Ecolab Valutazione
ECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECL ( €222.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €212.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECL?
Metrica chiave: Poiché ECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37x |
| Utili | US$1.98b |
| Cap. di mercato | US$73.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
SHW Sherwin-Williams | 32x | 8.71% | US$82.8b |
4063 Shin-Etsu Chemical | 17.1x | 7.72% | JP¥8.4t |
GIVN Givaudan | 28x | 5.24% | CHF 30.6b |
SIKA Sika | 20.5x | 8.37% | CHF 24.4b |
ECL Ecolab | 37x | 11.67% | €73.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €222.10 | €253.30 +14.05% | 7.64% | €282.17 | €215.31 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €229.20 | €245.22 +6.99% | 8.51% | €277.13 | €208.91 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €236.50 | €242.71 +2.62% | 8.28% | €269.29 | €205.18 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €225.10 | €247.75 +10.06% | 8.54% | €275.72 | €201.32 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €231.30 | €231.59 +0.13% | 8.13% | €263.19 | €195.27 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €232.50 | €240.18 +3.30% | 8.07% | €273.05 | €202.58 | n/a | 21 |
| May ’26 | €218.60 | €242.04 +10.72% | 8.18% | €274.57 | €203.71 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €234.80 | €262.97 +12.00% | 8.72% | €290.12 | €213.19 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €258.20 | €270.59 +4.80% | 9.29% | €298.48 | €208.95 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €241.50 | €262.31 +8.62% | 9.33% | €288.30 | €206.62 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €227.90 | €263.13 +15.46% | 9.67% | €295.59 | €205.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €235.30 | €259.30 +10.20% | 9.90% | €292.70 | €203.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €225.70 | €250.74 +11.09% | 9.81% | €285.01 | €197.67 | €224.00 | 21 |
| Oct ’25 | €229.20 | €231.71 +1.10% | 10.04% | €274.82 | €193.09 | €229.20 | 21 |
| Sep ’25 | €226.10 | €229.57 +1.54% | 7.95% | €263.30 | €194.53 | €236.50 | 21 |
| Aug ’25 | €218.80 | €231.46 +5.79% | 9.60% | €268.74 | €184.70 | €225.10 | 21 |
| Jul ’25 | €219.80 | €224.85 +2.30% | 7.13% | €251.45 | €186.26 | €231.30 | 21 |
| Jun ’25 | €210.10 | €223.55 +6.40% | 7.13% | €249.99 | €185.18 | €232.50 | 21 |
| May ’25 | €214.30 | €220.91 +3.09% | 9.48% | €251.60 | €168.35 | €218.60 | 22 |
| Apr ’25 | €213.10 | €207.56 -2.60% | 7.95% | €240.16 | €166.27 | €234.80 | 20 |
| Mar ’25 | €207.30 | €209.20 +0.92% | 7.72% | €239.93 | €166.10 | €258.20 | 20 |
| Feb ’25 | €181.70 | €188.73 +3.87% | 8.41% | €220.56 | €165.42 | €241.50 | 21 |
| Jan ’25 | €179.85 | €182.09 +1.25% | 7.51% | €218.14 | €163.60 | €227.90 | 22 |
| Dec ’24 | €176.70 | €181.21 +2.55% | 5.94% | €197.69 | €165.51 | €235.30 | 22 |
| Nov ’24 | €157.35 | €185.14 +17.66% | 5.58% | €203.45 | €170.33 | €225.70 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/06 14:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/06 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ecolab Inc. è coperta da 38 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |