Electronic Arts Inc.

WBAG:EA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.4b

Electronic Arts Valutazione

EA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€199.43
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EA ( €123.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €199.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EA?

Metrica chiave: Poiché EA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EA su PE?
Rapporto PE31.9x
GuadagniUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$33.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
9999 NetEase
17.8x8.8%HK$524.9b
9766 Konami Group
32.1x5.9%JP¥2.5t
7974 Nintendo
39.3x15.6%JP¥12.6t
A259960 KRAFTON
21.7x11.8%₩17.4t
EA Electronic Arts
31.9x13.5%€33.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EA 31.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€123.92
€137.30
+10.8%
9.7%€172.02€120.13n/a22
Feb ’26€118.32
€141.55
+19.6%
11.4%€174.47€109.64n/a22
Jan ’26€141.34
€155.79
+10.2%
6.9%€175.84€137.41n/a24
Dec ’25€155.04
€148.93
-3.9%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Nov ’25€139.64
€148.93
+6.6%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Oct ’25€128.22
€144.76
+12.9%
6.8%€165.78€126.83n/a24
Sep ’25€135.80
€144.18
+6.2%
6.5%€165.23€126.41n/a25
Aug ’25€138.00
€147.46
+6.9%
6.8%€169.00€129.29n/a24
Jul ’25€128.58
€140.21
+9.0%
5.8%€158.98€126.25n/a25
Jun ’25€120.80
€140.11
+16.0%
5.5%€158.22€125.64n/a26
May ’25€118.48
€142.15
+20.0%
5.0%€159.00€126.27n/a27
Apr ’25€122.52
€140.38
+14.6%
4.6%€152.41€129.32n/a26
Mar ’25€129.58
€140.39
+8.3%
4.5%€152.26€129.19n/a26
Feb ’25€125.36
€139.66
+11.4%
4.6%€151.80€128.80€118.3226
Jan ’25€123.68
€134.49
+8.7%
5.8%€146.74€117.75€141.3425
Dec ’24€126.64
€134.89
+6.5%
5.7%€147.65€118.48€155.0425
Nov ’24€117.38
€136.51
+16.3%
6.2%€151.39€120.17€139.6426
Oct ’24€113.74
€134.32
+18.1%
6.4%€149.74€118.86€128.2227
Sep ’24€111.34
€133.77
+20.1%
6.8%€149.96€117.56€135.8026
Aug ’24€124.14
€131.58
+6.0%
6.4%€146.80€117.62€138.0026
Jul ’24€119.44
€129.84
+8.7%
4.8%€141.70€118.69€128.5826
Jun ’24€119.22
€130.08
+9.1%
5.1%€139.50€116.25€120.8027
May ’24€114.36
€122.03
+6.7%
7.0%€136.73€102.09€118.4828
Apr ’24€110.02
€123.69
+12.4%
7.8%€140.20€103.31€122.5227
Mar ’24€103.64
€125.53
+21.1%
7.8%€142.74€105.18€129.5826
Feb ’24€104.32
€124.56
+19.4%
8.6%€142.92€101.95€125.3628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€137.67
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Electronic Arts Inc. è coperta da 70 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC