Almirall Valutazione
ALM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALM ( €8.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALM?
Metrica chiave: Poiché ALM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | €953.49m |
| Cap. di mercato | €1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
MARI Marinomed Biotech | 3.8x | n/a | €24.9m |
530019 Jubilant Pharmova | 2.3x | 10.3% | ₹149.2b |
000766 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry CoLtd | 9.5x | n/a | CN¥14.3b |
002019 Yifan Pharmaceutical | 2.6x | 16.0% | CN¥12.6b |
ALM Almirall | 2x | 9.1% | €1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ALM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.74 | €11.79 +35.0% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €8.09 | €11.79 +45.8% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €8.81 | €11.79 +33.8% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.01 | €11.79 +30.9% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.05 | €11.64 +28.6% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €8.87 | €11.64 +31.2% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.64 +26.3% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.45 | €11.46 +21.3% | 14.9% | €16.00 | €9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €9.74 | €11.28 +15.8% | 16.5% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | €8.46 | €11.21 +32.5% | 16.9% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €8.22 | €11.28 +37.3% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €8.02 | €11.28 +40.8% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €8.72 | €11.31 +29.7% | 16.6% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €8.48 | €11.39 +34.4% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | €8.09 | 11 |
| Dec ’24 | €8.51 | €11.39 +33.9% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | €8.81 | 11 |
| Nov ’24 | €8.62 | €11.54 +33.9% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €9.01 | 11 |
| Oct ’24 | €9.34 | €11.61 +24.3% | 16.4% | €16.00 | €8.80 | €9.05 | 11 |
| Sep ’24 | €9.38 | €11.40 +21.6% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €8.87 | 12 |
| Aug ’24 | €8.68 | €11.40 +31.4% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €9.21 | 12 |
| Jul ’24 | €7.44 | €11.47 +54.3% | 15.5% | €16.00 | €8.80 | €9.45 | 12 |
| Jun ’24 | €8.14 | €11.67 +43.5% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €9.74 | 12 |
| May ’24 | €9.09 | €11.67 +28.4% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €8.46 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €11.64 0% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €8.22 | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €11.64 0% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €8.02 | 12 |
| Feb ’24 | €9.23 | €11.93 +29.3% | 16.0% | €16.00 | €10.00 | €8.72 | 12 |
| Jan ’24 | €9.11 | €12.86 +41.2% | 16.3% | €18.00 | €10.00 | €8.48 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 12:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Almirall, S.A. è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elena Fernández | Ahorro Corporación |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Álvaro Arístegui Echevarría | Banco de Madrid S.A.U. |