Henkel KGaA Valutazione
HEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEN ( €83.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEN?
Metrica chiave: Poiché HEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | €1.78b |
| Cap. di mercato | €32.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.5x | 10.6% | UK£33.2b |
KMB Kimberly-Clark | 16.7x | 2.1% | US$43.7b |
CHD Church & Dwight | 47.2x | 18.2% | US$25.9b |
CLX Clorox | 56.1x | 20.1% | US$20.2b |
HEN Henkel KGaA | 19.6x | 6.5% | €32.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.56 | €85.11 +1.8% | 8.1% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €80.78 | €84.95 +5.2% | 7.8% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €79.58 | €85.06 +6.9% | 5.9% | €95.00 | €77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €82.18 | €83.79 +2.0% | 7.8% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €82.70 | €83.84 +1.4% | 7.9% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €78.34 | €83.42 +6.5% | 8.1% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €83.10 | €81.68 -1.7% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €82.98 | €81.32 -2.0% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €74.56 | €74.37 -0.3% | 9.0% | €87.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €74.68 | €73.37 -1.8% | 9.9% | €87.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €70.48 | €73.35 +4.1% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €70.70 | €73.30 +3.7% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €72.72 | €72.65 -0.1% | 10.8% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €73.00 | €72.25 -1.0% | 10.6% | €87.00 | €59.00 | €80.78 | 20 |
| Nov ’24 | €68.46 | €71.11 +3.9% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €79.58 | 19 |
| Oct ’24 | €67.52 | €71.63 +6.1% | 10.9% | €89.00 | €59.00 | €82.18 | 19 |
| Sep ’24 | €71.16 | €71.75 +0.8% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €82.70 | 20 |
| Aug ’24 | €69.52 | €70.35 +1.2% | 11.6% | €87.00 | €58.00 | €78.34 | 20 |
| Jul ’24 | €73.14 | €69.95 -4.4% | 11.8% | €87.00 | €58.00 | €83.10 | 20 |
| Jun ’24 | €74.40 | €69.75 -6.3% | 12.4% | €87.00 | €55.00 | €82.98 | 20 |
| May ’24 | €73.16 | €68.16 -6.8% | 12.1% | €83.00 | €52.00 | €74.56 | 19 |
| Apr ’24 | €72.00 | €66.27 -8.0% | 13.7% | €83.00 | €48.40 | €74.68 | 20 |
| Mar ’24 | €68.58 | €65.97 -3.8% | 14.2% | €86.00 | €48.40 | €70.48 | 20 |
| Feb ’24 | €65.08 | €66.02 +1.4% | 14.3% | €86.00 | €48.40 | €70.70 | 20 |
| Jan ’24 | €65.16 | €66.27 +1.7% | 13.7% | €86.00 | €48.40 | €72.72 | 20 |
| Dec ’23 | €68.74 | €66.78 -2.8% | 13.9% | €89.00 | €48.40 | €73.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Henkel AG & Co. KGaA è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |