IQVIA Holdings Valutazione
IQVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IQVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IQVH ( €189.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €362.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IQVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQVH?
Metrica chiave: Poiché IQVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IQVH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | US$1.41b |
| Cap. di mercato | US$35.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IQVH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.7x | ||
A Agilent Technologies | 30.1x | 8.1% | US$38.8b |
LONN Lonza Group | 67.3x | 21.2% | CHF 38.6b |
MTD Mettler-Toledo International | 32.8x | 7.3% | US$26.1b |
WST West Pharmaceutical Services | 48.6x | 12.2% | US$24.3b |
IQVH IQVIA Holdings | 25.5x | 13.7% | €35.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IQVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IQVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IQVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IQVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IQVH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €189.70 | €240.68 +26.9% | 7.4% | €263.31 | €192.90 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €191.40 | €240.71 +25.8% | 8.2% | €276.81 | €186.13 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €192.15 | €237.53 +23.6% | 8.0% | €267.61 | €179.95 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €210.10 | €248.94 +18.5% | 6.1% | €281.86 | €218.62 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €223.30 | €253.46 +13.5% | 6.1% | €285.89 | €221.74 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €229.00 | €253.72 +10.8% | 6.2% | €287.63 | €223.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €196.25 | €252.80 +28.8% | 5.6% | €275.65 | €225.19 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €200.50 | €252.06 +25.7% | 5.5% | €273.94 | €227.51 | n/a | 18 |
| May ’25 | €218.40 | €256.71 +17.5% | 5.4% | €279.66 | €233.05 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €234.00 | €251.39 +7.4% | 5.7% | €275.55 | €229.63 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €231.00 | €252.24 +9.2% | 5.7% | €276.48 | €230.40 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €191.20 | €226.35 +18.4% | 6.7% | €262.81 | €202.16 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €208.50 | €216.61 +3.9% | 7.4% | €247.32 | €183.20 | €189.30 | 19 |
| Dec ’24 | €197.20 | €211.04 +7.0% | 8.4% | €238.06 | €174.71 | €191.40 | 19 |
| Nov ’24 | €168.40 | €229.75 +36.4% | 7.3% | €250.77 | €198.72 | €192.15 | 19 |
| Oct ’24 | €188.80 | €238.74 +26.5% | 5.7% | €266.05 | €208.30 | €210.10 | 19 |
| Sep ’24 | €208.00 | €233.10 +12.1% | 5.6% | €259.00 | €202.77 | €223.30 | 20 |
| Aug ’24 | €199.60 | €229.76 +15.1% | 8.0% | €259.49 | €182.10 | €229.00 | 20 |
| Jul ’24 | €205.50 | €226.17 +10.1% | 8.1% | €261.35 | €183.40 | €196.25 | 20 |
| Jun ’24 | €185.00 | €228.99 +23.8% | 8.2% | €265.68 | €186.44 | €200.50 | 20 |
| May ’24 | €161.60 | €224.19 +38.7% | 8.1% | €259.78 | €182.30 | €218.40 | 21 |
| Apr ’24 | €181.46 | €238.38 +31.4% | 4.6% | €262.74 | €216.65 | €234.00 | 21 |
| Mar ’24 | €197.38 | €245.55 +24.4% | 4.0% | €268.67 | €221.53 | €231.00 | 19 |
| Feb ’24 | €210.35 | €235.80 +12.1% | 5.1% | €261.92 | €211.37 | €191.20 | 19 |
| Jan ’24 | €193.12 | €243.37 +26.0% | 5.4% | €272.18 | €219.65 | €208.50 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IQVIA Holdings Inc. è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |