Henry Schein, Inc.

WBAG:HSIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.6b

Henry Schein Valutazione

HSIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.16
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSIC ( €76.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €69.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSIC?

Metrica chiave: Poiché HSIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSIC su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniUS$314.00m
Cap. di mercatoUS$9.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
18.7x17.3%CN¥67.2b
1099 Sinopharm Group
6.7x4.4%HK$62.2b
000963 Huadong Medicine
19x13.2%CN¥61.1b
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
7.9x2.5%HK$44.6b
HSIC Henry Schein
31.4x25.5%€10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSIC 31.4xMedia del settore 19.6xNo. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSIC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€76.52
€76.66
+0.2%
11.5%€87.14€53.25n/a11
Feb ’26€77.24
€75.22
-2.6%
11.7%€86.49€52.86n/a11
Jan ’26€66.84
€71.21
+6.5%
9.7%€78.98€52.34n/a12
Dec ’25€73.62
€69.30
-5.9%
10.2%€76.87€50.94n/a11
Nov ’25€65.12
€69.11
+6.1%
10.2%€76.76€50.86n/a11
Oct ’25€65.04
€65.64
+0.9%
11.6%€74.35€49.27n/a11
Sep ’25€63.92
€67.87
+6.2%
13.2%€84.17€50.32n/a11
Aug ’25€66.66
€73.41
+10.1%
12.2%€85.10€55.50n/a11
Jul ’25€60.56
€74.05
+22.3%
9.6%€86.14€60.86n/a12
Jun ’25€63.60
€73.53
+15.6%
9.4%€85.18€60.18n/a12
May ’25€65.72
€75.78
+15.3%
7.8%€84.59€61.09n/a13
Apr ’25€70.36
€74.28
+5.6%
7.6%€82.21€59.37n/a13
Mar ’25€71.10
€73.94
+4.0%
7.8%€83.27€60.14n/a13
Feb ’25€68.96
€69.24
+0.4%
7.4%€75.54€59.88€77.2412
Jan ’25€68.94
€68.54
-0.6%
7.3%€75.96€60.21€66.8412
Dec ’24€63.26
€68.08
+7.6%
7.0%€75.38€59.75€73.6212
Nov ’24€60.28
€75.52
+25.3%
7.1%€85.17€65.29€65.1212
Oct ’24€70.14
€77.14
+10.0%
7.4%€89.00€65.33€65.0412
Sep ’24€70.86
€75.45
+6.5%
8.4%€87.44€62.85€63.9213
Aug ’24€72.34
€75.37
+4.2%
8.3%€86.86€62.43€66.6613
Jul ’24€74.08
€77.32
+4.4%
8.5%€89.36€64.23€60.5613
Jun ’24€68.74
€76.22
+10.9%
8.8%€87.43€62.84€63.6013
May ’24€73.12
€76.27
+4.3%
8.9%€87.83€62.48€65.7213
Apr ’24€74.24
€79.32
+6.8%
9.0%€91.97€65.42€70.3612
Mar ’24€72.37
€78.39
+8.3%
9.5%€90.98€64.72€71.1012
Feb ’24€79.18
€76.84
-3.0%
9.3%€92.02€65.07€68.9612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€76.70
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Henry Schein, Inc. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays