Henry Schein, Inc.

Report azionario WBAG:HSIC

Capitalizzazione di mercato: €7.5b

Henry Schein Valutazione

HSIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSIC ( €63.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €152.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSIC?

Metrica chiave: Poiché HSIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSIC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HSIC su PE?
Rapporto PE22.8x
UtiliUS$391.00m
Cap. di mercatoUS$8.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
1099 Sinopharm Group
8.1x9.73%HK$62.3b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
11.7x3.27%CN¥59.3b
000963 Huadong Medicine
19.5x11.94%CN¥72.8b
600332 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
14x4.53%CN¥39.9b
HSIC Henry Schein
22.8x13.43%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HSIC 22.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSIC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€63.98
€66.70
+4.26%
9.83%€77.32€49.83n/a14
Dec ’26€64.44
€66.80
+3.66%
9.80%€78.08€50.32n/a13
Nov ’26€55.06
€63.08
+14.57%
9.35%€71.57€47.43n/a13
Oct ’26€56.76
€62.44
+10.01%
9.31%€70.77€46.90n/a13
Sep ’26€59.38
€62.91
+5.94%
9.31%€71.30€47.25n/a13
Aug ’26€58.44
€65.65
+12.34%
9.42%€74.44€47.61n/a13
Jul ’26€63.08
€66.50
+5.41%
9.71%€74.90€47.90n/a14
Jun ’26€62.36
€67.72
+8.59%
9.72%€76.24€48.76n/a14
May ’26€57.02
€68.07
+19.38%
10.48%€79.38€48.51n/a14
Apr ’26€64.06
€73.34
+14.48%
10.23%€83.14€50.81n/a13
Mar ’26€69.62
€77.13
+10.78%
10.34%€86.52€52.87n/a13
Feb ’26€77.24
€75.92
-1.71%
11.50%€86.49€52.86n/a12
Jan ’26€66.84
€71.50
+6.97%
9.73%€79.30€52.55n/a12
Dec ’25€73.62
€70.99
-3.58%
10.16%€78.75€52.18€64.4411
Nov ’25€65.12
€68.81
+5.66%
10.24%€76.43€50.64€55.0611
Oct ’25€65.04
€65.64
+0.92%
11.60%€74.35€49.27€56.7611
Sep ’25€63.92
€66.28
+3.69%
13.23%€82.20€49.14€59.3811
Aug ’25€66.66
€73.41
+10.13%
12.23%€85.10€55.50€58.4411
Jul ’25€60.56
€74.05
+22.27%
9.55%€86.14€60.86€63.0812
Jun ’25€63.60
€73.53
+15.62%
9.39%€85.18€60.18€62.3612
May ’25€65.72
€75.53
+14.93%
7.78%€84.31€60.89€57.0213
Apr ’25€70.36
€74.28
+5.57%
7.60%€82.21€59.37€64.0613
Mar ’25€71.10
€73.94
+3.99%
7.84%€83.27€60.14€69.6213
Feb ’25€68.96
€69.56
+0.87%
7.44%€75.89€60.16€77.2412
Jan ’25€68.94
€67.66
-1.86%
7.27%€74.98€59.44€66.8412
Dec ’24€63.26
€67.67
+6.97%
6.99%€74.92€59.39€73.6212
€65.48
Fair Value
2.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/10 14:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/10 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Henry Schein, Inc. è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Glen SantangeloBarclays