IQVIA Holdings Inc.

WBAG:IQVH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.8b

IQVIA Holdings Valutazione

IQVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IQVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€367.91
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IQVH ( €200.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €367.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IQVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQVH?

Metrica chiave: Poiché IQVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IQVH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IQVH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IQVH su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniUS$1.37b
Cap. di mercatoUS$36.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IQVH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IQVH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
A Agilent Technologies
32.1x8.2%US$42.1b
LONN Lonza Group
68.6x21.1%CHF 43.6b
MTD Mettler-Toledo International
34x6.4%US$28.6b
WST West Pharmaceutical Services
46.6x12.5%US$23.9b
IQVH IQVIA Holdings
26.7x11.4%€37.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IQVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IQVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IQVH 26.7xMedia del settore 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IQVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IQVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IQVH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IQVH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IQVH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€200.10
€240.40
+20.1%
6.7%€261.41€198.48n/a23
Feb ’26€195.05
€242.34
+24.2%
7.5%€265.66€194.62n/a24
Jan ’26€189.30
€240.68
+27.1%
7.4%€263.31€192.90n/a24
Dec ’25€191.40
€240.71
+25.8%
8.2%€276.81€186.13n/a23
Nov ’25€192.15
€237.53
+23.6%
8.0%€267.61€179.95n/a23
Oct ’25€210.10
€248.94
+18.5%
6.1%€281.86€218.62n/a22
Sep ’25€223.30
€253.46
+13.5%
6.1%€285.89€221.74n/a20
Aug ’25€229.00
€253.72
+10.8%
6.2%€287.63€223.10n/a20
Jul ’25€196.25
€252.80
+28.8%
5.6%€275.65€225.19n/a20
Jun ’25€200.50
€252.06
+25.7%
5.5%€273.94€227.51n/a18
May ’25€218.40
€256.71
+17.5%
5.4%€279.66€233.05n/a19
Apr ’25€234.00
€251.39
+7.4%
5.7%€275.55€229.63n/a19
Mar ’25€231.00
€252.24
+9.2%
5.7%€276.48€230.40n/a19
Feb ’25€191.20
€226.35
+18.4%
6.7%€262.81€202.16€195.0518
Jan ’25€208.50
€216.61
+3.9%
7.4%€247.32€183.20€189.3019
Dec ’24€197.20
€211.04
+7.0%
8.4%€238.06€174.71€191.4019
Nov ’24€168.40
€229.75
+36.4%
7.3%€250.77€198.72€192.1519
Oct ’24€188.80
€238.74
+26.5%
5.7%€266.05€208.30€210.1019
Sep ’24€208.00
€233.10
+12.1%
5.6%€259.00€202.77€223.3020
Aug ’24€199.60
€229.76
+15.1%
8.0%€259.49€182.10€229.0020
Jul ’24€205.50
€226.17
+10.1%
8.1%€261.35€183.40€196.2520
Jun ’24€185.00
€228.99
+23.8%
8.2%€265.68€186.44€200.5020
May ’24€161.60
€224.19
+38.7%
8.1%€259.78€182.30€218.4021
Apr ’24€181.46
€238.38
+31.4%
4.6%€262.74€216.65€234.0021
Mar ’24€197.38
€245.55
+24.4%
4.0%€268.67€221.53€231.0019
Feb ’24€210.35
€235.80
+12.1%
5.1%€261.92€211.37€191.2019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€238.71
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IQVIA Holdings Inc. è coperta da 41 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird