Church & Dwight Valutazione
CHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHD ( €108.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHD?
Metrica chiave: Poiché CHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.9x |
| Guadagni | US$549.80m |
| Cap. di mercato | US$27.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 18.6x | 6.5% | €30.9b |
ESSITY B Essity | 17.8x | 6.0% | SEK 210.5b |
CLX Clorox | 58.7x | 20.3% | US$21.0b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.6x | 11.3% | UK£33.4b |
CHD Church & Dwight | 49.9x | 18.0% | €27.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.60 | €101.12 -6.9% | 11.2% | €117.79 | €64.59 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €96.14 | €97.80 +1.7% | 10.9% | €114.43 | €62.75 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €94.82 | €94.17 -0.7% | 10.8% | €107.77 | €61.07 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €92.12 | €95.36 +3.5% | 10.7% | €106.24 | €62.28 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €91.76 | €98.58 +7.4% | 11.3% | €107.30 | €62.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €97.40 | €99.37 +2.0% | 11.7% | €111.77 | €63.34 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €97.36 | €97.61 +0.3% | 12.1% | €110.89 | €62.84 | n/a | 19 |
| May ’25 | €100.25 | €96.45 -3.8% | 11.3% | €112.13 | €62.60 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €96.40 | €93.18 -3.3% | 11.0% | €104.89 | €61.65 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €92.00 | €93.08 +1.2% | 11.3% | €103.35 | €59.06 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €93.00 | €88.80 -4.5% | 11.1% | €99.38 | €58.89 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €85.20 | €87.48 +2.7% | 11.0% | €98.93 | €58.62 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €88.00 | €88.84 +1.0% | 11.4% | €101.08 | €59.90 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €85.90 | €90.60 +5.5% | 12.6% | €107.38 | €57.46 | €96.14 | 19 |
| Oct ’24 | €87.10 | €93.00 +6.8% | 12.2% | €107.87 | €57.72 | €94.82 | 19 |
| Sep ’24 | €89.70 | €90.51 +0.9% | 12.6% | €105.38 | €56.39 | €92.12 | 18 |
| Aug ’24 | €88.10 | €87.86 -0.3% | 12.6% | €103.67 | €55.47 | €91.76 | 18 |
| Jul ’24 | €91.60 | €87.10 -4.9% | 11.7% | €99.37 | €56.13 | €97.40 | 18 |
| Jun ’24 | €86.00 | €88.41 +2.8% | 12.0% | €103.47 | €56.86 | €97.36 | 19 |
| May ’24 | €87.50 | €85.97 -1.7% | 11.8% | €101.18 | €55.60 | €100.25 | 19 |
| Apr ’24 | €80.88 | €78.73 -2.7% | 9.8% | €90.05 | €55.70 | €96.40 | 20 |
| Mar ’24 | €77.43 | €79.44 +2.6% | 10.1% | €90.70 | €54.24 | €92.00 | 20 |
| Feb ’24 | €74.20 | €76.89 +3.6% | 10.5% | €89.23 | €53.35 | €93.00 | 19 |
| Jan ’24 | €76.00 | €76.10 +0.1% | 8.8% | €84.76 | €54.62 | €85.20 | 19 |
| Dec ’23 | €78.43 | €77.50 -1.2% | 8.9% | €86.11 | €55.99 | €88.00 | 19 |
| Nov ’23 | €74.87 | €81.47 +8.8% | 9.0% | €92.11 | €59.72 | €85.90 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.