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLYC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€711.10
€941.38
+32.4%
14.6%€1,186.00€550.30n/a28
Nov ’25€760.50
€928.20
+22.1%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€799.40
€898.57
+12.4%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25€852.40
€892.88
+4.7%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€769.20
€851.63
+10.7%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€853.10
€811.93
-4.8%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€752.60
€787.22
+4.6%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€724.10
€790.63
+9.2%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€728.50
€737.95
+1.3%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€718.00
€708.35
-1.3%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25€603.00
€586.79
-2.7%
13.9%€702.88€396.12n/a26
Jan ’25€528.00
€566.94
+7.4%
13.6%€660.77€390.83n/a27
Dec ’24€546.50
€568.86
+4.1%
14.2%€663.37€395.08n/a27
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.8%
16.2%€670.38€321.03€760.5026
Oct ’24€508.50
€537.97
+5.8%
14.0%€605.38€321.61€799.4026
Sep ’24€516.00
€491.63
-4.7%
16.8%€580.21€274.98€852.4027
Aug ’24€413.00
€430.88
+4.3%
14.2%€512.51€272.13€769.2027
Jul ’24€428.40
€411.76
-3.9%
14.8%€501.71€273.66€853.1023
Jun ’24€403.60
€407.09
+0.9%
14.7%€472.63€279.66€752.6023
May ’24€360.20
€359.69
-0.1%
15.0%€442.08€246.11€724.1023
Apr ’24€314.55
€346.47
+10.1%
13.3%€409.32€248.91€728.5023
Mar ’24€295.70
€357.38
+20.9%
12.8%€416.43€253.23€718.0022
Feb ’24€313.20
€347.55
+11.0%
15.6%€404.76€185.82€603.0022
Jan ’24€343.70
€356.56
+3.7%
15.6%€415.10€190.57€528.0022
Dec ’23€352.60
€360.28
+2.2%
15.5%€423.14€196.04€546.5022
Nov ’23€350.10
€348.41
-0.5%
16.3%€437.36€204.50€525.5021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.22

7D

-3.5%

1Y

-1.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

2.5%

1Y

88.7%

H. Lundbeck

DKK 43.0b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 6.04

7D

0.2%

1Y

35.3%