Hannover Rück SE

WBAG:HNR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.2b

Hannover Rück Valutazione

HNR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€591.91
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HNR1 ( €282.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €591.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNR1?

Metrica chiave: Poiché HNR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNR1 su PE?
Rapporto PE14.7x
Guadagni€2.33b
Cap. di mercato€34.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
VIG Vienna Insurance Group
8.6x6.5%€5.5b
UQA UNIQA Insurance Group
9.2x4.2%€3.2b
SREN Swiss Re
16.7x10.3%CHF 43.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.3x3.6%€75.7b
HNR1 Hannover Rück
14.7x6.7%€34.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HNR1 14.7xMedia del settore 13.4xNo. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€282.60
€283.06
+0.2%
11.4%€320.00€220.00n/a16
Apr ’26€278.30
€279.69
+0.5%
11.7%€320.00€220.00n/a16
Mar ’26€256.40
€267.13
+4.2%
12.7%€320.00€185.00n/a15
Feb ’26€254.60
€267.13
+4.9%
12.7%€320.00€185.00n/a15
Jan ’26€241.30
€260.27
+7.9%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Dec ’25€247.50
€255.13
+3.1%
12.8%€300.00€160.00n/a15
Nov ’25€239.60
€251.33
+4.9%
13.3%€300.00€160.00n/a15
Oct ’25€253.40
€247.33
-2.4%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Sep ’25€256.30
€246.07
-4.0%
14.0%€300.00€160.00n/a15
Aug ’25€222.60
€241.87
+8.7%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jul ’25€242.00
€242.53
+0.2%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jun ’25€228.50
€240.93
+5.4%
13.2%€290.00€160.00n/a15
May ’25€232.70
€239.47
+2.9%
14.4%€290.00€160.00€281.6015
Apr ’25€254.10
€238.40
-6.2%
14.4%€290.00€160.00€278.3015
Mar ’25€236.80
€220.17
-7.0%
11.6%€260.00€160.00€256.4016
Feb ’25€220.00
€219.23
-0.3%
11.3%€255.00€160.00€254.6016
Jan ’25€215.20
€213.79
-0.7%
11.8%€255.00€160.00€241.3016
Dec ’24€219.30
€209.85
-4.3%
11.9%€255.00€160.00€247.5016
Nov ’24€214.60
€201.97
-5.9%
12.4%€255.00€145.00€239.6016
Oct ’24€207.90
€200.72
-3.5%
12.1%€255.00€145.00€253.4016
Sep ’24€196.15
€199.34
+1.6%
11.3%€240.00€145.00€256.3016
Aug ’24€193.55
€192.96
-0.3%
10.9%€235.00€145.00€222.6015
Jul ’24€194.70
€193.54
-0.6%
9.9%€220.00€145.00€242.0017
Jun ’24€205.60
€191.18
-7.0%
9.5%€220.00€145.00€228.5017
May ’24€193.55
€190.12
-1.8%
9.6%€220.00€145.00€232.7017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€282.46
Fair Value
0.05% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hannover Rück SE è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays