CTS Eventim KGaA Valutazione
EVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVD ( €79.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVD?
Metrica chiave: Poiché EVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Utili | €283.35m |
| Cap. di mercato | €7.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
9602 Toho | 31.1x | 5.24% | JP¥1.6t |
300413 Mango Excellent Media | 53.6x | 30.46% | CN¥50.1b |
136 China Ruyi Holdings | 29.7x | 25.54% | HK$39.4b |
1060 Damai Entertainment Holdings | 44x | 40.73% | HK$27.8b |
EVD CTS Eventim KGaA | 26.7x | 12.63% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.55 | €106.27 +33.59% | 11.68% | €127.00 | €84.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €77.85 | €106.27 +36.51% | 11.68% | €127.00 | €84.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €83.90 | €106.27 +26.67% | 11.68% | €127.00 | €84.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €79.00 | €107.08 +35.55% | 11.20% | €127.00 | €84.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €98.50 | €114.42 +16.16% | 7.72% | €130.00 | €99.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €104.60 | €114.42 +9.38% | 7.72% | €130.00 | €99.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €106.10 | €113.62 +7.08% | 7.77% | €130.00 | €99.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €103.90 | €108.67 +4.59% | 7.53% | €120.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €94.05 | €108.50 +15.36% | 7.83% | €120.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €105.40 | €106.75 +1.28% | 11.44% | €120.00 | €78.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €94.40 | €98.75 +4.61% | 8.25% | €112.00 | €78.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €81.90 | €97.27 +18.77% | 9.06% | €112.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €83.70 | €96.45 +15.24% | 8.20% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €97.85 | €97.27 -0.59% | 8.93% | €114.00 | €80.00 | €77.85 | 11 |
| Oct ’25 | €94.25 | €94.50 +0.27% | 7.87% | €107.00 | €80.00 | €83.90 | 10 |
| Sep ’25 | €84.60 | €93.00 +9.93% | 9.17% | €107.00 | €78.00 | €79.00 | 11 |
| Aug ’25 | €78.75 | €90.73 +15.21% | 10.34% | €107.00 | €74.00 | €98.50 | 11 |
| Jul ’25 | €77.20 | €90.27 +16.93% | 10.01% | €107.00 | €74.00 | €104.60 | 11 |
| Jun ’25 | €80.00 | €88.00 +10.00% | 10.23% | €102.00 | €74.00 | €106.10 | 11 |
| May ’25 | €83.25 | €86.09 +3.41% | 13.83% | €102.00 | €60.00 | €103.90 | 11 |
| Apr ’25 | €82.60 | €78.60 -4.84% | 11.80% | €95.00 | €60.00 | €94.05 | 10 |
| Mar ’25 | €73.50 | €76.10 +3.54% | 9.54% | €90.00 | €60.00 | €105.40 | 10 |
| Feb ’25 | €64.95 | €73.80 +13.63% | 8.67% | €85.00 | €60.00 | €94.40 | 10 |
| Jan ’25 | €62.75 | €74.00 +17.93% | 9.46% | €85.00 | €60.00 | €81.90 | 10 |
| Dec ’24 | €64.25 | €73.90 +15.02% | 9.34% | €85.00 | €60.00 | €83.70 | 10 |
| Nov ’24 | €57.55 | €72.85 +26.59% | 9.86% | €85.00 | €59.00 | €97.85 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 15:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CTS Eventim AG & Co. KGaA è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Bernd Klanten | Barclays |