IDEXX Laboratories, Inc.

WBAG:IDXX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.6b

IDEXX Laboratories Valutazione

IDXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€312.66
Fair Value
32.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDXX ( €413.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €313.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDXX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDXX?

Metrica chiave: Poiché IDXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDXX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDXX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDXX su PE?
Rapporto PE42.4x
GuadagniUS$894.97m
Cap. di mercatoUS$37.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDXX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDXX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
RMD ResMed
26.8x9.8%US$34.7b
GEHC GE HealthCare Technologies
14.8x4.9%US$31.0b
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
23.9x12.2%CN¥265.7b
EW Edwards Lifesciences
30.8x7.8%US$44.0b
IDXX IDEXX Laboratories
42.7x9.5%€38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDXX 42.4xMedia del settore 30.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDXX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDXX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDXX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€413.10
€437.35
+5.9%
11.4%€500.63€340.53n/a12
Apr ’26€392.30
€461.60
+17.7%
11.4%€524.63€356.86n/a12
Mar ’26€410.10
€481.47
+17.4%
10.5%€544.10€384.52n/a13
Feb ’26€406.90
€459.00
+12.8%
10.9%€543.59€384.16n/a13
Jan ’26€396.10
€457.28
+15.4%
11.1%€540.76€382.16n/a13
Dec ’25€403.10
€438.33
+8.7%
11.5%€520.38€367.76n/a12
Nov ’25€388.00
€453.33
+16.8%
12.1%€526.00€369.12n/a12
Oct ’25€450.40
€472.30
+4.9%
13.7%€564.42€353.88n/a12
Sep ’25€434.60
€494.34
+13.7%
11.8%€571.91€363.12n/a12
Aug ’25€443.40
€510.78
+15.2%
12.4%€590.94€368.76n/a12
Jul ’25€445.70
€527.59
+18.4%
12.0%€599.46€374.08n/a11
Jun ’25€454.70
€521.01
+14.6%
11.4%€592.35€369.64n/a12
May ’25€467.70
€544.31
+16.4%
13.0%€631.33€374.12€381.1013
Apr ’25€502.40
€539.18
+7.3%
12.8%€621.27€368.16€392.3013
Mar ’25€535.60
€542.17
+1.2%
13.3%€626.74€371.40€410.1012
Feb ’25€474.90
€506.41
+6.6%
14.1%€597.35€322.57€406.9012
Jan ’25€504.40
€483.03
-4.2%
13.6%€555.78€325.13€396.1012
Dec ’24€442.00
€469.06
+6.1%
14.7%€551.10€322.39€403.1011
Nov ’24€366.40
€506.97
+38.4%
14.5%€567.78€332.15€388.0011
Oct ’24€416.70
€527.35
+26.6%
12.9%€563.82€329.83€450.4011
Sep ’24€472.20
€521.44
+10.4%
12.8%€576.06€323.52€434.6011
Aug ’24€484.10
€504.75
+4.3%
12.7%€546.30€319.59€443.4011
Jul ’24€459.00
€498.89
+8.7%
13.1%€553.50€323.80€445.7010
Jun ’24€438.50
€498.89
+13.8%
13.1%€553.50€323.80€454.7010
May ’24€437.70
€488.80
+11.7%
14.5%€546.96€297.18€467.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€432.89
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IDEXX Laboratories, Inc. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane