Comcast Corporation

WBAG:CMCS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €111.8b

Comcast Valutazione

CMCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.12
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMCS ( €29.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCS?

Metrica chiave: Poiché CMCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMCS su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniUS$15.71b
Cap. di mercatoUS$126.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.5x
CHTR Charter Communications
10.4x4.7%US$61.5b
LBRD.K Liberty Broadband
14.7x36.2%US$12.9b
601698 China Satellite Communications
175.9x12.6%CN¥80.0b
600637 Oriental Pearl GroupLtd
37xn/aCN¥24.7b
CMCS Comcast
8x-2.5%€126.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMCS 8.0xMedia del settore 14.6xNo. of Companies17PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Media ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMCS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.67
€35.45
+19.5%
13.4%€46.10€26.26n/a28
Apr ’26€33.69
€39.76
+18.0%
13.2%€50.98€32.44n/a27
Mar ’26€34.44
€41.12
+19.4%
13.4%€52.76€33.58n/a28
Feb ’26€32.54
€42.44
+30.4%
12.4%€53.06€33.76n/a28
Jan ’26€36.34
€45.60
+25.5%
9.3%€54.24€35.21n/a28
Dec ’25€40.48
€46.05
+13.8%
9.8%€57.27€35.32n/a27
Nov ’25€40.59
€43.94
+8.3%
11.0%€55.37€32.30n/a27
Oct ’25€37.25
€42.12
+13.1%
10.4%€49.89€31.75n/a27
Sep ’25€35.45
€42.64
+20.3%
10.0%€50.34€32.03n/a27
Aug ’25€37.73
€42.83
+13.5%
10.2%€50.70€32.27n/a27
Jul ’25€36.08
€43.85
+21.6%
10.5%€52.28€31.74n/a27
Jun ’25€36.18
€44.35
+22.6%
8.9%€51.85€37.04n/a27
May ’25€35.67
€44.91
+25.9%
8.3%€52.23€38.24€29.6729
Apr ’25€40.03
€47.04
+17.5%
8.3%€55.86€39.10€33.6929
Mar ’25€39.55
€46.98
+18.8%
8.4%€55.71€39.00€34.4429
Feb ’25€43.03
€46.71
+8.5%
8.5%€55.53€38.87€32.5428
Jan ’25€39.90
€45.27
+13.5%
8.9%€54.48€38.14€36.3428
Dec ’24€38.80
€46.11
+18.8%
8.9%€56.10€39.27€40.4829
Nov ’24€39.42
€46.55
+18.1%
9.1%€56.78€39.74€40.5929
Oct ’24€42.05
€46.88
+11.5%
8.5%€56.65€36.82€37.2527
Sep ’24€42.06
€45.62
+8.5%
8.5%€55.00€35.75€35.4528
Aug ’24€41.41
€44.71
+8.0%
9.7%€54.63€35.51€37.7329
Jul ’24€38.07
€41.62
+9.3%
10.9%€54.73€32.84€36.0830
Jun ’24€36.44
€42.55
+16.8%
11.2%€56.14€33.69€36.1829
May ’24€35.69
€41.15
+15.3%
11.2%€54.69€31.90€35.6729
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€35.52
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 07:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comcast Corporation è coperta da 72 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird