Cosmo Pharmaceuticals Valutazione
COPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COPN ( €67.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €802.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COPN?
Metrica chiave: Poiché COPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €69.57m |
| Cap. di mercato | €1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
A237690 ST PharmLtd | 54.7x | 33.5% | ₩1.8t |
COLL Collegium Pharmaceutical | 11.2x | 22.0% | US$990.4m |
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd | 25.4x | 27.4% | CN¥8.6b |
AMIORG Ami Organics | 92.2x | 42.1% | ₹85.9b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 15.6x | 17.2% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.50 | €103.90 +53.9% | 22.2% | €141.47 | €84.27 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €72.50 | €103.15 +42.3% | 23.0% | €141.47 | €81.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €81.00 | €103.19 +27.4% | 23.1% | €141.64 | €81.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €103.04 0% | 22.9% | €141.03 | €81.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €103.04 0% | 22.9% | €141.03 | €81.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €96.16 0% | 15.2% | €116.41 | €80.94 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €94.72 0% | 13.5% | €111.01 | €80.94 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €94.72 0% | 13.5% | €111.01 | €80.94 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €94.95 0% | 13.7% | €111.67 | €80.94 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €81.85 0% | 10.0% | €89.96 | €70.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €81.85 0% | 10.0% | €89.96 | €70.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €77.61 0% | 11.3% | €89.96 | €70.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €76.50 0% | 10.7% | €88.03 | €70.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €76.46 0% | 10.6% | €87.95 | €70.67 | €72.50 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €76.46 0% | 10.6% | €87.95 | €70.67 | €81.00 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €71.21 0% | 17.2% | €89.00 | €54.40 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €77.14 0% | 10.1% | €89.00 | €69.58 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €79.24 0% | 7.9% | €87.10 | €69.58 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €81.79 0% | 12.9% | €98.16 | €68.72 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €81.79 0% | 12.9% | €98.16 | €68.72 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €82.78 0% | 12.6% | €98.16 | €68.72 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €82.59 0% | 12.8% | €98.27 | €68.72 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €83.74 0% | 12.3% | €99.97 | €71.63 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €84.94 0% | 13.7% | €99.97 | €71.63 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €85.80 0% | 16.5% | €99.97 | €71.63 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €86.14 0% | 16.1% | €99.97 | €72.31 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.60
7D
-4.3%
1Y
72.6%
Bayer
€19.0b
Operates as a life science company worldwide.
BAYN
€19.37
7D
-0.9%
1Y
-38.3%
Merck KGaA
€61.3b
Operates as a science and technology company in Germany.
MRCK
€140.95
7D
1.9%
1Y
-11.7%