Comcast Corporation

WBAG:CMCS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €155.9b

Comcast Valutazione

CMCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMCS ( €40.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCS?

Metrica chiave: Poiché CMCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMCS su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$14.68b
Cap. di mercatoUS$164.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
CHTR Charter Communications
11.7x5.2%US$62.1b
LBRD.K Liberty Broadband
15.9x30.3%US$12.6b
600637 Oriental Pearl GroupLtd
52x24.4%CN¥28.0b
301551 Hebei Broadcasting Wireless Media
98.1xn/aCN¥23.9b
CMCS Comcast
11.2x1.7%€164.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMCS 11.2xMedia del settore 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Media ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMCS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.61
€45.76
+12.7%
10.2%€56.99€33.25n/a27
Nov ’25€40.59
€43.94
+8.3%
11.0%€55.37€32.30n/a27
Oct ’25€37.25
€42.12
+13.1%
10.4%€49.89€31.75n/a27
Sep ’25€35.45
€42.64
+20.3%
10.0%€50.34€32.03n/a27
Aug ’25€37.73
€42.83
+13.5%
10.2%€50.70€32.27n/a27
Jul ’25€36.08
€43.85
+21.6%
10.5%€52.28€31.74n/a27
Jun ’25€36.18
€44.35
+22.6%
8.9%€51.85€37.04n/a27
May ’25€35.67
€44.91
+25.9%
8.3%€52.23€38.24n/a29
Apr ’25€40.03
€47.04
+17.5%
8.3%€55.86€39.10n/a29
Mar ’25€39.55
€46.98
+18.8%
8.4%€55.71€39.00n/a29
Feb ’25€43.03
€46.71
+8.5%
8.5%€55.53€38.87n/a28
Jan ’25€39.90
€45.27
+13.5%
8.9%€54.48€38.14n/a28
Dec ’24€38.80
€46.11
+18.8%
8.9%€56.10€39.27n/a29
Nov ’24€39.42
€46.55
+18.1%
9.1%€56.78€39.74€40.5929
Oct ’24€42.05
€46.88
+11.5%
8.5%€56.65€36.82€37.2527
Sep ’24€42.06
€45.62
+8.5%
8.5%€55.00€35.75€35.4528
Aug ’24€41.41
€44.71
+8.0%
9.7%€54.63€35.51€37.7329
Jul ’24€38.07
€41.62
+9.3%
10.9%€54.73€32.84€36.0830
Jun ’24€36.44
€42.55
+16.8%
11.2%€56.14€33.69€36.1829
May ’24€35.69
€41.15
+15.3%
11.2%€54.69€31.90€35.6729
Apr ’24€34.57
€40.02
+15.8%
13.1%€55.35€30.44€40.0329
Mar ’24€34.20
€40.72
+19.1%
13.0%€56.27€30.95€39.5529
Feb ’24€36.05
€39.76
+10.3%
14.8%€55.22€30.37€43.0331
Jan ’24€32.79
€39.78
+21.3%
21.3%€66.04€27.36€39.9032
Dec ’23€35.01
€40.41
+15.4%
22.2%€67.58€28.00€38.8032
Nov ’23€32.20
€42.62
+32.3%
21.8%€70.87€29.36€39.4232

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.02

7D

-2.0%

1Y

37.1%

Weibo

US$2.0b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.15

7D

1.2%

1Y

-27.9%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

€23.90

7D

-17.0%

1Y

-29.1%