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Medtronic Valutazione
MDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDT ( €77.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$118.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
BSX Boston Scientific | 70.9x | 20.9% | US$129.7b |
SYK Stryker | 40.8x | 10.8% | US$140.8b |
BDX Becton Dickinson | 48.3x | 15.9% | US$70.5b |
ABT Abbott Laboratories | 36.2x | 11.5% | US$207.7b |
MDT Medtronic | 30.1x | 11.2% | €118.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.35 | €87.75 +5.3% | 7.5% | €102.87 | €75.32 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €81.38 | €85.83 +5.5% | 7.7% | €101.18 | €74.08 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €79.11 | €84.54 +6.9% | 7.8% | €100.07 | €73.27 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €74.02 | €85.53 +15.5% | 9.3% | €102.74 | €69.71 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €72.51 | €86.82 +19.7% | 8.5% | €103.42 | €70.18 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €74.71 | €86.82 +16.2% | 8.5% | €103.42 | €70.18 | n/a | 28 |
| May ’25 | €75.28 | €88.80 +18.0% | 8.1% | €104.97 | €70.29 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €80.64 | €86.43 +7.2% | 8.1% | €102.41 | €68.58 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €76.90 | €87.42 +13.7% | 8.0% | €103.62 | €69.39 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €80.78 | €85.31 +5.6% | 9.6% | €103.33 | €66.43 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €74.82 | €83.17 +11.2% | 10.0% | €101.80 | €61.81 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €72.92 | €83.64 +14.7% | 10.2% | €102.87 | €62.46 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €66.80 | €86.25 +29.1% | 10.8% | €105.75 | €64.21 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | €74.74 | €87.58 +17.2% | 8.8% | €103.63 | €74.02 | €81.38 | 27 |
| Sep ’24 | €75.78 | €87.58 +15.6% | 8.8% | €103.63 | €74.02 | €79.11 | 27 |
| Aug ’24 | €79.74 | €84.38 +5.8% | 9.5% | €100.63 | €69.18 | €74.02 | 27 |
| Jul ’24 | €80.92 | €85.54 +5.7% | 9.2% | €102.64 | €70.56 | €72.51 | 25 |
| Jun ’24 | €77.34 | €86.47 +11.8% | 9.0% | €104.80 | €72.05 | €74.71 | 23 |
| May ’24 | €81.92 | €82.85 +1.1% | 8.9% | €101.42 | €71.53 | €75.28 | 22 |
| Apr ’24 | €73.74 | €82.94 +12.5% | 8.8% | €103.32 | €71.03 | €80.64 | 22 |
| Mar ’24 | €76.91 | €87.34 +13.6% | 11.7% | €120.38 | €72.99 | €76.90 | 22 |
| Feb ’24 | €77.57 | €82.63 +6.5% | 12.8% | €116.71 | €70.76 | €80.78 | 22 |
| Jan ’24 | €72.84 | €86.01 +18.1% | 12.9% | €120.55 | €73.09 | €74.82 | 23 |
| Dec ’23 | €75.60 | €87.91 +16.3% | 13.2% | €123.00 | €74.57 | €72.92 | 22 |
| Nov ’23 | €88.24 | €104.37 +18.3% | 12.6% | €129.46 | €85.31 | €66.80 | 22 |
| Oct ’23 | €85.10 | €109.75 +29.0% | 11.4% | €132.51 | €87.31 | €74.74 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.