Hannover Rück Valutazione
HNR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNR1 ( €246.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €555.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNR1?
Metrica chiave: Poiché HNR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNR1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | €2.25b |
| Cap. di mercato | €29.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 6.9x | 8.6% | €3.9b |
UQA UNIQA Insurance Group | 7.4x | 7.0% | €2.4b |
SREN Swiss Re | 14.2x | 15.5% | CHF 37.5b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.6x | 2.9% | €66.2b |
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €246.10 | €260.27 +5.8% | 13.5% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €247.50 | €255.13 +3.1% | 12.8% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €239.60 | €251.33 +4.9% | 13.3% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €253.40 | €247.33 -2.4% | 13.5% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €256.30 | €246.07 -4.0% | 14.0% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €222.60 | €241.87 +8.7% | 13.3% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €242.00 | €242.53 +0.2% | 13.3% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €228.50 | €240.93 +5.4% | 13.2% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €232.70 | €239.47 +2.9% | 14.4% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €254.10 | €238.40 -6.2% | 14.4% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €236.80 | €220.17 -7.0% | 11.6% | €260.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €220.00 | €219.23 -0.3% | 11.3% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €215.20 | €213.79 -0.7% | 11.8% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €219.30 | €209.85 -4.3% | 11.9% | €255.00 | €160.00 | €247.50 | 16 |
| Nov ’24 | €214.60 | €201.97 -5.9% | 12.4% | €255.00 | €145.00 | €239.60 | 16 |
| Oct ’24 | €207.90 | €200.72 -3.5% | 12.1% | €255.00 | €145.00 | €253.40 | 16 |
| Sep ’24 | €196.15 | €199.34 +1.6% | 11.3% | €240.00 | €145.00 | €256.30 | 16 |
| Aug ’24 | €193.55 | €192.96 -0.3% | 10.9% | €235.00 | €145.00 | €222.60 | 15 |
| Jul ’24 | €194.70 | €193.54 -0.6% | 9.9% | €220.00 | €145.00 | €242.00 | 17 |
| Jun ’24 | €205.60 | €191.18 -7.0% | 9.5% | €220.00 | €145.00 | €228.50 | 17 |
| May ’24 | €193.55 | €190.12 -1.8% | 9.6% | €220.00 | €145.00 | €232.70 | 17 |
| Apr ’24 | €180.80 | €189.74 +4.9% | 9.8% | €220.00 | €145.00 | €254.10 | 17 |
| Mar ’24 | €183.70 | €190.93 +3.9% | 10.6% | €220.00 | €145.00 | €236.80 | 17 |
| Feb ’24 | €180.40 | €192.16 +6.5% | 10.7% | €225.00 | €145.00 | €220.00 | 17 |
| Jan ’24 | €186.10 | €183.14 -1.6% | 11.6% | €210.00 | €131.00 | €215.20 | 17 |
| Dec ’23 | €182.55 | €178.91 -2.0% | 11.2% | €210.00 | €131.00 | €219.30 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hannover Rück SE è coperta da 50 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
| Ivan Bokhmat | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |