CompuGroup Medical SE KGaA Valutazione
COP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COP2 ( €22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COP2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP2?
Metrica chiave: Poiché COP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COP2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.2x |
| Guadagni | €25.17m |
| Cap. di mercato | €1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
NXU Nexus | 44.2x | 17.1% | €1.2b |
HSTM HealthStream | 50.1x | 5.8% | US$980.9m |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
EQS Equasens Société anonyme | 14.8x | 11.4% | €626.8m |
COP2 CompuGroup Medical SE KGaA | 45.2x | 30.5% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COP2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.00 | €21.56 -2.0% | 26.3% | €29.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €21.80 | €21.56 -1.1% | 26.3% | €29.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €15.95 | €21.75 +36.4% | 25.6% | €31.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.78 | €26.85 +94.8% | 50.2% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.10 | €27.25 +93.3% | 48.5% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.56 | €29.95 +92.5% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €15.90 | €29.95 +88.4% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.80 | €42.80 +79.8% | 29.5% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.64 | €43.20 +56.3% | 30.4% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €28.14 | €46.05 +63.6% | 25.8% | €65.00 | €32.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €28.48 | €48.45 +70.1% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.02 | €48.45 +67.0% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €39.68 | €54.05 +36.2% | 22.1% | €76.00 | €39.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €37.90 | €55.50 +46.4% | 20.7% | €76.00 | €41.00 | €21.80 | 10 |
| Dec ’24 | €35.16 | €54.91 +56.2% | 17.9% | €70.00 | €41.00 | €15.95 | 11 |
| Nov ’24 | €34.78 | €55.91 +60.8% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | €13.78 | 11 |
| Oct ’24 | €37.14 | €55.91 +50.5% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | €14.10 | 11 |
| Sep ’24 | €43.30 | €56.82 +31.2% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €15.56 | 11 |
| Aug ’24 | €46.20 | €57.82 +25.1% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €15.90 | 11 |
| Jul ’24 | €44.88 | €57.82 +28.8% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €23.80 | 11 |
| Jun ’24 | €50.00 | €57.41 +14.8% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €27.64 | 11 |
| May ’24 | €49.90 | €57.41 +15.0% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €28.14 | 11 |
| Apr ’24 | €47.50 | €58.14 +22.4% | 15.8% | €70.00 | €36.50 | €28.48 | 11 |
| Mar ’24 | €44.90 | €58.05 +29.3% | 16.0% | €70.00 | €36.50 | €29.02 | 11 |
| Feb ’24 | €44.56 | €57.55 +29.1% | 19.1% | €68.00 | €36.50 | €39.68 | 11 |
| Jan ’24 | €36.14 | €57.55 +59.2% | 19.9% | €68.00 | €36.50 | €37.90 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 22:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |