RTL Group Valutazione
RTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTL ( €26.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTL?
Metrica chiave: Poiché RTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | €401.00m |
| Cap. di mercato | €4.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | -4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
9404 Nippon Television Holdings | 19.3x | 5.1% | JP¥714.6b |
9401 TBS HoldingsInc | 10.7x | -7.1% | JP¥664.4b |
NXST Nexstar Media Group | 8.6x | 4.7% | US$5.0b |
ITV ITV | 6.4x | -12.1% | UK£2.8b |
RTL RTL Group | 10.2x | -2.2% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Media ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.40 | €33.50 +26.9% | 14.5% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.30 | €32.93 +35.5% | 13.7% | €39.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.10 | €34.86 +19.8% | 12.7% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.25 | €35.00 +15.7% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.45 | €35.00 +18.8% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.65 | €35.14 +22.7% | 12.4% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.80 | €34.50 +19.8% | 13.3% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €30.85 | €34.29 +11.1% | 12.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €29.35 | €35.11 +19.6% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €31.30 | €35.11 +12.2% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.18 | €37.09 +8.5% | 18.1% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.54 | €37.08 +4.3% | 18.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €35.18 | €37.36 +6.2% | 20.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €32.72 | €38.47 +17.6% | 22.2% | €51.00 | €26.00 | €24.30 | 9 |
| Nov ’24 | €32.30 | €41.82 +29.5% | 15.8% | €51.00 | €32.00 | €29.10 | 9 |
| Oct ’24 | €32.48 | €42.94 +32.2% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €30.25 | 9 |
| Sep ’24 | €33.90 | €42.94 +26.7% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €29.45 | 9 |
| Aug ’24 | €39.38 | €44.74 +13.6% | 14.5% | €55.00 | €32.00 | €28.65 | 9 |
| Jul ’24 | €36.72 | €45.19 +23.1% | 14.7% | €55.00 | €32.00 | €28.80 | 9 |
| Jun ’24 | €37.16 | €45.53 +22.5% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €30.85 | 9 |
| May ’24 | €43.80 | €45.53 +4.0% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €29.35 | 9 |
| Apr ’24 | €45.46 | €45.16 -0.7% | 13.8% | €55.00 | €32.00 | €31.30 | 9 |
| Mar ’24 | €45.14 | €45.38 +0.5% | 14.1% | €55.00 | €32.00 | €34.18 | 9 |
| Feb ’24 | €44.58 | €44.18 -0.9% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.54 | 8 |
| Jan ’24 | €39.56 | €43.69 +10.4% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.18 | 8 |
| Dec ’23 | €40.64 | €45.06 +10.9% | 15.4% | €55.00 | €32.00 | €32.72 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RTL Group S.A. è coperta da 40 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Marie Caucheteux | Banque Degroof |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Annick Maas | BNP Paribas Exane |