Cosmo Pharmaceuticals N.V.

WBAG:COPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €844.2m

Cosmo Pharmaceuticals Valutazione

COPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.13
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COPN ( €52.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COPN?

Metrica chiave: Poiché COPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COPN su PE?
Rapporto PE6.3x
Guadagni€133.24m
Cap. di mercato€844.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
COLL Collegium Pharmaceutical
12.6x26.2%US$868.5m
688076 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical
25.1x26.0%CN¥12.1b
1558 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical
22xn/aHK$11.4b
4553 Towa Pharmaceutical
6.7x-0.03%JP¥129.2b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
6.3x-51.1%€786.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COPN 6.3xMedia del settore 21.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.50
€108.97
+107.6%
22.1%€141.61€84.13n/a3
May ’26€51.00
€108.97
+113.7%
22.1%€141.61€84.13n/a3
Apr ’26€58.50
€108.46
+85.4%
22.4%€141.61€84.13n/a3
Mar ’26€70.00
€111.09
+58.7%
21.2%€141.61€84.13n/a3
Feb ’26€70.00
€104.77
+49.7%
22.1%€141.61€84.41n/a4
Jan ’26€68.00
€104.09
+53.1%
22.0%€141.08€84.41n/a4
Dec ’25€67.50
€104.09
+54.2%
22.0%€141.08€84.41n/a4
Nov ’25€72.50
€103.30
+42.5%
22.9%€141.08€81.29n/a4
Oct ’25€81.00
€103.44
+27.7%
23.1%€141.64€81.29n/a4
Sep ’25n/a
€103.29
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Aug ’25n/a
€103.29
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Jul ’25n/a
€96.16
0%
15.2%€116.41€80.94n/a4
Jun ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94n/a4
May ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94€51.004
Apr ’25n/a
€94.95
0%
13.7%€111.67€80.94€58.504
Mar ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67€70.003
Feb ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67€70.003
Jan ’25n/a
€77.61
0%
11.3%€89.96€70.67€68.003
Dec ’24n/a
€76.50
0%
10.7%€88.03€70.67€67.503
Nov ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€72.503
Oct ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€81.003
Sep ’24n/a
€71.21
0%
17.2%€89.00€54.40n/a4
Aug ’24n/a
€77.14
0%
10.1%€89.00€69.58n/a4
Jul ’24n/a
€79.24
0%
7.9%€87.10€69.58n/a4
Jun ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
May ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€109.27
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 16:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cosmo Pharmaceuticals N.V. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Laura HindleyBerenberg