CompuGroup Medical SE KGaA Valutazione
COP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COP2 ( €22.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COP2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP2?
Metrica chiave: Poiché COP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COP2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.3x |
| Guadagni | €27.00m |
| Cap. di mercato | €1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
GDRX GoodRx Holdings | 53.4x | 26.79% | US$1.5b |
NXU Nexus | 39x | 10.09% | €1.2b |
HSTM HealthStream | 45.5x | 6.84% | US$869.7m |
CRW Craneware | 69.1x | 23.86% | UK£773.9m |
COP2 CompuGroup Medical SE KGaA | 42.3x | 35.56% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COP2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.06 | €21.28 -3.55% | 22.73% | €29.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €22.08 | €21.28 -3.63% | 22.73% | €29.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €22.68 | €21.28 -6.18% | 22.73% | €29.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €22.52 | €21.28 -5.52% | 22.73% | €29.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €23.08 | €21.28 -7.81% | 22.73% | €29.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €21.80 | €21.00 -3.67% | 26.79% | €29.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €15.95 | €21.75 +36.36% | 25.58% | €31.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.78 | €26.85 +94.85% | 50.22% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.10 | €27.25 +93.26% | 48.49% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.56 | €29.95 +92.48% | 53.32% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €15.90 | €29.95 +88.36% | 53.32% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.80 | €42.80 +79.83% | 29.48% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.64 | €43.20 +56.30% | 30.36% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €28.14 | €46.05 +63.65% | 25.75% | €65.00 | €32.50 | €22.08 | 10 |
| Apr ’25 | €28.48 | €48.45 +70.12% | 22.14% | €65.00 | €36.00 | €22.68 | 10 |
| Mar ’25 | €29.02 | €48.45 +66.95% | 22.14% | €65.00 | €36.00 | €22.52 | 10 |
| Feb ’25 | €39.68 | €54.05 +36.21% | 22.14% | €76.00 | €39.00 | €23.08 | 10 |
| Jan ’25 | €37.90 | €55.50 +46.44% | 20.72% | €76.00 | €41.00 | €21.80 | 10 |
| Dec ’24 | €35.16 | €54.91 +56.17% | 17.85% | €70.00 | €41.00 | €15.95 | 11 |
| Nov ’24 | €34.78 | €55.91 +60.75% | 16.24% | €70.00 | €41.00 | €13.78 | 11 |
| Oct ’24 | €37.14 | €55.91 +50.54% | 16.24% | €70.00 | €41.00 | €14.10 | 11 |
| Sep ’24 | €43.30 | €56.82 +31.22% | 15.06% | €70.00 | €41.00 | €15.56 | 11 |
| Aug ’24 | €46.20 | €57.82 +25.15% | 13.35% | €70.00 | €41.00 | €15.90 | 11 |
| Jul ’24 | €44.88 | €57.82 +28.83% | 13.35% | €70.00 | €41.00 | €23.80 | 11 |
| Jun ’24 | €50.00 | €57.41 +14.82% | 15.09% | €70.00 | €36.50 | €27.64 | 11 |
| May ’24 | €49.90 | €57.41 +15.05% | 15.09% | €70.00 | €36.50 | €28.14 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 08:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Gregory Ramirez | Bryan Garnier & Co |