Medtronic plc

WBAG:MDT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €112.0b

Medtronic Valutazione

MDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.37
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MDT ( €87.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDT?

Metrica chiave: Poiché MDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MDT su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUS$4.29b
Cap. di mercatoUS$116.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.8x
SYK Stryker
50.8x13.2%US$149.6b
BSX Boston Scientific
83.4x17.3%US$152.6b
BDX Becton Dickinson
41.7x14.9%US$70.3b
SHL Siemens Healthineers
31.3x13.8%€60.0b
MDT Medtronic
27.2x10.1%€116.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MDT 27.2xMedia del settore 32.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.91
€91.16
+3.7%
8.2%€107.52€78.72n/a26
Jan ’26€77.15
€92.63
+20.1%
7.6%€108.07€79.12n/a27
Dec ’25€81.92
€90.93
+11.0%
7.3%€105.84€77.49n/a27
Nov ’25€83.69
€89.20
+6.6%
7.5%€103.76€75.96n/a28
Oct ’25€81.38
€85.83
+5.5%
7.7%€101.18€74.08n/a28
Sep ’25€79.11
€84.54
+6.9%
7.8%€100.07€73.27n/a28
Aug ’25€74.02
€85.53
+15.5%
9.3%€102.74€69.71n/a28
Jul ’25€72.51
€86.82
+19.7%
8.5%€103.42€70.18n/a28
Jun ’25€74.71
€86.82
+16.2%
8.5%€103.42€70.18n/a28
May ’25€75.28
€88.80
+18.0%
8.1%€104.97€70.29n/a28
Apr ’25€80.64
€86.43
+7.2%
8.1%€102.41€68.58n/a28
Mar ’25€76.90
€87.42
+13.7%
8.0%€103.62€69.39n/a28
Feb ’25€80.78
€85.31
+5.6%
9.6%€103.33€66.43€87.8428
Jan ’25€74.82
€83.17
+11.2%
10.0%€101.80€61.81€77.1528
Dec ’24€72.92
€83.64
+14.7%
10.2%€102.87€62.46€81.9228
Nov ’24€66.80
€86.25
+29.1%
10.8%€105.75€64.21€83.6928
Oct ’24€74.74
€87.58
+17.2%
8.8%€103.63€74.02€81.3827
Sep ’24€75.78
€87.58
+15.6%
8.8%€103.63€74.02€79.1127
Aug ’24€79.74
€84.38
+5.8%
9.5%€100.63€69.18€74.0227
Jul ’24€80.92
€85.54
+5.7%
9.2%€102.64€70.56€72.5125
Jun ’24€77.34
€86.47
+11.8%
9.0%€104.80€72.05€74.7123
May ’24€81.92
€82.85
+1.1%
8.9%€101.42€71.53€75.2822
Apr ’24€73.74
€82.94
+12.5%
8.8%€103.32€71.03€80.6422
Mar ’24€76.91
€87.34
+13.6%
11.7%€120.38€72.99€76.9022
Feb ’24€77.57
€82.63
+6.5%
12.8%€116.71€70.76€80.7822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€91.77
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/10/25
Guadagni annuali2024/04/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medtronic plc è coperta da 64 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company