RTL Group Valutazione
RTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTL ( €34.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €30.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTL?
Metrica chiave: Poiché RTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Utili | €333.00m |
| Cap. di mercato | €5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
NXST Nexstar Media Group | 8.6x | 4.45% | US$5.4b |
9404 Nippon Television Holdings | 16.9x | 4.28% | JP¥775.9b |
9401 TBS HoldingsInc | 17.9x | 2.70% | JP¥788.1b |
ITV ITV | 7.3x | -24.25% | UK£3.0b |
RTL RTL Group | 15.8x | 12.36% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Media ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.15 | €36.74 +7.59% | 10.54% | €41.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €36.55 | €36.99 +1.21% | 11.72% | €43.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €33.30 | €35.49 +6.58% | 10.92% | €43.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €35.85 | €34.68 -3.26% | 8.46% | €38.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €35.25 | €35.27 +0.05% | 8.75% | €38.10 | €28.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €32.10 | €33.43 +4.16% | 11.86% | €38.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €29.40 | €33.00 +12.24% | 12.37% | €38.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €26.65 | €33.50 +25.70% | 14.47% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.30 | €32.93 +35.51% | 13.69% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.10 | €34.86 +19.78% | 12.69% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.25 | €35.00 +15.70% | 12.59% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.45 | €35.00 +18.85% | 12.59% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.65 | €35.14 +22.66% | 12.40% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.80 | €34.50 +19.79% | 13.28% | €40.00 | €26.00 | €36.55 | 8 |
| Jun ’25 | €30.85 | €34.29 +11.15% | 12.54% | €40.00 | €26.00 | €33.30 | 9 |
| May ’25 | €29.35 | €35.11 +19.63% | 13.59% | €41.00 | €26.00 | €35.85 | 9 |
| Apr ’25 | €31.30 | €35.11 +12.18% | 13.59% | €41.00 | €26.00 | €35.25 | 9 |
| Mar ’25 | €34.18 | €37.09 +8.51% | 18.15% | €51.00 | €26.00 | €32.10 | 9 |
| Feb ’25 | €35.54 | €37.08 +4.33% | 18.27% | €51.00 | €26.00 | €29.40 | 9 |
| Jan ’25 | €35.18 | €37.36 +6.18% | 20.33% | €51.00 | €26.00 | €26.65 | 9 |
| Dec ’24 | €32.72 | €38.47 +17.56% | 22.21% | €51.00 | €26.00 | €24.30 | 9 |
| Nov ’24 | €32.30 | €41.82 +29.48% | 15.80% | €51.00 | €32.00 | €29.10 | 9 |
| Oct ’24 | €32.48 | €42.94 +32.22% | 13.43% | €51.00 | €32.00 | €30.25 | 9 |
| Sep ’24 | €33.90 | €42.94 +26.68% | 13.43% | €51.00 | €32.00 | €29.45 | 9 |
| Aug ’24 | €39.38 | €44.74 +13.62% | 14.49% | €55.00 | €32.00 | €28.65 | 9 |
| Jul ’24 | €36.72 | €45.19 +23.06% | 14.65% | €55.00 | €32.00 | €28.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/16 00:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/16 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RTL Group S.A. è coperta da 36 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Marie Caucheteux | Banque Degroof |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Annick Maas | BNP Paribas Exane |