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Unipol Gruppo Valutazione
UNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNI ( €9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €7.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 6.9x | 8.6% | €3.8b |
UQA UNIQA Insurance Group | 6.4x | -0.6% | €2.3b |
HELN Helvetia Holding | 28.5x | 25.0% | CHF 7.8b |
SMMA Sinar Mas Multiartha | 94.9x | n/a | Rp93.0t |
UNI Unipol Gruppo | 6.4x | 2.2% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.62 | €11.00 +3.6% | 3.1% | €11.50 | €10.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.60 | €10.68 +11.3% | 6.8% | €11.50 | €9.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €9.73 | €10.40 +6.9% | 6.5% | €11.50 | €9.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.45 | €10.40 +10.1% | 6.5% | €11.50 | €9.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.58 | €10.06 +5.1% | 8.8% | €11.50 | €8.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.50 | €8.72 +2.6% | 5.3% | €9.40 | €8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.76 | €8.30 +6.9% | 7.1% | €8.90 | €7.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.47 | €8.30 +11.1% | 7.1% | €8.90 | €7.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.77 | €6.70 +16.2% | 10.1% | €7.50 | €5.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.17 | €6.70 +29.6% | 10.1% | €7.50 | €5.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.28 | €6.70 +26.8% | 10.1% | €7.50 | €5.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.14 | €6.80 +32.4% | 8.6% | €7.20 | €5.80 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €5.14 | €6.85 +33.2% | 9.1% | €7.40 | €5.80 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €5.16 | €6.62 +28.2% | 9.3% | €7.40 | €5.80 | €9.60 | 5 |
| Aug ’24 | €5.09 | €6.58 +29.2% | 9.1% | €7.40 | €5.80 | €9.73 | 5 |
| Jul ’24 | €4.90 | €6.58 +34.3% | 9.1% | €7.40 | €5.80 | €9.45 | 5 |
| Jun ’24 | €4.70 | €6.34 +35.1% | 12.1% | €7.40 | €5.15 | €9.58 | 6 |
| May ’24 | €5.14 | €6.33 +23.1% | 12.0% | €7.40 | €5.15 | €8.50 | 6 |
| Apr ’24 | €4.79 | €6.23 +30.0% | 13.2% | €7.40 | €4.86 | €7.76 | 6 |
| Mar ’24 | €5.01 | €6.11 +21.9% | 13.4% | €7.40 | €4.86 | €7.47 | 7 |
| Feb ’24 | €4.91 | €5.97 +21.4% | 12.7% | €7.00 | €4.86 | €5.77 | 7 |
| Jan ’24 | €4.59 | €5.97 +30.0% | 12.7% | €7.00 | €4.86 | €5.17 | 7 |
| Dec ’23 | €4.83 | €5.90 +22.2% | 12.3% | €7.00 | €4.90 | €5.28 | 8 |
| Nov ’23 | €4.42 | €5.86 +32.8% | 16.2% | €7.00 | €4.60 | €5.14 | 8 |
| Oct ’23 | €3.99 | €5.86 +47.0% | 16.2% | €7.00 | €4.60 | €5.14 | 8 |
| Sep ’23 | €4.21 | €5.94 +41.1% | 14.7% | €7.00 | €4.60 | €5.16 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.