Unicharm Corporation

TSE:8113 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.1t

Unicharm Valutazione

8113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.48k
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8113 ( ¥1221 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2475.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8113 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8113?

Metrica chiave: Poiché 8113 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8113. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8113 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8113 su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniJP¥81.84b
Cap. di mercatoJP¥2.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8113 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8113 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
4912 Lion
24.2x6.6%JP¥513.4b
7956 Pigeon
25.3x5.3%JP¥212.1b
4985 Earth
31.9x13.2%JP¥110.8b
7818 TRANSACTIONLtd
16.6x10.1%JP¥63.2b
8113 Unicharm
26.2x9.6%JP¥2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8113 26.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore JP Household Products ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8113 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8113 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,221.00
JP¥1,479.20
+21.1%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a10
Mar ’26JP¥1,129.50
JP¥1,536.40
+36.0%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a10
Feb ’26JP¥1,215.00
JP¥1,568.40
+29.1%
13.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Jan ’26JP¥1,302.50
JP¥1,636.37
+25.6%
9.3%JP¥1,900.00JP¥1,366.67n/a10
Dec ’25JP¥1,297.00
JP¥1,686.33
+30.0%
12.9%JP¥2,100.00JP¥1,366.67n/a10
Nov ’25JP¥1,594.67
JP¥1,976.33
+23.9%
8.1%JP¥2,166.67JP¥1,666.67n/a10
Oct ’25JP¥1,727.67
JP¥1,939.67
+12.3%
10.7%JP¥2,166.67JP¥1,533.33n/a10
Sep ’25JP¥1,693.00
JP¥1,935.67
+14.3%
10.6%JP¥2,166.67JP¥1,533.33n/a10
Aug ’25JP¥1,610.33
JP¥1,942.33
+20.6%
9.9%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a10
Jul ’25JP¥1,696.67
JP¥1,935.67
+14.1%
9.7%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a10
Jun ’25JP¥1,683.67
JP¥1,921.11
+14.1%
10.0%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a9
May ’25JP¥1,577.00
JP¥1,884.44
+19.5%
11.3%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a9
Apr ’25JP¥1,617.33
JP¥1,870.00
+15.6%
11.5%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a8
Mar ’25JP¥1,651.67
JP¥1,918.10
+16.1%
9.7%JP¥2,133.33JP¥1,533.33JP¥1,129.507
Feb ’25JP¥1,721.00
JP¥1,808.52
+5.1%
11.1%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,215.009
Jan ’25JP¥1,699.33
JP¥1,841.85
+8.4%
11.7%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,302.509
Dec ’24JP¥1,587.67
JP¥1,858.48
+17.1%
11.5%JP¥2,166.67JP¥1,466.67JP¥1,297.0011
Nov ’24JP¥1,733.33
JP¥1,966.97
+13.5%
14.0%JP¥2,233.33JP¥1,466.67JP¥1,594.6711
Oct ’24JP¥1,763.67
JP¥1,966.97
+11.5%
14.0%JP¥2,233.33JP¥1,466.67JP¥1,727.6711
Sep ’24JP¥1,941.33
JP¥1,966.97
+1.3%
14.0%JP¥2,233.33JP¥1,466.67JP¥1,693.0011
Aug ’24JP¥1,754.00
JP¥1,893.33
+7.9%
12.9%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,610.3311
Jul ’24JP¥1,780.33
JP¥1,893.33
+6.3%
12.9%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,696.6711
Jun ’24JP¥1,786.00
JP¥1,896.67
+6.2%
12.3%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,683.6712
May ’24JP¥1,861.67
JP¥1,884.44
+1.2%
13.4%JP¥2,266.67JP¥1,466.67JP¥1,577.0012
Apr ’24JP¥1,813.67
JP¥1,864.85
+2.8%
13.6%JP¥2,266.67JP¥1,466.67JP¥1,617.3311
Mar ’24JP¥1,663.33
JP¥1,819.39
+9.4%
14.8%JP¥2,266.67JP¥1,433.33JP¥1,651.6711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.48k
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 16:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unicharm Corporation è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research