Talanx Valutazione
TLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLX ( €106 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €240.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLX?
Metrica chiave: Poiché TLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €1.98b |
| Cap. di mercato | €27.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 8.8x | 6.5% | €5.6b |
UQA UNIQA Insurance Group | 9.4x | 4.2% | €3.2b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 6.8x | 4.4% | CN¥260.7b |
AV. Aviva | 23.9x | 14.5% | UK£15.1b |
TLX Talanx | 13.8x | 4.2% | €27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €106.00 | €91.58 -13.6% | 17.7% | €114.00 | €67.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €98.55 | €87.75 -11.0% | 14.6% | €106.50 | €67.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €87.50 | €81.88 -6.4% | 11.6% | €95.30 | €67.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €82.25 | €81.88 -0.4% | 11.6% | €95.30 | €67.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €81.75 | €78.77 -3.6% | 9.1% | €91.10 | €67.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €79.85 | €77.77 -2.6% | 10.1% | €91.10 | €67.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.80 | €73.57 +3.9% | 7.9% | €79.00 | €62.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €74.55 | €72.34 -3.0% | 8.5% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €77.90 | €71.77 -7.9% | 8.3% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €68.25 | €69.74 +2.2% | 10.1% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €75.85 | €69.67 -8.1% | 10.0% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €73.85 | €69.67 -5.7% | 10.0% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €70.75 | €69.10 -2.3% | 9.8% | €76.20 | €55.00 | €100.30 | 7 |
| Apr ’25 | €73.35 | €65.81 -10.3% | 10.4% | €76.20 | €55.00 | €98.55 | 7 |
| Mar ’25 | €65.45 | €64.53 -1.4% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | €87.50 | 7 |
| Feb ’25 | €65.35 | €64.53 -1.3% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | €82.25 | 7 |
| Jan ’25 | €64.35 | €63.31 -1.6% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | €81.75 | 7 |
| Dec ’24 | €67.35 | €63.31 -6.0% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | €79.85 | 7 |
| Nov ’24 | €60.55 | €59.29 -2.1% | 9.8% | €69.00 | €50.00 | €70.80 | 7 |
| Oct ’24 | €60.00 | €58.00 -3.3% | 11.7% | €69.00 | €50.00 | €74.55 | 5 |
| Sep ’24 | €62.65 | €55.80 -10.9% | 7.4% | €61.00 | €50.00 | €77.90 | 5 |
| Aug ’24 | €56.00 | €53.50 -4.5% | 5.0% | €58.00 | €50.00 | €68.25 | 5 |
| Jul ’24 | €52.65 | €50.50 -4.1% | 5.0% | €54.50 | €47.50 | €75.85 | 6 |
| Jun ’24 | €52.85 | €49.86 -5.7% | 5.6% | €54.50 | €46.00 | €73.85 | 7 |
| May ’24 | €45.48 | €48.14 +5.9% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €70.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 16:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Talanx AG è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Daniel Bischof | Baader Helvea Equity Research |
| Andreas Schäfer | Bankhaus Lampe KG |